Champs et contrôles
Montant imputé
Il s’agit du montant imputé à la facture ou note de crédit sélectionnée sur l’écran Saisie des paiements.
Méthode d'imputation
La méthode d'imputation que vous avez choisie pour la transaction s'affiche dans ce champ, mais vous pouvez la changer pour la facture sélectionnée.
Remise appliquée
Ce champ affiche le montant saisi dans le champ Remise appliquée pour la facture sur l’écran Saisie des paiements.
N° document
Ce champ affiche le numéro de document et la description pour la facture sélectionnée connexe à une tâche.
Solde net et devise
Ce champ affiche le solde net et la devise pour la facture associée à une tâche.
Montant non imputé
Le montant apparaissant dans le champ affiche un écart entre le total de remise appliquée pour la facture, affiché au haut de l’écran et la somme de toutes les remises saisies pour les écritures individuelles.
Remarque : La remise appliquée pour la facture doit être ventilée intégralement (le montant dans le champ doit être zéro) ou alors vous serez incapable de sauvegarder l'écriture.
N° fournisseur
Ce champ affiche le numéro et le nom du fournisseur que vous avez entrés dans l'écran Saisie des paiements.
Table de détails
Montant imputé
Si vous voulez modifier un montant que le programme a calculé pour un détail, entrez le montant que vous voulez payer.
N° ligne-Imputation
Si la ventilation complète du document sélectionné ne s’affiche pas sur l’écran Imputer détails, vous pouvez utiliser le Dépisteur sur ce champ pour sélectionner le détail particulier que vous souhaitez payer.
Catégorie
Ce champ affiche la catégorie utilisée pour le détail de facture, mais vous pouvez en sélectionner une autre pour un détail sélectionné, au besoin.
Contrat
Ce champ affiche le numéro de contrat utilisé pour le détail de facture, mais vous pouvez en sélectionner un autre pour un détail sélectionné, au besoin.
Classe coût
Ce champ affiche la classe de coût de la catégorie utilisée dans chaque détail.
Remise soustraite
Ce champ ventile (aux détails de la facture) la remise totale pour la facture en utilisant la méthode d’imputation que vous avez spécifiée pour la facture sélectionnée.
Si vous modifiez des montants, vous devez vous assurer que la somme de tous les champs de Remise appliquée pour les détails égale le total de la facture ou alors vous serez incapable de sauvegarder l'écriture.
Vérifiez que le montant affiché dans le champ Remise non imputée soit zéro pour vous assurer que la remise est ventilée intégralement.
Projet
Ce champ affiche le projet utilisé pour le détail de facture, mais vous pouvez en sélectionner un autre pour un détail sélectionné, au besoin.
Ressource
Ce champ affiche la ressource utilisée dans le détail de facture, mais vous pouvez en choisir une autre pour le détail sélectionné, au besoin.
Montant non imputé
Le montant affiché dans ce champ montre les écarts entre le montant imputé pour la facture, affiché au haut de l’écran et la somme des montants imputés pour les détails individuels.
Remarque : Le montant imputé pour la facture doit être totalement ventilé (le montant dans ce champ doit être zéro) ou alors vous serez incapable d'enregistrer la saisie.
Aperçu
Utilisez l’écran Imputer détails de Gestion de projet de CF pour :
- Sélectionner une autre méthode d’imputation pour une facture particulière.
Vous pouvez utiliser l’une de deux méthodes d’imputation pour assigner des paiements partiels aux détails associés à une tâche.
- Sélectionner des détails particuliers pour le paiement.
- Entrer manuellement les montants à payer pour chaque détail de facture.
Lorsque vous versez un paiement partiel (un montant inférieur au solde courant) pour une facture associée à une tâche, vous devez préciser le montant que vous souhaitez verser pour chaque détail, afin que Comptes fournisseurs puisse actualiser les bons contrats, projets et catégories dans Gestion de projet.