Écran Journaux de report de GS

Aperçu

Utilisez l'écran Journaux de report de GS pour créer des journaux de report.

Un journal de report est un enregistrement imprimé des transactions qui ont été traitées ensemble lors du traitement de clôture journalière.

Vous pouvez imprimer les types de journaux de report suivants, un pour chaque type de transaction que vous pouvez reporter dans Gestion des stocks :

Ajustements
Assemblages
Réceptions
Expéditions
Usage interne
Transferts

À quel moment imprimer

Vous devriez imprimer des journaux de report après chaque traitement de clôture journalière, puis les classer avec vos autres enregistrements de piste de vérification. Vous devez imprimer des copies de vos journaux vers une imprimante ou dans un fichier avant de pouvoir effacer les données correspondantes dans l'écran Effacer l'historique.

Journal de report des ajustements

Le journal de report des ajustements comprend tous les ajustements créés :

Lors de la saisie d'un ajustement dans le dossier Transactions.
Dans l'écran Traiter les ajustements du dossier Traitement périodique.
Dans l'écran Rapprochement inventaire du dossier Inventaire physique.

Pour obtenir des renseignements sur les ajustements, consultez À propos du traitement des ajustements.

Les informations suivantes sont imprimées sur le journal de report des ajustements :

Le type d'ajustement (augmentation des coûts, réduction des coûts, augmentation de la quantité, réduction de la quantité, augmentation des coûts et de la quantité, réduction des coût et de la quantité).
Si vous faites un ajustement à un article LIFO ou FIFO, cette colonne indique aussi le type de lot (lot d'écart, lot spécifique ou ventiler).
Les colonnes Débit et Crédit affichent les modifications, en devise fonctionnelle, apportées à vos comptes d'ajustement/annulation lorsque vous ajustez des coûts. Les modifications apportées uniquement aux quantités n'affectent pas ces comptes.

Journal de report des assemblages

Les informations suivantes sont imprimées sur le journal de report des assemblages :

Le numéro de nomenclature et le type d'article (principal ou composant).
La quantité à assembler pour la nomenclature utilisée dans l'assemblage.
La quantité en stock, dans l'unité de mesure de stockage.
Pour les livres auxiliaires multidevises, le coût unitaire de chaque article en devise fonctionnelle.
Les coûts fixes et variables de l'assemblage.

Journal de report des réceptions

Les informations suivantes sont imprimées sur le journal de report des réceptions :

Le numéro de clôture journalière et le numéro de saisie assignés par Clôture journalière. Ces numéros forment un chiffre unique qui permet d'identifier chaque transaction dans tous les journaux de report de Gestion des stocks.
Si vous utilisez l'option Code source/N° clôture journalière/N° saisie dans les champs Description ou Référence GL, ces numéros apparaissent avec les transactions non consolidées dans le lot du grand livre.
Le coût total de l'article (coût unitaire multiplié par la quantité). Cette colonne comprend aussi le coût additionnel ventilé de l'article. Les coûts totaux sont exprimés en devise de transaction dans la version multidevise du rapport.
Si vous utilisez la comptabilité multidevise, le journal de report des réceptions affiche le code de devise de chaque détail et le coût additionnel ventilé sur le rapport.
Le coût de la facture (en fonction du coût unitaire dans la devise fonctionnelle). Cette colonne comprend aussi le nouveau coût unitaire (dans la devise fonctionnelle), qui correspond au coût de la facture auquel est ajoutée toute portion ventilée d'un coût additionnel.
Les comptes du grand livre affectés par chaque transaction et le montant débité ou crédité à chaque compte. Ces informations sont affichées sur tous les journaux de report de Gestion des stocks.
Les montants des coûts affichés dans les colonnes Débit et Crédit sont obtenus en multipliant la quantité par le nouveau coût unitaire. Dans les journaux multidevises, les résultats sont affichés dans la devise fonctionnelle.
Un compte rendu qui répertorie des totaux distincts pour les réceptions, les retours sur réception et les ajustements de réception sur le journal de report.
Dans les versions multidevises du rapport, les totaux sont affichés dans chaque devise utilisée dans les transactions comprises dans le journal de report.
Un sommaire du grand livre qui répertorie les totaux des transactions créées pour chaque compte du grand livre par les transactions énumérées sur le journal de report. Ces informations sont aussi affichées sur tous les journaux de report de Gestion des stocks.

Dans les versions multidevises du rapport, les montants sont exprimés aussi bien dans le devise de transaction que dans la devise fonctionnelle.

Journal de report des expéditions

Les informations suivantes sont imprimées sur le journal de report des expéditions :

Le code de liste de prix de chaque transaction.
Dans les livres auxiliaires multidevises, le taux et le type de taux de chaque transaction.
Dans les livres auxiliaires multidevises, le code de devise de chaque transaction.
Dans les livres auxiliaires multidevises, le prix de l'article expédié dans la devise de transaction.
Le prix total de l'article expédié dans le devise fonctionnelle.

Journal de report des transactions d'usage interne

Les informations suivantes sont imprimées sur le journal de report des transactions d'usage interne :

Le numéro d'article et la catégorie de chaque transaction.
L’emplacement à partir duquel l'article a été expédié.
La quantité et l'unité de mesure.
Le coût total.
Le compte de charges/actif de GL duquel l'article est débité.

Journal de report des transferts

Les informations suivantes sont imprimées sur le journal de report des transferts :

Le numéro d'article et la catégorie.
Les emplacements d'origine et de destination correspondant au transfert de stocks.
Le numéro de saisie, la date, l'exercice, la période, le numéro de clôture journalière et la date de report.
Les coûts additionnels et les méthodes de ventilation.
La description, la référence et les champs optionnels (si vous les avez sélectionnés) que vous avez saisis sur le transfert.