Vous pouvez afficher des renseignements sur ce qui a déjà été imputé à un document, notamment sur les éléments suivants :
- Le type de transaction
- Le numéro du chèque/document
- La date de la transaction
- Le montant imputé
- La description de la transaction
- Les numéro et nom du fournisseur
Remarque : Ces instructions supposent que vous travaillez avec le paiement ou la note de crédit dans l’écran Saisie des paiements.
Avant de commencer
Si vous ne l’avez pas déjà fait :
-
Comptes fournisseurs > Transactions de C.F. > Saisie des paiements.
- Sélectionnez ou créez le lot de paiements et la saisie des paiements.
Pour examiner l’historique d’une facture, d’une note de crédit ou d’une note de débit tout en imputant un paiement ou une note de crédit :
- À l’écran Saisie des paiements, sélectionnez un document dans la table de détails.
- Dans le champ Imputer, sélectionnez Oui (double-cliquez sur le champ Imputer pour sélectionner Oui au lieu de Non, ou Non au lieu de Oui).
- Cliquez sur Historique.
L’écran Historique du document fournit des renseignements sur chaque document déjà imputé à la facture, à la note de crédit ou à la note de débit choisie.
Remarque : Vous ne pouvez changer aucune des données qui figurent dans cet écran.
- Cliquez sur Fermer pour retourner à l'écran Saisie des paiements.