Radier de légers écarts durant la saisie de paiements

Vous pouvez uniquement ajuster un document si vous lui avez imputé un paiement, en saisissant une transaction de paiement.

Sélectionnez l’option Permettre les ajustements dans lots de paiements sur l’écran Options de CF.

Pour ajuster un document au cours de la saisie des paiements, procédez comme suit :

  1. Ouvrez Comptes fournisseurs > Transactions de C.F. > Saisie des paiements.
  2. Créez une nouvelle transaction Paiement ou Imputer document, ou sélectionnez-en une à modifier.
  3. Sur le tableau de détails, sélectionnez Oui dans la colonne Imputer pour le document que vous souhaitez ajuster, puis, dans la colonne Montant imputé, saisissez le montant que vous souhaitez payer ou imputer au document.
  4. Après avoir sélectionné le document à imputer, cliquez sur Ajuster.

    L’écran Saisie d’ajustement divers s’affichera.

  5. Saisissez une référence et une description d’ajustement, puis, pour chaque détail de l’ajustement, procédez comme suit :
    1. Dans le champ N° ligne-Ajustement, utilisez le Dépisteur Bouton Dépisteur pour sélectionner les détails du document que vous souhaitez ajuster.
    2. Saisissez un code de ventilation ou un numéro de compte du grand livre pour le détail de l’ajustement.
    3. Entrez le montant ajusté pour le détail.
  6. Une fois le montant rempli, cliquez sur Fermer pour retourner à l’écran Saisie des paiements.
  7. Cliquez sur Ajouter ou Sauvegarder.

  8. Réalisez une des actions suivantes :

    • Si vous avez émis un chèque manuel, procédez comme suit :

      1. Indiquez « zéro » comme numéro de chèque, puis sélectionnez l’option Imprimer chèque.
      2. Ajustez la facture à laquelle le paiement est imputé, puis sauvegardez le paiement.
      3. Cette fois-ci, modifiez le paiement après enregistrement des modifications, en désactivant l’option Imprimer chèque et en saisissant le numéro de chèque.

    • Si vous n’avez pas émis de chèque manuel, procédez comme suit :

      1. Sélectionnez l’option Imprimer chèque.
      2. Imputez la transaction.
      3. Sauvegardez la transaction.
      4. Mettez en surbrillance la facture que vous souhaitez ajuster, cliquez sur Ajuster, saisissez les détails d’ajustement et sauvegardez l’ajustement.
      5. Modifiez le paiement une fois de plus pour décocher l’option Imprimer chèque et saisissez le numéro du chèque que vous avez émis.