Ventiler les détails d’un paiement divers

L’écran Saisie des paiements vous permet de ventiler un paiement divers sur les comptes du grand livre.

Lorsque vous avez imputé le paiement, vous pouvez sauvegarder la transaction et imprimer le chèque.

Pour ventiler un paiement divers, procédez comme suit :

1. Pour chaque compte auquel vous voulez ventiler ce paiement :

   • Tapez le code de ventilation ou le numéro de compte du grand livre.
   • Tapez le montant.

     Remarque : Vous pouvez saisir un montant négatif sur une ligne de détail. Le total du document ne doit cependant pas être négatif.

   • La référence et la description sont optionnelles.

2. Indiquez les détails de ventilation. Suite...

   • Pour ajouter une ligne de ventilation, appuyez sur Insérer.
   • Pour supprimer une ligne de ventilation, sélectionnez la ligne que vous souhaitez supprimer et appuyez sur Suppr.
3. Sur l’onglet Taux, attribuez un taux de change au paiement divers.

   Remarque : Cet onglet s’affichera uniquement dans les systèmes multidevises.

4. Cliquez sur Ajouter.