À propos de la saisie des paiements anticipés à l’aide de l’écran Saisie des paiements de CF

Utilisez l’écran Saisie des paiements de CF pour :

Taper le montant du paiement anticipé.
Taper le numéro du document auquel vous voulez imputer le paiement anticipé. Vous pouvez identifier le document non reporté par son numéro de facture, de bon de commande ou de bulletin de vente.

Vous pouvez tout d’abord reporter la facture ou le paiement anticipé. Le module Comptes fournisseurs apparie les paiements anticipés lorsque vous reportez des lots de paiements et lorsque vous reportez des lots de factures.

Si le paiement anticipé fait correctement référence au numéro de facture, de bon de commande ou du bordereau de vente d’une facture, il est imputé à la facture, quel que soit le document reporté en premier.