Vous n’extournez pas les chèques reportés dans Comptes fournisseurs. Vous devez utiliser l’écran Extourner les transactions dans Services bancaires pour contre-passer un chèque reporté.
Lorsque vous reportez l’extourne dans Services bancaires, vous pouvez choisir de rétablir la facture associée dans Comptes fournisseurs, si les renseignements relatifs à la facture existent toujours. Toutefois, vous ne pouvez pas rétablir une facture s'il n'existe aucun enregistrement pour ce fournisseur dans Comptes fournisseurs (par exemple, si vous extournez un paiement divers à un fournisseur occasionnel).
Remarque : Si votre système Sage 300 est sécurisé, vous devez avoir l’autorisation d’utiliser l’écran Extourner les transactions dans Services bancaires.
Pour de plus amples renseignements sur l’extourne des chèques reportés, consultez l’aide des Services bancaires.
Si vous n’avez pas encore reporté le paiement, consultez Annuler un chèque imprimé.