Ajuster des quantités et des coûts d'articles

Vous utilisez l'écran Ajustements dans le dossier Transactions de GS pour :

• Mettre à jour la quantité en stock à un emplacement conformément à votre inventaire physique des stocks.
• Retourner des marchandises à un fournisseur après avoir conclu la réception.
• Supprimer des coûts additionnels figurant encore sur une réception lorsque vous retournez au fournisseur la quantité totale d'un article que vous avez reçue à un emplacement.

N'utilisez pas l'écran Ajustements de GS pour créer des ajustements d'annulations, pour ajuster le coût total d'articles dont le coût total est égal à zéro ou pour reporter des quantités et des coûts saisis dans l'écran Quantités de l'inventaire physique Suite...

Remarque : Si vous utilisez Gestion de projet, les transactions d'ajustement du matériel créées par Gestion de projet apparaissent dans Gestion des stocks et montrent les ajustements saisis sur certains contrats, projets, catégories de tâches et comptes de coûts indirects. Vous ne pouvez toutefois pas ajuster des matériaux pour des tâches dans Gestion des stocks.

Pour ajuster des quantités et des coûts d'articles :

1. Ouvrez Gestion des stocks > Transactions de G.S. >  Ajustements.

2. Laissez la valeur ***NOUVEAU*** dans le champ N° ajustement et appuyez sur la touche de tabulation pour commencer à saisir un nouvel assemblage.

   Conseil : Si la valeur ***NOUVEAU*** ne s'affiche pas, cliquez sur le bouton Nouveau .

   Le programme assigne automatiquement un numéro de document lors de la sauvegarde ou lors du report de la transaction.

   Vous pouvez aussi saisir vous même un numéro de transaction et appuyer sur Tab.

3. Dans le champ Date ajustement, saisissez la date de l'ajustement ou sélectionnez-la dans l'icône du calendrier située à côté du champ.

   Gestion des stocks affiche automatiquement la date de session comme date par défaut, mais vous pouvez la changer. (La date de session est la date que vous avez saisie lors du lancement de Sage 300).

   Vous pouvez également saisir une date de report distincte qui détermine l'exercice et la période fiscale auxquels la transaction est reportée dans le grand livre.

   Vous pouvez modifier la date du document et la date de report, mais vous ne pouvez pas directement changer l'exercice et la période.

4. Dans le champ Date report, saisissez la date à laquelle vous voulez reporter la transaction dans le grand livre.
5. Entrez une description et une référence facultative de l'ajustement.
6. Cliquez sur le bouton Zoom à côté de la case à cocher Champs opt. (le cas échéant), afin d'ajouter les données de champs optionnels voulues pour cet ajustement.

7. Ajoutez des lignes d'écriture, en spécifiant le numéro d'article, le type d'ajustement et l'emplacement de chaque article et, selon le cas :

   • Si l'article utilise la méthode d'évaluation FIFO ou LIFO, spécifiez le type de lot, le numéro de réception et la date du coût. Suite...

   Sélectionnez le type de lot dans la liste afin d'indiquer la manière dont le programme doit traiter l'ajustement. Gestion des stocks affiche automatiquement le champ Type de lot.

   • Si le type de l'ajustement est Hausse de quantité, Baisse de quantité, Hausse des deux ou Baisse des deux, indiquez la quantité et l'unité de mesure. Si l'article est en série ou lot, vous devez alors assigner des numéros de série/lot. (Pour en savoir plus, consultez Assigner des numéros de série/lot aux ajustements.)
   • Si le type de l'ajustement est Hausse du coût, Baisse du coût, Hausse des deux ou Baisse des deux, spécifiez l'ajustement du coût et le compte d'ajustement/annulation du grand livre.
   • Saisissez tout commentaire que vous voulez conserver avec le détail.
   • Cliquez sur le bouton Zoom de la colonne Champs optionnels (ou de la case à cocher correspondante), le cas échéant, afin d'ajouter les données de champs optionnels voulues pour ce détail d'ajustement.
8. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Reporter ou sur Sauvegarder, puis cliquez sur OK dans le message de confirmation.
   • Si vous cliquez sur Sauvegarder, Gestion des stocks sauvegarde la transaction pour que vous puissiez la modifier ou la reporter ultérieurement.
   • Si vous cliquez sur Reporter, Gestion des stocks reporte immédiatement la transaction.

     Important! Si vous utilisez l'option vous permettant de supprimer les transactions après le report, Gestion des stocks vous demande si vous voulez supprimer la transaction. Cliquez sur Non, sauf si votre entreprise supprime systématiquement les transactions reportées. Si vous supprimez la transaction reportée, vous ne pourrez pas faire de zoom avant vers les détails de la transaction dans Grand livre.