Vous ajoutez des paiements dans des lots.
Avant de commencer
- Vous devez assigner un code de banque par défaut dans l’onglet Transactions de l’écran Options de CF avant de pouvoir créer des lots de paiements.
Pour créer un nouveau lot de paiements :
- Comptes fournisseurs > Transactions de CF > Saisie des paiements.
- Cliquez sur le bouton Créer nouveau lot.
- Dans le champ Description lot, saisissez une description du lot.
- Dans le champ Date du lot, saisissez une date pour le nouveau lot.
Remarque : Par défaut, la date de session apparaît dans le champ Date du lot.
- Dans le champ Banque, spécifiez un code de banque.
Remarque : Chaque lot ne peut utiliser qu’un seul code bancaire car le lot est pour une seule formule de chèque. Si vous avez un livre auxiliaire multidevise, vous devez aussi choisir un code bancaire qui accepte la devise que vous voulez utiliser dans le lot.
- Si vous disposez d’un livre auxiliaire multidevise, sélectionnez la devise du lot.
Remarque : Vous pouvez payer les fournisseurs dans la devise que vous voulez, mais tous les paiements d’un lot doivent avoir la même devise. Vous devez utiliser un lot distinct par devise.
Conseil : Afin de vérifier les données de la devise pour le lot, cliquez sur le lien Détails situé à côté du champ Numéro du lot pour afficher l’écran Données du lot de CF. Sur cet écran, vous pouvez afficher et modifier le type et la date du taux ainsi que le taux de change par défaut qui seront utilisés pour les saisies individuelles dans le lot.