Impression des chèques pour un lot de paiements

La façon la plus courante d’imprimer des chèques est d’utiliser le bouton Imprimer/Reporter sur l'écran Liste des lots de paiements ou le bouton Reporter sur l'écran Saisie des paiements pour imprimer des chèques pour un lot complet puis reporter immédiatement le lot. Suite...

Vous pouvez imprimer des chèques et des talons sur différents types de formule de chèque comme suit :

  • Imprimer des chèques sur des formulaires qui incluent un talon énumérant les détails du paiement.
  • Imprimer des chèques et talons, séparément, sur différents formulaires.
  • Imprimer uniquement des chèques.
  • Imprimer uniquement des talons.

Pour de plus amples renseignements sur les formats des chèques et talons livrés avec Comptes fournisseurs, consultez À propos de l’impression de chèques

Vous pouvez imprimer des chèques même si d’autres utilisateurs impriment les leurs, à condition que l’exécution de chèque provienne de différents lots de paiements.

À quel moment imprimer

Imprimez tous les chèques d’un lot de paiements avant de le reporter.

  • Utilisez l'écran Créer lot de paiements de CF pour créer un lot de paiements à l’aide de critères de sélection de paiements.

  • Vous pouvez également utiliser l'écran Saisie des paiements de CF pour entrer les paiements pour lesquels vous souhaitez imprimer des chèques. Vous pouvez utiliser l'écran Saisie des factures de CF pour entrer les paiements anticipés lorsque vous saisissez vos factures.

    Important! Lors de la saisie des paiements, spécifiez un code de paiement qui utilise un type de paiement Chèque, puis sélectionnez l’option Imprimer chèque.

  • Imprimez la liste de lots de paiements. Si l’option Forcer la liste de tous les lots est sélectionnée sur l'écran Options de CF, vous devez imprimer les listes avant de pouvoir imprimer et reporter les chèques.
  • Sur le bureau Sage 300, définissez la destination de l’imprimante vers Imprimante.

  • Déterminez le format du rapport à utiliser pour imprimer les chèques et/ou talons.

  • Chargez votre imprimante avec une formule suffisante de chèque/talon pour compléter l’exécution du chèque, y compris les chèques-test et d’alignement.

Pour imprimer des chèques et reporter les données de paiement sur les comptes des fournisseurs, vous :

  1. Ouvrez Comptes fournisseurs > Transactions de CF > Liste des lots de paiements ou Saisie des paiements.
  2. Choisissez le lot pour lequel vous voulez imprimer des chèques.
  3. Cliquez sur Imprimer/Reporter dans l'écran Liste des lots de paiements ou cliquez sur Reporter dans l'écran Saisie des paiements.

  4. Si vous reportez les paiements, cliquez sur Oui. Suite...

    Après avoir cliqué sur Oui, Comptes fournisseurs effectue les tâches suivantes :

    • Vérifie que le lot a été répertorié si l’option Forcer la liste des lots est sélectionnée sur l'écran Options de CF.
    • Vérifie que l’option Prêt à reporter est sélectionnée pour le lot. Si ce n’est pas le cas, Comptes fournisseurs demande si vous souhaitez définir le lot comme Prêt à reporter et poursuivre le report.
    • Reporte immédiatement le lot si tous les chèques du lot ont été imprimés, ou si le lot de paiements ne contient aucun chèque.
    • S’il existe des chèques à imprimer, Comptes fournisseurs affiche l'écran Imprimer les chèques.

  5. Sur l'écran Imprimer les chèques, passez en revue les paramètres et la liste des chèques que le programme est prêt à imprimer. Suite...

    Vous pouvez changer les articles suivants s’ils sont incorrects :

    • Code de la formule de chèque Sélectionnez un des codes de formule de chèque défini pour votre banque. La formule de chèque regroupe les formulaires physiques des chèques, combinés avec les spécificités du rapport et de la langue du chèque.

      La description du code et son type sont affichés dans le formulaire Imprimer les chèques.

    • Numéro de chèque suivant. Services bancaires attribue des numéros de manière séquentielle aux chèques dans le lot, en commençant par ce nombre.
    • Nombre de chèques-test. Même si rien ne s’imprime sur les chèques-tests, Services bancaires a besoin de ce renseignement pour attribuer des numéros de chèque aux formulaires blancs, pour préserver la piste d’audit.
    • Formulaire de chèque/talon. Il s’agit du format du rapport pour l’impression des formulaires de chèque et/ou talon. Vous ne pouvez pas lancer l’impression et reporter les chèques sans la validation du format du rapport.

  6. Pour imprimer une copie-test d’un chèque afin de vérifier que vos formulaires de chèques sont correctement alignés dans votre imprimante, cliquez sur Aligner.

    Remarque : Vous pouvez répéter cette étape aussi souvent que nécessaire lorsque la destination d’impression est Imprimante.

  7. Lorsque vous êtes prêt à imprimer les chèques, cliquez sur Imprimer.

    Si vous imprimez des chèques, puis les talons (au lieu des chèques uniquement ou des chèques et talons combinés), Comptes fournisseurs vous demandera d’insérer la formule de chèque dans l’imprimante avant de poursuivre.

    Lorsque l’impression est terminée, il demande si les chèques ont été correctement imprimés.

  8. Passez en revue les chèques puis cliquez sur Oui ou sur Non. Puis :

    • Si vous avez cliqué sur Non, cliquez sur Sélect. plage de réimpression, spécifiez une plage de chèques à réimprimer puis cliquez sur Réimprimer.
    • Si vous avez cliqué sur Oui et que vous imprimez les talons après les chèques, le programme commence à imprimer immédiatement les talons. Il vous demande de confirmer que les talons ont été correctement imprimés.

    9. Après avoir cliqué sur Oui pour accepter l’exécution des chèques (ou l’exécution des talons, si vous imprimez les talons), Comptes fournisseurs vous renvoie sur l'écran Liste des lots de paiement de CF et reporte les paiements sur les comptes fournisseurs.

    Important! Après le report des données des chèques, vous ne pourrez plus réimprimer les chèques ou les talons.

  • Vous ne pourrez plus réimprimer un chèque après que les renseignements du chèque aient été reportés à Services bancaires.

  • Vous pouvez supprimer les paiements (annuler des chèques) jusqu’à ce que vous reportiez le lot.

    Si vous supprimez le paiement du lot de paiements après l’impression du chèque, Comptes fournisseurs met l'état du chèque à Annulé dans Services bancaires.

    La suppression de chèques n’apparait pas sur le registre de chèque de Comptes fournisseurs.