Écran Saisie d’ajustement divers de CF

Utilisez le dépisteur de ce champ afin de sélectionner le détail de document que vous désirez ajuster.

Un numéro d'ajustement est attribué automatiquement lorsque vous enregistrez les détails de l'ajustement.

Saisissez un débit pour débiter le compte du grand livre que vous avez précisé lorsque vous avez saisi l'ajustement et créditer le compte du fournisseur (augmenter le solde à payer).

Saisissez un crédit pour créditer le compte du grand livre que vous avez précisé lorsque vous avez saisi l'ajustement et débiter le compte du fournisseur (réduire le solde à payer).

Le total des ajustements sera affiché dans les champs Total débits et Total crédits, ainsi que dans le champ Total ajustement à payer.

Vous pouvez entrer une description facultative comportant un maximum de 30 caractères pour chaque entrée d'ajustement.

La description s'affiche avec l'entrée dans la liste de lots et le journal de reports. Elle est également incluse dans le rapport Transactions de GL et dans le lot du Grand livre si vous choisissez Séquence de report – Lot pour l'option Champ description GL à l'écran Options de CF et que vous ne consolidez pas les lots de GL.

Vous pouvez choisir un code de ventilation ou entrer directement le numéro de compte dans la colonne suivante.

Vous pouvez ventiler l'ajustement à autant de comptes que vous voulez.

Comptes fournisseurs assigne un numéro de document aux transactions de paiement, paiement divers et paiement anticipé.

Le numéro attribué utilise le préfixe et le numéro de séquence suivant spécifiés à l'onglet Numérotation de l'écran Options de CF; vous ne pouvez pas modifier le champ du document.

L'écran Saisie d'ajustements divers de CF affiche également le nombre de documents associés à la saisie d’ajustement spécifiée dans le champ Documents.

Tapez le numéro du compte de grand livre pour la ventilation si vous n'entrez pas de code de ventilation.

Vous pouvez entrer une référence facultative comportant un maximum de 22 caractères pour chaque ajustement.

La référence accompagne l'entrée figurant sur le listage de lot et le journal de report. Elle est également incluse dans le rapport Transactions de GL et dans le lot du Grand livre si vous choisissez Séquence de report – Lot pour le champ Référence du GL dans l'écran Intégration GL et que vous ne consolidez pas les lots de GL.

Ce champ affiche le numéro de fournisseur que vous avez spécifié dans l'écran Saisie des paiements de CF.

Par ailleurs, le champ Numéro fournisseur affiche le nom ou la description connexe sélectionnée dans l'écran Saisie des paiements de CF.