Imputer un paiement

Utilisez la table de détails de l'écran Saisie des paiements pour imputer les paiements à des documents en suspens voulus. Vous pouvez imputer un paiement au moment où vous le saisissez, ou à une date ultérieure.

Lorsque vous avez imputé le paiement, vous pouvez sauvegarder les transactions et imprimer le chèque si désiré.

  • Saisissez un paiement. Pour en savoir plus, consultez Saisir et imputer un paiement.
  • Si vous utilisez la comptabilité multidevise, mettez à jour les données concernant les devises et taux de change dans Services communs.
  • Sélectionnez une destination d’impression
  • Si vous utilisez des champs optionnels, définissez les champs optionnels que vous souhaitez inclure dans Saisie des paiements. Pour en savoir plus, consultez Écran Champs optionnels de C.F.

Pour imputer un paiement à une facture, procédez comme suit :

  1. Ouvrez Comptes fournisseurs > Transactions de C.F. > Saisie des paiements.
  2. Dans le champ N° de lot, saisissez un numéro de lot.
  3. Dans le champ N° de saisie, saisissez le numéro du paiement que vous souhaitez imputer.

  4. Si vous connaissez le numéro du document auquel vous imputez la facture ou s’il existe un grand nombre de documents pour ce fournisseur, décochez l’option Mode sélection. Sinon, sélectionnez cette option. Puis :

    • Si vous utilisez l'option Mode sélection :

      1. Sélectionnez le type de documents à afficher (Tous, Facture ou Note de débit).
      2. Choisissez l'ordre dans lequel répertorier les documents (Numéro de document, Numéro de bon de commande, Date d'échéance, Numéro de commande, Date du document, Solde courant).
      3. Saisissez le numéro de début, la date ou le solde, selon le choix de l'ordre des documents.

        Conseil : Appuyez sur F5 pour utiliser un dépisteur et choisir parmi les options disponibles.

      4. Cliquez sur le bouton Aller Bouton Aller ou appuyez sur F7.
      5. Pour chaque document auquel vous souhaitez imputer le paiement, sélectionnez Oui dans la colonne Imputer.
      6. Dans le champ Montant imputé, saisissez le montant à imputer.
        Remarques :
        • Par défaut, le montant intégral est imputé et la remise totale est appliquée. Toutefois, vous pouvez reporter la transaction sans imputer la totalité de la note de crédit ou du paiement anticipé et imputer la partie restante à une date ultérieure.
        • Vous ne pouvez pas imputer un montant supérieur au total du paiement.
      7. Si une remise sur paiement anticipé s'applique à la facture, entrez le montant dans la colonne Remise appliquée.

        Remarque : Vous pouvez saisir une remise appliquée qui dépasse celle spécifiée sur la facture originale.

    • Si vous n'utilisez pas l'option Mode sélection :

      1. Dans le champ N° document, saisissez le numéro de document.
      2. Dans le champ N° paiement, saisissez « 1 » ou tapez le numéro de paiement si le document contient des paiements échelonnés multiples.
      3. Dans le champ Montant imputé, saisissez le montant à imputer.
      4. Si vous saisissez un paiement partiel pour un document associé à une tâche, choisissez une méthode d'imputation pour le paiement et modifiez la ventilation du paiement, au besoin.
      5. S'il existe un montant de remise, saisissez-le dans le champ Remise.
  5. Cliquez sur Ajouter ou Sauvegarder pour ajouter et imputer le paiement.

Lorsque vous avez terminé d’ajouter des paiements à un lot, imprimez les chèques et reportez le lot de paiements.