Écran Détails de comptes / Taxes de CF (Paiements divers)

Si vous n'avez pas saisi de code de ventilation ou si vous souhaitez changer le compte de produit ou de charges pour cette écriture, saisissez le numéro de compte du compte de produit du grand livre pour reporter cette vente.

La description du compte que vous entrez s'affiche dans le champ Description du compte.

Quant aux ventilations de tâche connexe, pour la majorité des types de projets et méthodes de comptabilité, Comptes fournisseurs affiche le compte Travaux en cours utilisé pour le projet. Pour les projets qui utilisent la méthode de comptabilité d'exercice, le programme affiche le compte de coût des marchandises vendues du projet.

Vous pouvez changer le compte seulement pour :

• un projet relatif à temps et matériaux.
• un projet relatif au coût majoré qui utilise une méthode de comptabilité d'exercice ou de facturations et coûts.
• tous les autres projets relatifs aux coûts majorés et aux prix fixes, le programme affiche le compte de facturations et vous ne pouvez pas le changer.

Saisissez le montant de l'écriture que vous saisissez.

Si vous utilisez un système comptable multidevise, vous saisissez le montant dans la devise du fournisseur.

Saisissez une description de l'écriture.

Si vous saisissez un paiement divers pour un fournisseur existant, la classe de taxe de l'enregistrement du fournisseur est affichée par défaut dans ce champ.

Vous pouvez changer la classe de taxe d'une écriture au besoin.

Le code de ventilation identifie le compte de produits du Grand livre, pour le détail. Vous pouvez également saisir le numéro de compte directement dans le champ Compte.

Entrez d’autres informations à inclure avec une transaction (par exemple, un numéro de transaction EFT).

Remarque : Ce champ s'affiche pour les paiements, paiements anticipés, paiements divers et les documents de transactions imputés.

Si un montant de taxes devient une autoliquidation, le montant apparaît dans ce champ.

Les montants de taxe assujettis à autoliquidation dûs à une autorité fiscale deviennent une autoliquidation si la base d’autoliquidation de l’autorité fiscale est supérieure au seuil d’autoliquidation de l’autorité fiscale.

Conseil : Vous pouvez changer le montant dans ce champ si vous sélectionnez Saisir ou Ventiler dans le champ Montant de taxe dans l’écran Taxes du document (que vous ouvrez en cliquant sur Taxes dans l’écran Saisie des paiements de CF).

Il affiche le montant de taxe de l'écriture calculé pour l'autorité fiscale.

Si vous saisissez les taxes manuellement, le total que vous entrez pour l'autorité fiscale à l'écran Document - Taxes doit correspondre à la somme des taxes entrée pour les écritures du document.

Conseil : Vous pouvez ventiler le total des taxes pour l'autorité aux écritures, en utilisant le bouton Ventiler taxes à l'écran Document - Taxes. Ainsi, vous n'avez pas à entrer les montants manuellement.

Si vous saisissez un paiement divers pour un fournisseur existant, le programme répertorie les autorités fiscales pour le groupe de taxes attribué au fournisseur. (Elles sont aussi affichées à l'écran Document - Taxes.)

Remarque : Pour changer l'autorité fiscale d'un fournisseur, vous devez changer le groupe de taxes dans l'enregistrement du fournisseur.

Le champ affiche le montant (avant taxes comprises) que le programme a utilisé comme base pour calculer la taxe de vente pour l'autorité fiscale.

Pour les documents d'origine auxquels vous appliquez la retenue, si vous déclarez la taxe sur la retenue lorsque vous reportez le document de retenue, le montant hors taxe (ou le coût, selon l'autorité fiscale) moins retenue est affiché.

Ce champ indique si le prix de vente inclut la taxe.

Si l'enregistrement de l'autorité fiscale autorise la taxe à inclure dans le prix de vente, vous pouvez changer le champ.

Le montant que vous avez retenu pour une écriture à payer à une autorité fiscale pour le compte du fournisseur.

Conseil : Vous pouvez changer le montant dans ce champ si vous sélectionnez Saisir ou Ventiler dans le champ Montant de taxe dans l’écran Taxes du document (que vous ouvrez en cliquant sur Taxes dans l’écran Saisie des paiements de CF).

Ce champ affiche le montant total des taxes calculé pour l'autorité fiscale pour l'écriture sélectionnée.