Imputer un paiement ou une note de crédit à une facture associée à une tâche connexe

Vous pouvez distribuer des montants de paiement sur des factures.

Pour imputer des montants aux détails de différents contrats, projets, catégories et ressources :

1. Ouvrez Comptes fournisseurs > Transactions de C.F. > Saisie des paiements.
2. Affichez le paiement, le paiement anticipé ou la note de crédit.
3. Dans le tableau de détails, pour la facture associée à une tâche connexe que vous payez, sélectionnez Oui dans la colonne Imputer.
4. Cliquez sur Tâches.

   L’écran Imputer détails de Gestion de projet s’affiche.

5. Saisissez le montant à imputer à la facture sélectionnée.

6. Dans le champ Méthode d’imputation, spécifiez l’une des méthodes suivantes pour imputer le montant aux contrats, projets, catégories et les projets qui apparaissent sur la facture :

   • Imputer intégralement. Sélectionnez cette méthode pour imputer automatiquement un montant aux écritures de facture en commençant par le premier détail (contrat-projet-catégorie-ressource) sur une facture, jusqu’à ce que le montant soit intégralement imputé.

     Si vous utilisez cette méthode pour répartir un paiement sur une facture qui utilise des paiements échelonnés multiples, vous devrez peut-être ajuster les ventilations manuellement.

     Notez que les remises, le cas échéant, sont imputées à la dernière ligne uniquement. Si vous souhaitez répartir les remises de manière proportionnelle, vous devez sélectionner l’option de ventilation par montant.

   • Ventiler par montant. Sélectionnez cette méthode pour imputer un montant de paiement proportionnel à tous les détails de la facture, selon les montants relatifs des détails.
7. Sélectionnez un quelconque détail qui ne soit pas payé en ce moment, puis cliquez sur Effacer pour supprimer les détails de la ventilation.
8. Cliquez sur Fermer pour retourner à l'écran Saisie des paiements.
9. Cliquez sur Ajouter ou Sauvegarder.