Verser un paiement partiel pour un document associé à une tâche connexe

Vous utilisez l’écran Saisie des paiements de C.F. pour imputer des paiements partiels aux factures.

Pour imputer des paiements partiels aux factures associées à une tâche connexe :

1. Ouvrez Comptes fournisseurs > Transactions de C.F. > Saisie des paiements.

2. saisissez les détails de l’en-tête du paiement comme à votre habitude, y compris le numéro de fournisseur, la date de la transaction, l’exercice et la période.
3. Sélectionnez une méthode d'imputation à utiliser comme implicite pour la saisie du paiement en cours. Pour en savoir plus, consultez Écran Saisie des paiements de CF.

4. Sélectionnez la facture associée à une tâche que vous voulez régler d'une des manières suivantes :

   • Sélectionnez l'option Mode sélection, cliquez sur le bouton Aller pour afficher les factures impayées pour le fournisseur sélectionné, puis sélectionnez Oui dans la colonne Imputer pour la facture.
   • Décochez l'option Mode sélection puis saisissez le numéro de facture dans le champ document dans la table des détails.
5. Entrez le montant de votre paiement dans la colonne Montant imputé pour la facture sélectionnée, puis quittez le champ.

6. Si le montant imputé est inférieur au solde courant et vous voulez sélectionner des détails particuliers auxquels vous voulez imputer le paiement partiel ou utiliser une autre méthode d'imputation pour cette facture :

   1. Cliquez sur le bouton Tâches pour ouvrir l'écran Détails imputés - Gestion de projet.
   2. Sélectionnez la méthode d'imputation à utiliser pour ventiler le paiement partiel aux écritures de la facture.
   3. Cliquez sur le bouton Aller pour afficher les écritures de la facture.
   4. Sélectionnez les détails qui ne sont pas payés en ce moment, puis cliquez sur le bouton Effacer.
   5. Assurez-vous que les montants ventilés aux écritures de facture sont corrects.
      Remarques :

      • Si vous ne voulez pas utiliser une méthode d'imputation pour ventiler des montants aux écritures ou si vous souhaitez modifier les montants ventilés, vous pouvez entrer manuellement les montants que vous payez pour les écritures de facture ou les modifier.
      • Pour ajouter ou enregistrer la facture, le montant non imputé doit être nul, ce qui signifie que la somme des montants imputés aux écritures est la même que le total imputé à la facture. Par exemple, vous pourriez ajuster des montants pour une facture qui utilise un calendrier de paiements échelonnés.
   6. Cliquez sur Fermer pour retourner à l'écran Saisie des paiements.
   7. Cliquez sur Sauvegarder.
7. Cliquez sur Ajouter.