L’écran Report des lots de CF vous permet de reporter une plage de lots de factures pour les comptes des fournisseurs.
Vous pouvez reporter tous les lots marqués Prêts à reporter ou vous pouvez préciser une plage de lots marqués Prêt à reporter.
Vous pouvez aussi utiliser les écrans de listes de lots pour reporter tous les lots qui sont sur Prêt à reporter, comme suit :
- Liste des lots de factures. Cliquez sur Reporter tout pour reporter tous les lots de factures non reportés.
- Liste des lots d’ajustements. Cliquez sur Reporter tout pour reporter tous les lots d'ajustements non reportés.
- Liste des lots de paiements. Cliquez sur Reporter tout pour reporter tous les lots de paiements non reportés.
Avant de commencer
- Déterminez quels lots vous voulez reporter. Notez les numéros de lots au besoin.
- Utilisez l’écran Liste des lots de CF pour marquer les lots que vous voulez reporter Prêts à reporter. (Cliquez deux fois dans la colonne Prêt à reporter pour chaque lot afin de sélectionner l’option).
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Imprimez la liste des lots à reporter.
Remarque : Si vous utilisez l’option permettant de forcer des listes de lots, vous ne pouvez pas reporter des lots tant que vous n’avez pas imprimé les listes de lots pour eux.
Pour reporter une plage de lots :
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Comptes fournisseurs > Transactions de CF > Report des lots.
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Sélectionnez le type de lot à reporter : Facture, Paiement ou Ajustement.
Remarque : Vous ne pouvez reporter qu'un seul type de lot à la fois.
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Sélectionnez l’option Tous les lots pour reporter tous les lots du type choisi ou sélectionnez Plage puis précisez les numéros de plage des lots que vous voulez reporter.
Vous pouvez reporter un seul lot, une plage de lots ou tous les lots prêts à reporter du type choisi.
- Cliquez sur Reporter.
Après le report des lots
- Imprimez des journaux de report.
- Imprimez le rapport Transactions du GL.
Remarque : Vous devriez tenir à jour votre piste d'audit des transactions reportées en imprimant et en classant chaque journal de report au moment où il est créé ainsi qu’en créant régulièrement des transactions de GL et en imprimant et classant le rapport de transactions du GL.