Champs et contrôles
Montant imputé
Le montant imputé au document choisi. Le montant est négatif lorsque le type de transaction est un paiement, un paiement anticipé, une note de crédit ou un ajustement (négatif).
Numéro de chèque
Identifie le numéro de document entré avec la transaction imputée ou attribuée automatiquement par Comptes fournisseurs (pour un paiement anticipé).
Solde courant
Ce champ affiche le solde du document spécifié, y compris les modifications courantes dans l'écran Saisie des paiements de CF.
Documents (Date, Numéro et Total)
L'écran Historique du document de CF affiche les informations en lecture seule suivantes pour un document spécifié :
- Documents.
- Date document.
- Numéro document.
- Total du document.
- Document original.
Pour en savoir plus sur les données affichées dans ces champs, consultez Écran Saisie des paiements de CF.
Date du report
Indique la date à laquelle le montant imputé a été reporté.
Description transaction
Ce champ affiche la description de la transaction.
Type transaction
Identifie le type de transaction imputé au document choisi (paiement, paiement anticipé, note de crédit, ajustement, note de débit). Le type indique les paiements ou les transactions qui ont été annulés ou reportés. Par exemple : “ Paiement anticipé - chèque annulé ” ou “ Paiement - reporté ”.)
Aperçu
À partir de l’écran Historique du document de CF, consultez toutes les transactions imputées au document que vous avez sélectionné sur l’écran Saisie des paiements de CF, lors de l’imputation des paiements ou pour les documents déjà reportés.
Conseil : Vous pouvez également consulter l’historique du document et vérifier des renseignements à partir de l’écran Activité du fournisseur de CF.