Écran Saisie d’ajustement divers de CF

  1. Ouvrez Comptes fournisseurs > Transactions de CF > Saisie des paiements.
  2. Utilisez le champ N° du lot pour créer un nouveau lot ou sélectionner un lot existant.
  3. Saisissez et imputez un paiement, comme vous le faites normalement.
  4. Dans la table de détails, sélectionnez le document pour lequel vous souhaitez radier un montant.
  5. Cliquez sur Ajuster.

Tapez le numéro du compte de grand livre pour la ventilation si vous n'entrez pas de code de ventilation.

Utilisez le Dépisteur de ce champ afin de sélectionner le détail de document que vous désirez ajuster.

Lorsque vous cliquez sur le bouton Sauvegarder après avoir saisi les détails de l'ajustement, un numéro d'ajustement est attribué automatiquement.

Saisissez un débit pour débiter le compte du grand livre que vous avez précisé lorsque vous avez saisi l'ajustement et créditer le compte du fournisseur (augmenter le solde à payer).

Saisissez un crédit pour créditer le compte du grand livre que vous avez précisé lorsque vous avez saisi l'ajustement et débiter le compte du fournisseur (réduire le solde à payer).

Vous pouvez entrer une description facultative comportant un maximum de 30 caractères pour chaque entrée d'ajustement.

La description s'affiche avec l'entrée dans la liste de lots et le journal de reports. Elle est également incluse dans le rapport de transactions du grand livre et le lot du grand livre si vous choisissez Séquence de report – Lot pour l'option Champ description GL à l'écran Options de C.F. et vous ne consolidez pas les lots de GL.

Vous pouvez choisir un code de ventilation ou entrer directement le numéro de compte dans la colonne suivante.

Vous pouvez ventiler l'ajustement à autant de comptes que vous voulez.

Vous pouvez entrer une référence facultative comportant un maximum de 22 caractères pour chaque ajustement.

La référence accompagne l'entrée figurant sur le listage de lot et le journal de report. Elle est également incluse dans le rapport de transactions du grand livre et le lot du grand livre si vous choisissez Séquence de report – Lot pour le champ Référence du GL dans l'écran Intégration GL et vous ne consolidez pas les lots de GL.

Radier de légers écarts durant la saisie de paiements

Aperçu

Remarque : Sélectionnez l’option Permettre les ajustements dans lots de paiements sur l’écran Options de CF, avant de pouvoir utiliser cet écran.

À partir de l’écran Saisie d’ajustement divers, ajustez les légers écarts entre le montant que vous voulez verser à un fournisseur et le montant dû enregistré dans vos dossiers.

Vous pouvez uniquement ajuster un document si vous lui avez imputé un paiement, en saisissant une transaction de paiement.