Imputer un paiement anticipé ou une note de crédit reportés

Écran Saisie des paiements de CF

Vous pouvez imputer un paiement anticipé reporté.

Pour imputer un paiement anticipé ou une note de crédit à une facture ou une note de débit :

Ouvrez Comptes fournisseurs > Transactions de CF > Saisie des paiements.
Dans le champ Numéro de lot, saisissez le numéro d’un lot existant ou cliquez sur le bouton Créer nouveau lot pour créer un nouveau lot.
Cliquez sur le bouton Créer nouvelle écriture, puis saisissez une description de la transaction dans le champ Description saisie, telle que "Imputer paiement anticipé à fact 7764".
Dans le champ Type transaction de paiement, sélectionnez Imputer document.
Remplissez les autres champs de l’écran Saisie des paiements de CF. Pour en savoir plus, consultez Écran Saisie des paiements de CF.
Si vous connaissez le numéro du document auquel vous imputez la facture ou s'il existe un grand nombre de documents pour ce fournisseur, sélectionnez l'option Filtrer documents. Sinon, décochez cette option.
- Si vous utilisez l'option Filtrer documents :
  1. Sélectionnez le type de documents à afficher (Tous, Facture ou Note de débit).
  2. Choisissez l'ordre dans lequel répertorier les documents (Numéro de document, Numéro de bon de commande, Date d'échéance, Numéro de commande, Date du document, Solde courant ou Numéro de document original).
  3. Spécifiez le numéro de début, la date ou le solde, selon le choix de l'ordre des documents.
  4. Cliquez sur le bouton Actualiser .
  5. Pour chaque document auquel vous souhaitez imputer le paiement, sélectionnez Oui dans la colonne Imputer.
  6. Dans le champ Montant imputé, saisissez le montant à imputer.
    Remarques :
    - Par défaut, le montant intégral est imputé et la remise totale est appliquée. Toutefois, vous pouvez reporter la transaction sans imputer la totalité de la note de crédit ou du paiement anticipé et imputer la partie restante à une date ultérieure.
    - Vous ne pouvez pas imputer un montant supérieur au total du paiement.
  7. Si une remise sur paiement anticipé s'applique à la facture, entrez le montant dans la colonne Remise appliquée.
    Remarque : Vous pouvez saisir une remise appliquée qui dépasse celle spécifiée sur la facture originale.
- Si vous n'utilisez pas l'option Mode sélection :
  1. Dans le champ Numéro document, saisissez le numéro de document.
  2. Dans le champ Numéro paiement, saisissez « 1 » ou tapez le numéro de paiement si le document contient des paiements échelonnés multiples.
  3. Dans le champ Montant imputé, saisissez le montant à imputer.
  4. Si vous saisissez un paiement partiel pour un document associé à une tâche, choisissez une méthode d'imputation pour le paiement et modifiez la ventilation du paiement, au besoin.
  5. S'il existe un montant de remise, saisissez-le dans le champ Remise offerte.
Si vous émettez un paiement qui n’est pas dans votre devise fonctionnelle, cliquez sur le bouton Taux afin de vérifier ou de modifier le taux de change utilisé pour ce paiement.
Si vous devez ajuster un document que vous payez :
1. Cliquez sur Ajuster.
  L’écran Saisie d’ajustement divers de CF s’affiche.
  Remarque : Ce bouton n’est disponible que si l’option Permettre les ajustements dans lots de paiements est sélectionnée sur l’écran Options de CF.
2. Indiquez une référence et une description pour l’ajustement.
3. Entrez un code de ventilation ou un numéro de compte de grand livre pour chaque détail d’ajustement.
4. Entrez le montant de chaque détail d’ajustement.
5. Fermez l'écran pour retourner à l'écran Saisie des paiements de CF.
Cliquez sur Enregistrer pour imputer le paiement anticipé ou la note de crédit.