Imputer un paiement

Utilisez la table de détails de l'écran Saisie des paiements de CF pour imputer les paiements à des documents en suspens voulus. Vous pouvez imputer un paiement au moment où vous le saisissez, ou à une date ultérieure.

Après avoir imputé le paiement, vous pouvez enregistrer les transactions et imprimer le chèque si désiré.

Pour imputer un paiement à une facture, procédez comme suit :

Ouvrez Comptes fournisseurs > Transactions de CF > Saisie des paiements.
Dans le champ Numéro de lot, saisissez un numéro de lot.
Dans le champ Numéro saisie, saisissez le numéro du paiement que vous souhaitez imputer.
Si vous connaissez le numéro du document auquel vous imputez la facture ou s'il existe un grand nombre de documents pour ce fournisseur, sélectionnez l'option Filtrer documents. Sinon, décochez cette option.
- Si vous utilisez l'option Filtrer documents :
  1. Sélectionnez le type de documents à afficher (Tous, Facture ou Note de débit).
  2. Choisissez l'ordre dans lequel répertorier les documents (Numéro de document, Numéro de bon de commande, Date d'échéance, Numéro de commande, Date du document, Solde courant ou Numéro de document original).
  3. Spécifiez le numéro de début, la date ou le solde, selon le choix de l'ordre des documents.
  4. Cliquez sur le bouton Actualiser .
  5. Pour chaque document auquel vous souhaitez imputer le paiement, sélectionnez Oui dans la colonne Imputer.
  6. Dans le champ Montant imputé, saisissez le montant à imputer.
    Remarques :
    - Par défaut, le montant intégral est imputé et la remise totale est appliquée. Toutefois, vous pouvez reporter la transaction sans imputer la totalité de la note de crédit ou du paiement anticipé et imputer la partie restante à une date ultérieure.
    - Vous ne pouvez pas imputer un montant supérieur au total du paiement.
  7. Si une remise sur paiement anticipé s'applique à la facture, entrez le montant dans la colonne Remise appliquée.
    Remarque : Vous pouvez saisir une remise appliquée qui dépasse celle spécifiée sur la facture originale.
- Si vous n'utilisez pas l'option Mode sélection :
  1. Dans le champ Numéro document, saisissez le numéro de document.
  2. Dans le champ Numéro paiement, saisissez « 1 » ou tapez le numéro de paiement si le document contient des paiements échelonnés multiples.
  3. Dans le champ Montant imputé, saisissez le montant à imputer.
  4. Si vous saisissez un paiement partiel pour un document associé à une tâche, choisissez une méthode d'imputation pour le paiement et modifiez la ventilation du paiement, au besoin.
  5. S'il existe un montant de remise, saisissez-le dans le champ Remise offerte.
Cliquez sur Enregistrer pour ajouter et imputer le paiement.