Transférer des marchandises en utilisant un emplacement de marchandises en transit

Gestion des stocks propose deux façons de transférer des marchandises entre divers emplacements de stock :

Cette rubrique offre des directives concernant l'utilisation d'un emplacement de marchandises en transit. Pour obtenir des directives relatives à la saisie de transferts directs, consultez Transférer des marchandises entre deux emplacements de stocks.

  • Vous devez autoriser le stockage des articles transférés aux emplacements auxquels vous les transférez.
  • Pour obtenir une liste des données saisies sur chaque transfert, consultez À propos des transferts.

Pour transférer des marchandises à un emplacement de marchandises en transit (lesquelles seront réceptionnées ultérieurement à un autre emplacement de stock) :

  1. Ouvrez Gestion des stocks > Transactions de GS > Transferts.

  2. Laissez la valeur ***NOUVEAU*** dans le champ N° document et appuyez sur la touche de tabulation pour commencer à saisir un nouveau transfert.

    Conseil : Si la valeur ***NOUVEAU*** ne s'affiche pas, cliquez sur le bouton Nouveau Bouton Nouveau.

    Le programme assigne automatiquement un numéro de document lors de la sauvegarde ou lors du report de la transaction.

    Vous pouvez aussi saisir vous même un numéro de transaction et appuyer sur Tab.

  3. Dans le champ Type document, sélectionnez Transfert en transit (pour acheminer des marchandises à un emplacement de marchandises en transit lors de leur transfert d'un emplacement physique à un autre).
  4. Si vous concluez un transfert saisi précédemment (supposons que vous ajoutez le numéro des articles transférés) :
    1. Dans le champ N° transfert, utilisez le dépisteur pour consulter et sélectionner le numéro du transfert non conclu.
    2. Dans la table de détail, sélectionnez les articles en attente qui peuvent désormais être transférés.
    3. Saisissez les montants additionnels à transférer.
    4. Omettez les étapes suivantes et reporter ou sauvegarder la transaction (tel que dans l'étape 12).

    Exemple : Si la demande de transfert originale comprenait 10 palettes de fertilisant et vous ne pouvez en mettre que 5 dans le camion, vous pouvez sélectionner le transfert antérieur et transférer les 5 palettes suivantes.

  5. Dans le champ Date document, saisissez la date du transfert ou sélectionnez-la dans l'icône du calendrier.

    Gestion des stocks affiche automatiquement la date de session comme date par défaut, mais vous pouvez la changer. (La date de session est la date que vous avez saisie lors du lancement de Sage 300).

    Vous pouvez également saisir une date de report distincte qui détermine l'exercice et la période fiscale auxquels la transaction est reportée dans le grand livre.

    Vous pouvez modifier la date du document et la date de report, mais vous ne pouvez pas directement changer l'exercice et la période.

  6. Dans le champ Date report, saisissez la date à laquelle vous voulez reporter la transaction dans le grand livre.
  7. Si des coûts additionnels sont associés au transfert (comme des frais d'expédition) :
    1. Saisissez le montant des coûts additionnels dans le champ Coût additionnel.
    2. Sélectionnez une méthode de ventilation. Suite...

      Vous pouvez ventiler par quantité, poids, coût, en parts égales ou manuellement. L'option Manuellement vous permet de saisir la part du coût additionnel correspondant à chaque article dans le champ Vent. manuelle. Toutes les autres options laissent le programme calculer automatiquement les montants et ne vous permettent pas d'utiliser le champ Vent. manuelle.

  8. Entrez une description et une référence de la transaction.
  9. Dans le champ Arrivée prévue, saisissez la date à laquelle les marchandises sont supposées arriver à l'emplacement de destination.
  10. Si vous utilisez des champs optionnels, cliquez sur le bouton Zoom Bouton Zoom situé à côté de la case Champs option. pour afficher l'écran Champs optionnels dans lequel vous pouvez consulter et modifier les champs optionnels assignés à cette transaction.
  11. Dans la table, effectuez ce qui suit pour chaque ligne de détail d'article :

    1. Spécifiez le numéro de l'article, l'emplacement d'origine, l'emplacement de marchandises en transit et l'emplacement de destination, la quantité demandée et l'unité de mesure, et la quantité transférée.

      Si la quantité transférée est inférieure à la quantité demandée, le programme inscrit automatiquement le montant correspondant dans le champ Quantité en attente lorsque vous sauvegardez ou reportez la transaction. Pour conclure le transfert, vous pouvez par la suite créer une nouvelle transaction de transfert en spécifiant ce numéro de transfert.

      Si vous traitez des articles en série ou lot, vous devez assigner des numéros de série ou de lot après avoir spécifié une quantité. Pour en savoir plus, consultez Assigner des numéros de série/lot aux transferts.

    2. Si vous ventilez des coûts additionnels manuellement, saisissez un montant dans le champ Ventilation manuelle.

    3. Si les articles utilisent la méthode d'évaluation spécifiée par l'utilisateur, tapez le coût unitaire et le coût total.

    4. Si vous avez reçu tous les articles, double-cliquez dans la colonne Conclu pour indiquer que la ligne de détail est conclue.

      Remarque :

      Si vous avez reçu toute la quantité demandée, le programme indique automatiquement que le détail est Conclu lorsque vous reportez la transaction.

      Si vous indiquez qu'un détail est conclu avant d'avoir réceptionné toutes les marchandises, les articles non reçus restent dans un emplacement de marchandises en transit et vous devrez créer un nouveau transfert pour les acheminer à l'emplacement de destination.

    5. Tapez tout commentaire que vous souhaitez ajouter.
    6. Si vous utilisez des champs optionnels, cliquez sur l'en-tête de la colonne Champs optionnels pour afficher ou consulter les données de champs optionnels d'un détail voulu.
  12. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Reporter ou sur Sauvegarder, puis cliquez sur OK dans le message de confirmation.
    • Si vous cliquez sur Sauvegarder, Gestion des stocks sauvegarde la transaction pour que vous puissiez la modifier ou la reporter ultérieurement.
    • Si vous cliquez sur Reporter, Gestion des stocks reporte immédiatement la transaction.

      Important! Si vous utilisez l'option vous permettant de supprimer les transactions après le report, Gestion des stocks vous demande si vous voulez supprimer la transaction. Cliquez sur Non, sauf si votre entreprise supprime systématiquement les transactions reportées. Si vous supprimez la transaction reportée, vous ne pourrez pas faire de zoom avant vers les détails de la transaction dans Grand livre.

  13. Notez le numéro du transfert et cliquez sur OK dans le message de confirmation.
  1. Si vous avez sauvegardé les transactions au lieu de les reporter immédiatement :
    1. Imprimez les listes de transactions correspondant à toutes les transactions que vous avez saisies.
    2. Comparez les listes aux documents originaux et modifiez les transactions pour lesquelles des corrections sont nécessaires.
    3. Utilisez l'écran Reporter transactions pour reporter des transactions et pour mettre à jour les quantités et les coûts (en fonction des options de GS utilisées).
  2. Exécutez la clôture journalière pour mettre à jour les données d'audit, les données sur les coûts (si vous effectuez l'évaluation des coûts pendant le traitement de la clôture journalière) et les statistiques d'articles du module Gestion des stocks.
  3. Imprimez le journal de report des transactions reportées et conservez-le dans le cadre de votre piste d'audit.