Écran Historique du document de CF

  1. Ouvrez Comptes fournisseurs > Transactions de CF > Saisie des paiements.
  2. Utilisez le champ N° du lot pour créer un nouveau lot ou sélectionner un lot existant.
  3. Saisissez un paiement ou une note de crédit, comme vous le faites normalement.
  4. Dans le tableau Imputer, sélectionnez le document auquel vous souhaitez imputer le paiement ou la note de crédit.
  5. Double-cliquez sur la colonne Imputer pour sélectionner Oui au lieu de Non, ou Non au lieu de Oui.
  6. Cliquez sur Historique.

Le montant imputé au document choisi. Le montant est négatif lorsque le type de transaction est un paiement, un paiement anticipé, une note de crédit ou un ajustement (négatif).

Identifie le numéro de document entré avec la transaction imputée ou attribuée automatiquement par Comptes fournisseurs (pour un paiement anticipé).

Indique la date à laquelle le montant imputé a été reporté.

La description de la transaction.

Identifie le type de transaction imputé au document choisi (paiement, paiement anticipé, note de crédit, ajustement, note de débit). Le type indique les paiements ou les transactions qui ont été annulés ou reportés. Par exemple : “ Paiement anticipé - chèque annulé ” ou “ Paiement - reporté ”.)

Afficher l’historique du document lorsque vous imputez un paiement ou une note de crédit

Aperçu

À partir de l’écran Historique du document de CF, consultez toutes les transactions imputées au document que vous avez sélectionné sur l’écran Saisie des paiements de CF, lors de l’imputation des paiements ou pour les documents déjà reportés.

Conseil : Vous pouvez également consulter l’historique du document et vérifier des renseignements à partir de l’écran Activité du fournisseur de CF.