Réceptionner des marchandises depuis un emplacement de marchandises en transit

Toutes les marchandises qui sont transférées d'un emplacement à un autre au moyen d'un emplacement de marchandises en transit doit être réceptionnées séparément à l'emplacement de destination.

Pour réceptionner des marchandises transférées d'un autre emplacement :

1. Ouvrez Gestion des stocks > Transactions de GS > Transferts.

2. Laissez la valeur ***NOUVEAU*** dans le champ N° document et appuyez sur la touche de tabulation pour commencer à saisir une nouvelle réception.

   Conseil : Si la valeur ***NOUVEAU*** ne s'affiche pas, cliquez sur le bouton Nouveau .

   Le programme assigne automatiquement un numéro de document lors de la sauvegarde ou lors du report de la transaction.

   Vous pouvez aussi saisir vous même un numéro de transaction et appuyer sur Tab.

3. Dans le champ Type document, sélectionnez Réception en transit (pour réceptionner des marchandises qui sont en transit entre divers emplacements physiques).
4. Dans le champ N° transfert, saisissez le numéro assigné au transfert que vous réceptionnez.

   Les détails du transfert s'affichent à l'écran.

5. Dans le champ Date document, saisissez la date de la réception ou sélectionnez-la dans l'icône du calendrier.

   Gestion des stocks affiche automatiquement la date de session comme date par défaut, mais vous pouvez la changer. (La date de session est la date que vous avez saisie lors du lancement de Sage 300).

   Vous pouvez également saisir une date de report distincte qui détermine l'exercice et la période fiscale auxquels la transaction est reportée dans le grand livre.

   Vous pouvez modifier la date du document et la date de report, mais vous ne pouvez pas directement changer l'exercice et la période.

6. Dans le champ Date report, saisissez la date à laquelle vous voulez reporter la transaction dans le grand livre.
7. Si des coûts additionnels sont associés au transfert :
   1. Saisissez le montant des coûts additionnels dans le champ Coût additionnel.
   2. Sélectionnez une méthode de ventilation. Suite...

      Vous pouvez ventiler par quantité, poids, coût, en parts égales ou manuellement. L'option Manuellement vous permet de saisir la part du coût additionnel correspondant à chaque article dans le champ Ventilation manuelle. Toutes les autres options laissent le programme calculer automatiquement les montants (et ne vous permettent pas d'utiliser le champ Vent. manuelle).

8. Entrez une description et une référence de la transaction.
9. Dans le champ Arrivée prévue, saisissez la date de réception des marchandises.
10. Si vous utilisez des champs optionnels, cliquez sur le bouton Zoom situé à côté de la case Champs option. pour afficher l'écran Champs optionnels dans lequel vous pouvez consulter et modifier les champs optionnels assignés à cette transaction.
11. Dans la table, effectuez ce qui suit pour chaque ligne de détail d'article :
    1. Dans le champ Quantité transférée, acceptez ou saisissez le nombre d'articles que vous réceptionnez.

       Si vous traitez des articles en série ou lot, vous devez assigner des numéros de série ou de lot après avoir spécifié une quantité. (Pour en savoir plus, consultez Assigner des numéros de série/lot aux transferts.)

    2. Si vous ventilez des coûts additionnels manuellement, saisissez un montant dans le champ Ventilation manuelle.

    3. Si les articles utilisent la méthode d'évaluation spécifiée par l'utilisateur, tapez le coût unitaire et le coût total.

    4. Si vous avez reçu tous les articles, double-cliquez dans la colonne Conclu pour indiquer que la ligne de détail est conclue.

       Remarque :

       Si vous avez reçu toute la quantité demandée, le programme indique automatiquement que le détail est Conclu lorsque vous reportez la transaction.

       Si vous indiquez qu'un détail est conclu avant d'avoir réceptionné toutes les marchandises, les articles non reçus restent dans un emplacement de marchandises en transit et vous devrez créer un nouveau transfert pour les acheminer à l'emplacement de destination.

    5. Tapez tout commentaire que vous souhaitez ajouter.
    6. Si vous utilisez des champs optionnels, cliquez sur l'en-tête de la colonne Champs optionnels pour afficher ou consulter les données de champs optionnels d'un détail voulu.
12. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Reporter ou sur Sauvegarder, puis cliquez sur OK dans le message de confirmation.
    • Si vous cliquez sur Sauvegarder, Gestion des stocks sauvegarde la transaction pour que vous puissiez la modifier ou la reporter ultérieurement.
    • Si vous cliquez sur Reporter, Gestion des stocks reporte immédiatement la transaction.

      Important! Si vous utilisez l'option vous permettant de supprimer les transactions après le report, Gestion des stocks vous demande si vous voulez supprimer la transaction. Cliquez sur Non, sauf si votre entreprise supprime systématiquement les transactions reportées. Si vous supprimez la transaction reportée, vous ne pourrez pas faire de zoom avant vers les détails de la transaction dans Grand livre.

13. Notez le numéro du transfert et cliquez sur OK dans le message de confirmation.