Imputer un paiement anticipé ou une note de crédit reportés

Vous pouvez imputer un paiement anticipé reporté.

Pour imputer un paiement anticipé ou une note de crédit à une facture ou une note de débit :

1. Ouvrez Comptes fournisseurs > Transactions de C.F. > Saisie des paiements.
2. Dans le champ Numéro de lot, saisissez le numéro de lot d’un lot existant ou cliquez sur le bouton Nouveau pour créer un nouveau lot.
3. Cliquez sur le bouton Nouveau à droite du champ N° de saisie et entrez une description pour la transaction, par exemple « Imputer un paiement anticipé à la fact. N° 7764 ».
4. Dans le champ Type de transaction, sélectionnez Imputer document.
5. Remplissez les autres champs à l’écran Saisie des paiements. Pour en savoir plus, consultez Écran Saisie des paiements de CF

6. Si vous connaissez le numéro du document auquel vous imputez la facture ou s’il existe un grand nombre de documents pour ce fournisseur, décochez l’option Mode sélection. Sinon, sélectionnez cette option. Puis :

   • Si vous utilisez l'option Mode sélection :

     1. Sélectionnez le type de documents à afficher (Tous, Facture ou Note de débit).
     2. Choisissez l'ordre dans lequel répertorier les documents (Numéro de document, Numéro de bon de commande, Date d'échéance, Numéro de commande, Date du document, Solde courant).
     3. Saisissez le numéro de début, la date ou le solde, selon le choix de l'ordre des documents.

        Conseil : Appuyez sur F5 pour utiliser un dépisteur et choisir parmi les options disponibles.

     4. Cliquez sur le bouton Aller ou appuyez sur F7.
     5. Pour chaque document auquel vous souhaitez imputer le paiement, sélectionnez Oui dans la colonne Imputer.
     6. Dans le champ Montant imputé, saisissez le montant à imputer.
        Remarques :

        • Par défaut, le montant intégral est imputé et la remise totale est appliquée. Toutefois, vous pouvez reporter la transaction sans imputer la totalité de la note de crédit ou du paiement anticipé et imputer la partie restante à une date ultérieure.
        • Vous ne pouvez pas imputer un montant supérieur au total du paiement.
     7. Si une remise sur paiement anticipé s'applique à la facture, entrez le montant dans la colonne Remise appliquée.

        Remarque : Vous pouvez saisir une remise appliquée qui dépasse celle spécifiée sur la facture originale.

   • Si vous n'utilisez pas l'option Mode sélection :

     1. Dans le champ N° document, saisissez le numéro de document.
     2. Dans le champ N° paiement, saisissez « 1 » ou tapez le numéro de paiement si le document contient des paiements échelonnés multiples.
     3. Dans le champ Montant imputé, saisissez le montant à imputer.
     4. Si vous saisissez un paiement partiel pour un document associé à une tâche, choisissez une méthode d'imputation pour le paiement et modifiez la ventilation du paiement, au besoin.
     5. S'il existe un montant de remise, saisissez-le dans le champ Remise.
7. Si vous émettez un paiement qui n’est pas dans votre devise fonctionnelle, cliquez sur Taux afin de vérifier ou de modifier le taux de change utilisé pour ce paiement.

8. Si vous devez ajuster un document que vous payez :

   1. Cliquez sur Ajuster.

      L’écran Saisie d’ajustement divers s’affichera.

      Remarque : Ce bouton n’est disponible que si l’option Permettre les ajustements dans lots de paiements est sélectionnée sur l’écran Options de CF.

   2. Indiquez une référence et une description pour l’ajustement.
   3. Entrez un code de ventilation ou un numéro de compte de grand livre pour chaque détail d’ajustement.
   4. Entrez le montant de chaque détail d’ajustement.
   5. Cliquez sur Sauvegarder.
   6. Cliquez sur Fermer pour retourner à l’écran Saisie des paiements.
9. Cliquez sur Ajouter ou sur Sauvegarder pour imputer le paiement anticipé ou la note de crédit.