Écran Saisie des paiements de CF

Ouvrez Comptes fournisseurs > Transactions de CF > Saisie des paiements.

Cliquez sur ce bouton pour ajouter un nouveau paiement et ses détails.

Remarque : Après l'ajout d'un paiement, le nom du bouton devient Sauvegarder.

Cliquez sur ce bouton pour ajuster un paiement. Pour en savoir plus, consultez Radier de légers écarts durant la saisie de paiements.

Cliquez sur ce bouton pour effacer l'écriture qui est présentement affichée dans l'écran Saisie des paiements.

Remarque : Si vous effacez un paiement pour lequel le chèque a déjà été imprimé, le module Comptes fournisseurs annule le chèque.

Cliquez sur ce bouton pour examiner l'historique d'une facture, d'une note de crédit ou d'une note de débit tout en imputant un paiement ou une note de crédit. Pour en savoir plus, consultez Afficher l’historique du document lorsque vous imputez un paiement ou une note de crédit.

Cliquez sur ce bouton pour imputer des paiements partiels à des factures associées à une tâche. Pour en savoir plus, consultez Écran Imputer détails de Gestion de projet de CF.

Cliquez sur ce bouton afin d'imprimer un chèque pour un paiement. Pour en savoir plus, consultez Imprimer un seul chèque lors du paiement d’un fournisseur.

Cliquez sur ce bouton pour imprimer des chèques pour le lot de paiements qui est actuellement affiché et reporter ensuite le lot.

Pour en savoir plus sur le report de lots multiples, consultez Reporter une plage de lots.

Si vous modifiez un paiement que vous avez déjà imputé, cliquez sur ce bouton pour enregistrer vos modifications.

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir l’écran Taxe retenue dans lequel vous pouvez consulter le total de taxe retenue pour les factures de l’écriture.

Ce bouton s'affiche seulement si vous sélectionnez Paiement ou Imputer document dans le champ Type de transaction.

Cliquez sur ce bouton pour annuler un chèque. Pour en savoir plus, consultez Annuler un chèque imprimé.

Le groupe de comptes du fournisseur s'affiche par défaut dans ce champ, mais vous pouvez remplacer le groupe de comptes par un autre groupe qui utilise la devise du fournisseur.

Remarque : Vous ne pouvez pas spécifier de groupe de comptes pour les transactions imputées, les paiements divers qui n'ont pas de numéro de fournisseur ou les ajustements que vous effectuez dans Saisie des paiements.

Ce champ s'affiche si vous avez sélectionné Paiement comme type de transaction. Vous l'utilisez afin d'enregistrer un crédit pour des marchandises que vous avez retournées, pour lesquelles le fournisseur ne vous a pas encore envoyé de note de crédit. Pour en savoir plus, consultez Saisir un crédit anticipé pour des marchandises que vous retournez.

La facture à laquelle le crédit anticipé est imputé s'affiche comme si elle était intégralement réglée. Mais puisque le « crédit » anticipé est en fait un document de débit numéroté séparément, il reflète le vrai solde impayé dans le compte du fournisseur, jusqu'à ce que vous enregistriez la « vraie » note de crédit.

Spécifiez une méthode par défaut d'imputation de paiements partiels aux écritures de factures associées à une tâche qui utilisent différents contrats, projets et catégories :

  • Imputer intégralement. Sélectionnez cette méthode pour imputer automatiquement les paiements aux écritures de facture, commençant par la première écriture sur la facture et jusqu'à ce que le paiement soit imputé intégralement.

    Remarque : Si vous utilisez cette méthode pour imputer un paiement à une facture qui utilise des paiements échelonnés, vous devrez peut-être ajuster les montants manuellement. Pour les factures qui utilisent des paiements échelonnés, il est préférable de ventiler le paiement par montant.

  • Ventiler par montant. Sélectionnez cette méthode pour imputer proportionnellement des paiements à tous les détails de facture selon leurs montants proportionnels.

Spécifiez la banque à partir de laquelle vous émettez les chèques pour le lot.

Initialement, ce champ affiche le code de banque par défaut spécifié à l'onglet Transactions de l'écran Options de CF, mais vous pouvez le modifier.

Remarques :
  • Vous devez spécifier un code de banque par défaut à l'écran Options de CF avant de pouvoir entrer et sauvegarder des renseignements et des transactions dans les lots de paiements.
  • Vous définissez les codes de banque pour votre société dans le module Services bancaires.
  • Si vous commencez un lot multidevise, vous devez préciser la devise applicable au lot et le taux de change pour convertir des montants dans le lot à la devise fonctionnelle.
  • Vous pouvez utiliser seulement une banque et une devise par lot. La banque que vous choisissez doit être configurée de sorte à accepter la devise que vous désirez utiliser pour le lot.

Il s'agit normalement de la date à laquelle le lot a été créé.

Le programme utilise la date du lot comme date du document par défaut pour de nouveaux documents que vous ajoutez au lot.

Comptes fournisseurs affiche la date de session comme date du lot par défaut lorsque vous créez un nouveau lot. Vous pouvez saisir une autre date dans le champ ou en sélectionner une à l'aide du calendrier. (Cliquez sur le bouton situé à côté du champ Date de lot pour afficher le calendrier.)

Vous pouvez changer la date du lot en tout temps avant de reporter le lot, pourvu que l'option Prêt à reporter ne soit pas sélectionnée pour le lot.

Lorsque le lot est reporté, la date du lot fait partie de votre piste de vérification. Utilisez-la pour sélectionner des lots à imprimer dans les rapport de liste de lots et état des lots.

Saisissez le numéro d'un lot existant ou cliquez sur le bouton Nouveau Bouton Nouveau pour créer un nouveau lot. Dans le champ à droite, saisissez une description pour le lot.

Conseil : Cliquez sur le bouton Zoom Bouton Zoom pour ouvrir l'écran Données du lot, qui affiche des détails supplémentaires sur le lot. Pour en savoir plus, consultez Écran Données du lot de CF (Saisie des paiements).

Il s’agit de la langue utilisée pour imprimer le montant du chèque en toutes lettres. Les autres textes sur le chèque ou talon proviennent de l'écran de rapport du chèque.

Si vous enregistrez un chèque manuel que vous avez déjà émis, saisissez le numéro du chèque dans ce champ.

Si vous imprimez le chèque de Comptes fournisseurs, vous n’entrez pas de numéro. Le module Services bancaires attribue le numéro de chèque lorsque vous imprimez le chèque.

Les numéros de chèque doivent être uniques à chaque banque.

Ce champ s’affiche seulement dans les livres auxiliaires multidevises.

Saisissez le code de devise à utiliser pour le lot ou choisissez-le dans le Dépisteur. Vous pouvez payer les fournisseurs dans la devise que vous voulez, mais elle doit être la même pour toutes les transactions entrées dans un même lot de paiements.

Vous pouvez modifier les détails du taux de change d'un lot. Pour en savoir plus, consultez Écran Données du lot de CF (Saisie des paiements).

Pour les transactions de paiement, paiement divers et paiement anticipé, Comptes fournisseurs attribue un numéro de document à la transaction lorsque vous cliquez sur le bouton Ajouter.

Le numéro attribué utilise le préfixe et le numéro de séquence suivant spécifiés à l'onglet Numérotation de l'écran Options de CF; vous ne pouvez pas modifier le champ du document.

Pour les transactions Imputer document, vous saisissez le numéro de document du paiement anticipé ou de la note de crédit que vous souhaitez imputer dans ce champ.

Ce champ affiche le nom de la personne qui a saisi la transaction.

Pour créer une saisie, cliquez sur le bouton Nouveau Bouton Nouveau situé à côté du champ N° de saisie.

Pour travailler avec une saisie existante, saisissez son numéro ou choisissez-le dans le Dépisteur situé à côté du champ N° de saisie.

Le numéro de la saisie identifie la saisie de paiement dans la Liste des lots et les journaux de report. Vous pouvez aussi inclure ce numéro dans les transactions que vous envoyez au grand livre (si vous ne consolidez pas les transactions).

Le programme attribue les numéros d’entrée dans l’ordre.

Sélectionnez cette option si vous ajoutez un paiement anticipé ou un paiement divers pour un contrat que vous gérez à l'aide de Gestion de projet de Sage 300.

Si vous saisissez un paiement divers, le programme remplace les colonnes dans la table d'imputation du paiement par des colonnes associées à une tâche qui vous permettent d'identifier un contrat, un projet, une catégorie et une ressource de Gestion de projet en particulier pour lesquels vous effectuez ce paiement.

Si vous saisissez un paiement anticipé, cliquez sur le bouton Tâches pour ouvrir une fenêtre séparée Détails de Gestion de projet qui vous permet de spécifier le contrat, le projet, la catégorie et la ressource.

Ce champ affiche le nombre de saisies dans le lot sélectionné.

La case à cocher Champs optionnels vous indique si des champs optionnels sont attribués au paiement actuellement sélectionné. Lorsqu'un champ de paiement optionnel est configuré pour l'insertion automatique, le champ est sélectionné lors de l'ajout d'une nouvelle écriture de paiement.

Pour en savoir plus, consultez Changer les champs optionnels.

Le module Comptes fournisseurs affiche le montant de la transaction de paiement dans la devise de la banque, ce qui vous permet d'identifier rapidement les paiements et les montants des chèques lorsque vous revoyez ou modifiez les écritures.

Le code de paiement spécifié dans l'enregistrement du fournisseur s'affiche comme implicite dans ce champ. (S'il n'existe pas dans l'enregistrement du fournisseur, Comptes fournisseurs affiche le code de paiement par défaut spécifié dans l'écran Options de CF).

Vous pouvez changer le code si vous souhaitez utiliser une autre méthode de paiement pour cette saisie.

Si vous sélectionnez un code qui utilise un type de paiement comptant, entrez le compte de caisse sur lequel vous tirez l'argent pour effectuer le paiement. Si vous n'entrez pas de compte de caisse, Comptes fournisseurs crédite le compte bancaire.

Si vous sélectionnez un code qui utilise un type de paiement par chèque, fournissez les données dans les champs suivants :

  • Imprimer chèque.
  • Numéro de chèque (si vous enregistrez un chèque émis manuellement; vous ne pouvez pas saisir de numéro si vous choisissez Imprimer chèque).
  • Langue du chèque (pour l'impression du montant seulement; modifiez le formulaire du chèque pour changer d'autres aspects du chèque).

Le module Comptes fournisseurs utilise cette date pour :

  • Attribuer le paiement aux périodes âgées sur les rapports.
  • Calculer les remises sur paiement.
  • Indiquer le nombre de jours pour régler.

Si vous enregistrez un chèque que vous avez déjà émis, entrez la date du chèque.

Si vous imprimez un chèque de Comptes fournisseurs, la date sera imprimée sur le chèque que vous imprimez.

Si vous saisissez une transaction Imputer document, le champ Payé le n'est pas disponible. Comptes fournisseurs assigne la date du document que vous imputez.

Cette date s'affiche comme date du document dans l'écran Activité du fournisseur et sur les rapports qui comprennent des paiements et des transactions Imputer document.

La date de report est utilisée pour enregistrer la date à laquelle le document a été imputé à une autre transaction et lorsqu’il est reporté dans le Grand livre. Ceci n’affecte pas la détermination de la remise ou les statistiques de jours avant échéance.

Ce champ à droite affiche l’exercice et la période auxquels la transaction sera reporté. À moins de changer la date de report, vous ne pouvez pas modifier ce champ.

Remarques :
  • La date de report par défaut s’affiche en fonction de votre sélection de l’option Date de report par défaut à l’écran Options de CF.
  • Si vous consolidez des transactions de GL, la date de report des écritures consolidées est la dernière date de la période comptable.

Choisissez cette option si vous voulez imprimer le chèque que vous entrez, à l’aide du programme Comptes fournisseurs.

Si vous enregistrez un chèque manuel que vous avez déjà émis, ne sélectionnez pas cette option. Vous devez saisir le numéro du chèque manuel dans le champ N° chèque. (Si le module Comptes fournisseurs imprime le chèque, il attribue le numéro de chèque lorsque vous imprimez le chèque.)

Comptes fournisseurs considère qu’un chèque avec un numéro a été imprimé dès que vous le sauvegardez. Cela signifie que vous ne pouvez pas modifier le chèque plus tard à moins que vous n'indiquiez zéro dans le champ N° chèque et que vous choisissiez l'option Imprimer chèque.

Entrez d’autres informations à inclure avec une transaction (par exemple, un numéro de transaction EFT).

Remarque : Ce champ s'affiche pour les paiements, paiements anticipés, paiements divers et les documents de transactions imputés.

Il s’agit du nom de la personne ou de la société imprimé sur le chèque.

Vous pouvez entrer un autre nom ou choisir une adresse pour le paiement (si le fournisseur a plusieurs adresses de paiement).

Appuyez sur la touche F9 (Zoom) pour consulter ou changer la donnée du champ Payer à. Vous pouvez choisir des adresses de paiement dans le Dépisteur situé dans l'écran Coordonnées de l’adresse de paiement.

Ce champ vous permet d'identifier le mode de sélection des factures auxquelles vous voulez imputer ce paiement.

Sélectionnez cette option si vous souhaitez répertorier les documents de fournisseur afin de les sélectionner dans la table d'imputation au bas de l'écran, dans l'ordre voulu. L'option Mode sélection vous fournit de plus amples renseignements sur les documents du fournisseur car elle ajoute des renseignements provenant de tout paiement non reporté qui a déjà été imputé.

Décochez cette option si vous voulez connaître le numéro du document auquel vous imputez la facture ou lorsque vous avez plusieurs documents de fournisseur. Cette méthode est plus rapide que l'option Mode sélection car la recherche de documents dans le Dépisteur est plus rapide que de faire défiler tous les articles dans la liste de documents.

Ce champ affiche le total du lot.

Vous pouvez saisir les types de transaction suivants :

  • Paiement. Sélectionnez ce type afin d'enregistrer un chèque pour payer des transactions impayées. Vous pouvez imprimer le chèque à partir de l'écran Saisie des paiements ou saisir le numéro d'un chèque déjà émis.
  • Paiement anticipé. Sélectionnez ce type afin d'enregistrer un chèque émis comme paiement anticipé. Vous pouvez imprimer le chèque à partir de l'écran Saisie des paiements ou saisir le numéro d'un chèque déjà émis.

    Le paiement anticipé paie un achat avant l’émission de la facture s’y rapportant. Lorsque vous entrez et reportez la facture, le module Comptes fournisseurs impute automatiquement le paiement anticipé.

  • Imputer document. Sélectionnez ce type afin d'imputer un paiement reporté ou une note de crédit reportée à une facture, une note de débit ou des frais d'intérêt.
  • Paiement divers. Sélectionnez ce type afin d'émettre un chèque à une personne ou à une société pour laquelle vous n'avez pas défini d'enregistrement de fournisseur. Vous entrez les détails de ventilation de l’achat de la même façon que vous entrez les données d’une facture.

Le champ affiche le montant imputé à l'aide de la table à l'écran Saisie des paiements, à moins que vous ne saisissiez un paiement anticipé.

Dans les livres auxiliaires multidevises, le montant du paiement est converti à partir de la devise du fournisseur à celle de la banque en utilisant les données de taux de change contenues dans l'écran Remplacement du taux. Pour modifier les données du taux de change pour un paiement sélectionné, ouvrez l'écran Remplacement du taux en cliquant sur le bouton Taux au bas de l'écran Saisie des paiements.

Si vous saisissez un paiement anticipé, vous utilisez ce champ pour saisir le montant pour lequel vous effectuez un paiement anticipé. Si vous avez un livre auxiliaire multidevise, saisissez le montant dans la devise du fournisseur et non celle de la banque. Le montant est converti à la devise de la banque pour le montant du chèque à l'aide des taux indiqués dans l'écran Remplacement du taux.

Identifie le compte auquel vous voulez reporter le paiement. Vous pouvez taper le numéro de fournisseur ou le choisir dans le Dépisteur.

Entrez la date d’entrée en vigueur du paiement. Il s'agit de la date à partir de laquelle les paiements anticipés sont inclus dans le calcul des montants à payer.

Les paiements anticipés n'entrent dans les calculs de soldes de compte ou de montants à payer aux fournisseurs (lorsque vous utilisez l'écran Créer lot de paiements) que lorsqu’ils arrivent à leur date d’entrée en vigueur.

Cette colonne affiche le montant de l’ajustement entré pour le document dans ce lot de paiements. Vous ne pouvez pas modifier le montant qui figure dans cette colonne.

Vous pouvez saisir des ajustements dans des lots de paiements si l'option permettant les ajustements dans des lots de paiements est sélectionnée à l'écran Options de CF.

Après avoir sauvegardé la transaction, vous ajustez le document en mettant en surbrillance la ligne à laquelle vous imputez le paiement et en cliquant sur le bouton Ajuster.

Saisissez le montant de la ventilation.

Saisissez le montant que vous désirez imputer au document sélectionné.

Le module Comptes fournisseurs impute automatiquement la totalité du montant en retard lorsque vous choisissez le document, mais vous pouvez changer ce montant.

Vous ne pouvez pas entrer un montant supérieur au solde impayé ou en suspens du document.

Si vous imputez un paiement anticipé ou une note de crédit, vous ne pouvez pas imputer un montant supérieur au total du document auquel vous imputez le montant.

Utilisez la colonne Imputer pour choisir les documents auxquels vous voulez imputer le paiement, le paiement anticipé ou la note de crédit.

Choisissez Oui pour chaque document que vous voulez payer en double-cliquant sur le champ Imputer ou en saisissant un caractère dans la colonne.

Si une autre transaction a été imputée au document dans un autre lot ou entrée non reporté, vous verrez “ Susp ” dans la colonne Imputer.

Vous pouvez ajuster un document si l'option permettant les ajustements dans des lots de paiements est sélectionnée à l'écran Options de CF. Pour ajuster un document, vous devez choisir Oui dans la colonne Imputer, mettre en surbrillance la ligne, puis cliquer sur le bouton Ajuster.

Vous pouvez cliquer sur le bouton Historique pour consulter l'historique de paiements de la ligne mise en surbrillance.

Choisissez comment vous voulez identifier le document pour lequel vous entrez le paiement anticipé.

Vous pouvez l'identifier par son numéro de document (facture), par son numéro de bordereau de vente ou par son numéro de bon de commande. Un champ supplémentaire s'affiche si vous choisissez d'imputer par bon de commande, énumérant tous les BC existants reportés pour le fournisseur.

Tapez le numéro de facture, de bon de commande ou de bulletin de vente de la facture pour laquelle vous effectuez un paiement anticipé (selon votre choix de Type de document). Le module de Comptes fournisseurs utilise ce numéro pour identifier la facture à laquelle vous imputez ce paiement anticipé.

Ce champ indique le montant du paiement, calculé en effectuant le cumul des montants de ventilation.

Cette colonne affiche le solde courant dans le document du compte du fournisseur. Le montant est calculé d'après les transactions qui ont été reportées dans le compte et ne tient pas compte des transactions en suspens (non reportées).

Saisissez une description facultative pour la ventilation.

Cette description s'affiche avec la ventilation dans le lot du grand livre si vous sélectionnez Séquence de report – Lot pour l'option Champ description du GL à l'écran Intégration GL et que vous ne consolidez pas les transactions du grand livre durant le report.

Cette colonne indique le montant de la remise disponible pour le document, le cas échéant. Vous ne pouvez pas modifier ce montant ni entrer un montant de remise supérieur dans le champ Remise soustraite.

Vous pouvez modifier les montants de remise à l'aide de l'écran Contrôle des paiements.

Cette colonne répertorie les dates de remise qui ont été attribuées aux documents lorsqu’ils ont été reportés dans les Comptes fournisseurs. Si aucune remise n'est imputée au document, la date de la remise est la même que celle du document.

Quand vous choisissez de lister les documents par date de remise, la liste commence par le document portant la date de remise la plus ancienne. Si vous entrez une date de remise de début dans le champ Début, la liste omet tout document portant une date de remise plus récente.

Utilisez cette colonne pour saisir le montant de toute remise qui s'applique au document.

Vous ne pouvez pas entrer un montant plus élevé que celui indiqué dans la colonne Remise offerte.

Si la période de la remise a expiré, des zéros s'affichent dans ce champ.

Vous pouvez modifier les montants de remise à l'aide de l'écran Contrôle des paiements.

Si l'enregistrement du fournisseur est défini pour créer des écritures de document par code de ventilation, le code de ventilation de l'enregistrement du fournisseur s'affiche par défaut dans ce champ.

Vous pouvez modifier le code de ventilation qui s'affiche. Pour modifier le code de ventilation, double-cliquez sur le champ Code ventilation pour l'écriture que vous ajoutez, puis saisissez le nouveau code de distribution ou utilisez le Dépisteur pour le sélectionner.

Si aucun code de ventilation ne s'affiche, vous pouvez omettre le champ Code de ventilation et saisir un numéro de compte de grand livre.

La colonne Date document répertorie les dates entrées dans les documents.

Quand vous choisissez de dresser la liste des documents selon leur date, la liste commence par le document portant la date la plus ancienne. Si vous entrez une date de début dans le champ Début, la liste omet tout document ayant une date plus récente.

La colonne N° document dans la table d'imputation des paiements affiche les numéros des documents impayés que vous pouvez régler actuellement ou auxquels vous pouvez imputer une note de crédit ou un paiement anticipé.

Précisez le type de documents parmi lesquels vous voulez choisir pour imputer des paiements en mode Sélection. Vous pouvez choisir Tous, Facture (y compris les factures d'intérêt), Note de débit ou Note de crédit.

Cliquez sur le bouton Aller Bouton Aller lorsque vous avez précisé l'ordre, le type de document et le numéro de début.

La colonne Date échéance répertorie les dates d’échéance qui ont été attribuées aux documents lors de leur entrée dans Comptes fournisseurs.

Lorsque vous dressez une liste des documents par leur date d'échéance, la liste commence par le document portant la date la plus ancienne. Si vous entrez une date d'échéance de début dans le champ Début, la liste omet tout document de date plus récente.

Si l'enregistrement du fournisseur est défini pour créer des écritures de document par compte de grand livre, le numéro de compte de l'enregistrement du fournisseur s'affiche par défaut dans ce champ.

Si l'enregistrement du fournisseur indique un code de distribution, le compte de grand livre pour le code de distribution indiqué s'affiche par défaut.

Vous pouvez modifier le compte de grand livre.

Utilisez ce champ pour saisir le numéro de facture du fournisseur.

Ce champ non modifiable s'affiche dans la table des détails d'imputation de l'écran Saisie des paiements, si vous utilisez Gestion de projet de Sage 300.

Le champ indique si le document est associé ou non à une tâche. (Le programme affiche la saisie dans ce champ ; celle-ci ne peut pas être modifiée.)

Lorsque vous imputez un paiement à un document associé à une tâche, le bouton Tâches est alors disponible et vous permet d'ouvrir un autre écran Imputer détails de Gestion de projet où vous pouvez modifier la méthode d'imputation ou les ventilations des détails donnés d'un document.

Cette colonne affiche le solde net du document pour le montant imputé, l’ajustement et/ou la remise courants et non reportés.

Utilisez le champ Trier par lorsque vous imputez des paiements dans le mode Sélection pour préciser l’ordre dans lequel répertorier les documents du fournisseur. Vous pouvez choisir N° document, N° bon de commande, Date d’échéance, N° commande, Date du document ou Solde courant.

Vous définissez l'ordre par défaut pour ce champ lorsque vous indiquez votre choix pour l'option Ordre par défaut des documents non réglés dans l'écran Options de CF.

Cliquez sur le bouton Aller Bouton Aller lorsque vous avez précisé l'ordre, le type de document et le numéro de début.

Cette colonne affiche le numéro du bulletin de vente, le cas échéant, qui a été saisi pour le document.

Quand vous choisissez de dresser une liste des documents selon leur numéro de bulletin de vente, tous les documents établis avec un numéro particulier de bulletin de vente s'affichent ensemble, à partir du numéro le plus bas de bulletin de vente ou du numéro de bulletin que vous aurez spécifié dans le champ Début.

Cette colonne affiche le total du document original.

Cette colonne affiche le numéro de paiement applicable au document correspondant. Ce numéro de paiement est 1 sauf si le document comprend un calendrier de paiements multiples. Le système utilise alors le numéro de ce paiement précis.

Cette colonne affiche le montant total des ajustements non reportés qui ont été entrés pour le document dans d’autres entrées ou lots de paiements non reportés.

Cette colonne affiche le montant total des remises pris pour le document dans d’autres entrées non reportées dans des lots de paiements.

Cette colonne affiche le total de tout paiement imputé au document dans d’autres entrées ou lots non reportés.

Le solde en suspens indiqué pour un document correspond au solde qui existerait si toutes les transactions en suspens s'y rattachant avaient été imputées. Vous ne pouvez rien taper dans ce champ. Vous pouvez modifier le solde en suspens uniquement si vous changez les montants en suspens qui ont été imputés à ce document.

Vous ne pouvez pas imputer un montant à un document supérieur au solde en suspens.

Cette colonne affiche le numéro du bon de commande, le cas échéant, qui a été saisi pour le document.

Lorsque vous dressez une liste des documents selon leur numéro de bon de commande, tous les documents émis avec un numéro de bon de commande particulier s'affichent ensemble, à partir du numéro de bon de commande le plus bas ou du numéro de bon de commande que vous aurez spécifié dans le champ Début.

Saisissez une référence facultative pour la ventilation.

Cette référence s'affiche avec la ventilation dans le lot du grand livre si vous choisissez Séquence de report – Lot pour le champ Référence-Détail GL à l'écran Intégration GL et que vous ne consolidez pas les transactions du grand livre durant le report.

Vous sélectionnez cette option en fonction de la méthode que vous préférez pour choisir des factures, des paiements anticipés et des notes de crédit auxquels vous voulez imputer ce document.

Si vous désirez sélectionner des documents de fournisseur dans une liste à l'écran, choisissez l'option Mode sélection, puis utilisez le champ Trier par pour spécifier l'ordre dans lequel vous souhaitez lister les documents.

L'option Mode sélection fournit de plus amples renseignements sur les documents du fournisseur, en plus des renseignements provenant de paiements non reportés qui ont déjà été imputés.

Toutefois, si vous connaissez le numéro du document auquel vous imputez le paiement, le paiement anticipé ou la note de crédit ou si vous avez plusieurs documents de fournisseur, il est plus rapide de saisir les numéros de document ou de les rechercher dans le Dépisteur que de faire défiler les articles dans la liste de documents.

Le nom de ce champ varie selon votre choix dans le champ Trier par.

Utilisez ce champ pour taper le numéro, le montant ou la date du premier enregistrement que vous voulez voir dans la liste des documents ouverts du fournisseur. Laissez ce champ vide pour commencer avec le premier document en suspens.

Cliquez sur le bouton Aller Bouton Aller lorsque vous avez précisé l'ordre, le type de document et le numéro de début.

Les groupes de taxes spécifient les taxes imposées au fournisseur et assignent les classes de taxes du fournisseur dans chaque autorité. (Les classes de taxes déterminent la classification spécifique d'une taxe, par exemple, quel taux est appliqué ou si le fournisseur est exempt.)

Le groupe de taxes du fournisseur s'affiche dans le champ lorsque vous entrez le numéro du fournisseur. Vous pouvez assigner un autre groupe de taxes ou changer les renseignements de taxe du document dans l'écran Totaux du document. Vous pouvez aussi changer la classe de taxe du détail ou l'état de la taxe comprise pour les lignes de détails que vous saisissez avec le document.

Pour changer les taux de taxation d'une autorité fiscale, vous devez utiliser les écrans de Services de taxes dans Services communs.

Dans les livres auxiliaires multidevises, si vous changez le groupe de taxes pour celui qui utilise une autre devise que celle du fournisseur, vous pouvez laisser le programme calculer le montant de taxe en monnaie de publication et vous pouvez changer le type de taux, la date du taux et le taux de change pour la monnaie de publication de la taxe.

Le montant que vous avez retenu pour une facture à payer à des autorités fiscales pour le compte du fournisseur.

Double-cliquez sur ce champ pour ouvrir l’écran de taxe retenue détaillé où vous pourrez voir la taxe retenue pour chaque autorité fiscale de la facture.

Ce champ affiche une valeur pour une facture seulement si le champ Imputer est paramétré sur Oui pour la facture.

Le programme affiche le total de taxe calculé ou entré pour tous les détails et les administrations fiscales utilisés dans le document.

Ce champ indique le montant de la note de crédit ou du paiement anticipé choisi qui n'a pas encore été imputé au compte du fournisseur dans la table de saisie des écritures. Utilisez-le pour vérifier si vous avez imputé le montant voulu du paiement anticipé ou de la note de crédit.

Remarque : Si vous avez un livre auxiliaire multidevise, le montant non imputé est dans la devise du fournisseur, tout comme le sont les factures auxquelles vous imputez le paiement anticipé ou la note de crédit. Le taux de change en vigueur est le taux que vous avez entré avec le paiement anticipé ou la note de crédit. Vous ne pouvez pas le changer pour le moment.

Aperçu

Remarque : En fonction de la configuration de votre système, cet écran du bureau pourrait aussi être disponible sous forme d'écran web. Pour en savoir plus, consultez le Guide de mise en route pour les écrans web ou l'aide des écrans web de Sage 300.

Utilisez l’écran Saisie des paiements de CF pour :