Écran Saisie des paiements de CF

Tapez le numéro de facture, de bon de commande ou de bulletin de vente de la facture pour laquelle vous effectuez un paiement anticipé (selon votre choix de Type de document). Le module de Comptes fournisseurs utilise ce numéro pour identifier la facture à laquelle vous imputez ce paiement anticipé.

Utilisez ce champ pour sélectionner le type de document à créer.

Sélectionnez cette option pour permettre le tri des documents par type, commande et date d'échéance.

Utilisez le champ Trier par lorsque vous imputez des paiements dans le mode Sélection pour préciser l’ordre dans lequel répertorier les documents du fournisseur. Vous pouvez choisir Document (numéro), Numéro bon de commande, Date d’échéance, Numéro commande, Date du document ou Solde courant.

Vous définissez l'ordre par défaut pour ce champ lorsque vous indiquez votre choix pour l'option Ordre par défaut des documents non réglés dans l'écran Options de CF.

Le nom de ce champ varie selon votre choix dans le champ Trier par.

Utilisez ce champ pour taper le numéro, le montant ou la date du premier enregistrement que vous voulez voir dans la liste des documents ouverts du fournisseur. Laissez ce champ vide pour commencer avec le premier document en suspens.

Ce champ indique le montant de la note de crédit ou du paiement anticipé choisi qui n'a pas encore été imputé au compte du fournisseur dans la table de saisie des écritures. Utilisez-le pour vérifier si vous avez imputé le montant voulu du paiement anticipé ou de la note de crédit.

Remarque : Si vous avez un livre auxiliaire multidevise, le montant non imputé est dans la devise du fournisseur, tout comme le sont les factures auxquelles vous imputez le paiement anticipé ou la note de crédit. Le taux de change en vigueur est le taux que vous avez entré avec le paiement anticipé ou la note de crédit. Vous ne pouvez pas le changer pour le moment.

Ce champ est disponible si vous avez sélectionné Paiement comme type de transaction.

Vous l'utilisez afin d'enregistrer un crédit pour des marchandises que vous avez retournées, pour lesquelles le fournisseur ne vous a pas encore envoyé de note de crédit. Pour en savoir plus, consultez Saisir un crédit anticipé pour des marchandises que vous retournez.

La facture à laquelle le crédit anticipé est imputé s'affiche comme si elle était intégralement réglée. Mais puisque le « crédit » anticipé est en fait un document de débit numéroté séparément, il reflète le vrai solde impayé dans le compte du fournisseur, jusqu'à ce que vous enregistriez la « vraie » note de crédit.

Le module Comptes fournisseurs affiche le montant de la transaction de paiement dans la devise de la banque, ce qui vous permet d'identifier rapidement les paiements et les montants des chèques lorsque vous revoyez ou modifiez les écritures.

Ce champ est disponible si vous avez sélectionné Paiement anticipé comme type de transaction.

Choisissez comment vous voulez identifier le document pour lequel vous entrez le paiement anticipé.

Vous pouvez l'identifier par son numéro de document (facture), par son numéro de bordereau de vente ou par son numéro de bon de commande. Un champ supplémentaire s'affiche si vous choisissez d'imputer par bon de commande, énumérant tous les BC existants reportés pour le fournisseur.

Comptes fournisseurs assigne un numéro de document aux transactions de paiement, paiement divers et paiement anticipé.

Le numéro attribué utilise le préfixe et le numéro de séquence suivant spécifiés à l'onglet Numérotation de l'écran Options de CF; vous ne pouvez pas modifier le champ du document.

Pour les transactions Imputer document, vous saisissez le numéro de document du paiement anticipé ou de la note de crédit que vous souhaitez imputer dans ce champ.

Les groupes de taxes spécifient les taxes imposées au fournisseur et assignent les classes de taxes du fournisseur dans chaque autorité. (Les classes de taxes déterminent la classification spécifique d'une taxe, par exemple, quel taux est appliqué ou si le fournisseur est exempt.)

Le groupe de taxes du fournisseur s'affiche dans le champ lorsque vous entrez le numéro du fournisseur. Vous pouvez assigner un autre groupe de taxes ou changer les renseignements de taxe du document dans l'écran Totaux du document. Vous pouvez aussi changer la classe de taxe du détail ou l'état de la taxe comprise pour les lignes de détails que vous saisissez avec le document.

Pour changer les taux de taxation d'une autorité fiscale, vous devez utiliser les écrans de Services de taxes.

Dans les livres auxiliaires multidevises, si vous changez le groupe de taxes pour celui qui utilise une autre devise que celle du fournisseur, vous pouvez laisser le programme calculer le montant de taxe en monnaie de publication et vous pouvez changer le type de taux, la date du taux et le taux de change pour la monnaie de publication de la taxe.

Le programme affiche le total de taxe calculé ou entré pour tous les détails et les administrations fiscales utilisés dans le document.

Si vous avez sélectionné Comptant comme type de paiement, utilisez ce champ pour sélectionner le code de compte de caisse nécessaire.

Il s’agit de la langue utilisée pour imprimer le montant du chèque en toutes lettres. Les autres textes sur le chèque ou talon proviennent de l'écran de rapport du chèque.

Si vous enregistrez un chèque manuel que vous avez déjà émis, saisissez le numéro du chèque dans ce champ.

Si vous imprimez le chèque de Comptes fournisseurs, vous n’entrez pas de numéro. Le module Services bancaires attribue le numéro de chèque lorsque vous imprimez le chèque.

Les numéros de chèque doivent être uniques à chaque banque.

Le code de paiement spécifié dans l'enregistrement du fournisseur s'affiche comme implicite dans ce champ. (S'il n'existe pas dans l'enregistrement du fournisseur, Comptes fournisseurs affiche le code de paiement par défaut spécifié dans l'écran Options de CF).

Vous pouvez changer le code si vous souhaitez utiliser une autre méthode de paiement pour cette saisie.

Si vous sélectionnez un code qui utilise un type de paiement comptant, entrez le compte de caisse sur lequel vous tirez l'argent pour effectuer le paiement. Si vous n'entrez pas de compte de caisse, Comptes fournisseurs crédite le compte bancaire.

Si vous sélectionnez un code qui utilise un type de paiement par chèque, fournissez les données dans les champs suivants :

• Imprimer chèque.
• Numéro de chèque (si vous enregistrez un chèque émis manuellement; vous ne pouvez pas saisir de numéro si vous choisissez Imprimer chèque).
• Langue du chèque (pour l'impression du montant seulement; modifiez le formulaire du chèque pour changer d'autres aspects du chèque).

Il s’agit du nom de la personne ou de la société imprimé sur le chèque.

Vous pouvez entrer un autre nom ou choisir une adresse pour le paiement (si le fournisseur a plusieurs adresses de paiement).

Appuyez sur le lien Modifier pour consulter ou modifier l'adresse de paiement.

Choisissez cette option si vous voulez imprimer le chèque que vous entrez, à l’aide du programme Comptes fournisseurs.

Si vous enregistrez un chèque manuel que vous avez déjà émis, ne sélectionnez pas cette option. Vous devez saisir le numéro du chèque manuel dans le champ Numéro de chèque. (Si le module Comptes fournisseurs imprime le chèque, il attribue le numéro de chèque lorsque vous imprimez le chèque.)

Comptes fournisseurs considère qu’un chèque avec un numéro a été imprimé dès que vous l'enregistrez. Cela signifie que vous ne pouvez pas modifier le chèque plus tard à moins que vous n'indiquiez zéro dans le champ Numéro de chèque et que vous choisissiez l'option Imprimer chèque.

Si vous avez sélectionné Paiement divers comme type de transaction, utilisez ce champ pour spécifier l'adresse de paiement nécessaire.

La description de l'adresses de paiement sélectionnée s'affichera dans le champ Description adresse de paiement.

Le groupe de comptes du fournisseur s'affiche par défaut dans ce champ, mais vous pouvez remplacer le groupe de comptes par un autre groupe qui utilise la devise du fournisseur.

Remarque : Vous ne pouvez pas spécifier de groupe de comptes pour les transactions imputées, les paiements divers qui n'ont pas de numéro de fournisseur ou les ajustements que vous effectuez dans Saisie des paiements.

Entrez d’autres informations à inclure avec une transaction (par exemple, un numéro de transaction EFT).

Remarque : Ce champ s'affiche pour les paiements, paiements anticipés, paiements divers et les documents de transactions imputés.

La case à cocher Champs optionnels vous indique si des champs optionnels sont attribués au paiement actuellement sélectionné. Lorsqu'un champ de paiement optionnel est configuré pour l'insertion automatique, le champ est sélectionné lors de l'ajout d'une nouvelle écriture de paiement.

Pour en savoir plus, consultez Changer les champs optionnels.

Le champ affiche le montant imputé à l'aide de la table à l'écran Saisie des paiements, à moins que vous ne saisissiez un paiement anticipé.

Dans les livres auxiliaires multidevises, le montant du paiement est converti à partir de la devise du fournisseur à celle de la banque en utilisant les données de taux de change contenues dans l'écran Remplacement du taux. Pour modifier les données du taux de change pour un paiement sélectionné, ouvrez l'écran Remplacement du taux en cliquant sur le bouton Taux au bas de l'écran Saisie des paiements.

Si vous saisissez un paiement anticipé, vous utilisez ce champ pour saisir le montant pour lequel vous effectuez un paiement anticipé. Si vous avez un livre auxiliaire multidevise, saisissez le montant dans la devise du fournisseur et non celle de la banque. Le montant est converti à la devise de la banque pour le montant du chèque à l'aide des taux indiqués dans l'écran Remplacement du taux.

Utilisez ce champ pour spécifier le compte auquel reporter le paiement.