Ajouter un lot de paiements

Vous ajoutez des paiements dans des lots.

  • Vous devez assigner un code de banque par défaut dans l’onglet Transactions de l’écran Options de C.F. avant de pouvoir créer des lots de paiements.

Pour créer un nouveau lot de paiements :

  1. Ouvrez Comptes fournisseurs > Transactions de C.F. > Saisie des paiements.
  2. Cliquez sur le bouton Nouveau Bouton Nouveau, situé à côté du champ Numéro de lot.
  3. Saisissez une description du lot.
  4. Dans le champ Date du lot, saisissez une date pour le nouveau lot.

    Remarque : Par défaut, la date de session apparaît dans ce champ.

  5. Dans le champ Banque, saisissez ou sélectionnez un code de banque.

    Remarque : Chaque lot ne peut utiliser qu’un seul code bancaire car le lot est pour une seule formule de chèque. Si vous avez un livre auxiliaire multidevise, vous devez aussi choisir un code bancaire qui accepte la devise que vous voulez utiliser dans le lot.

  6. Si vous disposez d’un livre auxiliaire multidevise, sélectionnez la devise du lot.

    Remarque : Vous pouvez payer les fournisseurs dans la devise que vous voulez, mais tous les paiements d’un lot doivent avoir la même devise. Vous devez utiliser un lot distinct par devise.

Conseil : Afin de vérifier les données de la devise pour le lot, cliquez sur le bouton Zoom Bouton Zoom situé à côté du champ Numéro du lot pour afficher l’écran Données du lot. Sur cet écran, vous pouvez afficher et modifier le type et la date du taux ainsi que le taux de change par défaut qui seront utilisés pour les saisies individuelles dans le lot.