Champs et contrôles
Code de devise
La devise de la banque (la même devise que le paiement) s’affiche dans la section Taux change bancaire et la devise du fournisseur dans la section Taux du fournisseur de l’écran Remplacement du taux de CF.
Si la devise de la banque et la devise du fournisseur sont les mêmes, mais pas la devise fonctionnelle, seule la section Taux change bancaire s’affiche.
Remarque : Toutes les imputations de paiement sont dans la devise du fournisseur et tous les paiements sont dans la devise de la banque.
Cours change
Il s'agit du taux de change actuellement en vigueur pour la devise précisée et le type de taux et la date du taux affichés. Vous pouvez changer le taux, au besoin.
Comptes fournisseurs utilise les tables de taux de change pour sélectionner un taux qui correspond au type de taux et à la date.
Montant paiement
Ce montant indique 0,00 jusqu’à ce que vous ajoutiez la transaction.
Lorsque vous ajoutez une transaction, le montant dans la devise du fournisseur (montant du fournisseur) sera converti à celle de la banque en utilisant le cours du change spécifié dans l’écran Remplacement de taux de CF.
Remarque : Tous les montants de paiement sont dans la devise de la banque, mais vous imputez les montants dans la devise du fournisseur (soit en imputant le paiement à un document impayé, soit en entrant le montant du paiement anticipé).
Date du taux
Les tableaux Taux de change enregistrent les taux de change par date pour chaque devise et type de taux.
Le taux affiché dans ce champ correspond à la date se rapprochant le plus à la date de création du lot.
Vous pouvez modifier la date du taux bancaire par un lot de paiements existant sur l’écran Données du lot de Saisie des paiements de CF. (Cliquez sur le lien Détails situé à côté du champ Numéro de lot sur l'écran Saisie des paiements de CF.)
Type de taux
Il s’agit du code pour le type de taux à utiliser lors de la conversion des montants sources en devise fonctionnelle. Les exemples de types de taux sont « cours journalier au comptant », « taux contractuel » et « taux moyen ».
Vous devez spécifier un type de taux valide.
Vous définissez des types de taux dans l'écran Types de taux de change.
Aperçu
À l’aide de l’écran Remplacement du taux de CF, modifiez le taux de change pour le paiement actuel; remplacez-le, par exemple, par celui qui a été précédemment convenu sur la facture.
Cet écran indique les taux utilisés pour convertir la devise de la banque et celle du fournisseur à la devise fonctionnelle. Si l’une de ces devises est la devise fonctionnelle, le taux de change pour la devise sera de 1,0000000 et vous ne pourrez pas le modifier.
Remarque : Cet écran est uniquement disponible pour les livres auxiliaires multidevises. En outre, si la devise de la banque et celle du fournisseur sont identiques à la devise fonctionnelle, il vous sera impossible d’ouvrir cet écran.