Écran Saisie des factures de CmF

Ce champ affiche le numéro d'article de CC associé à la ressource du projet utilisée pour le contrat dans Gestion de projet. Vous ne pouvez sélectionner un numéro d'article de CC différent que pour les projets de temps et matériaux, tel que suit :

• Dans le cas d'un projet standard, ce champ affiche le numéro d'article et l'unité de mesure de CC par défaut qui ont été définis pour la catégorie de ressource du projet. Vous pouvez soit accepter le numéro d'article ou sélectionner un autre numéro d'article de CC valide.
• Dans le cas d'un projet simple, ce champ affiche le numéro d'article et l'unité de mesure de CC spécifiés pour la catégorie du projet. Vous pouvez soit accepter le numéro d'article ou sélectionner un autre numéro d'article de CC valide.
• Si vous changez le numéro d'article de CC, le numéro d'article doit être un numéro d'article valide dans Comptes clients et l'unité de mesure doit être une unité de mesure valide à la fois pour le nouveau numéro d'article et la devise du fournisseur.

Les projets Coût majoré et Prix fixe n'utilisent pas de numéro d'article de CC.

Ce champ ne s'affiche que dans les systèmes multidevises pour les projets Temps et matériaux et pour les projets Prix fixe qui utilisent Facturations et coûts ou Comptabilité d'exercice comme méthode de comptabilité.

La devise de facturation est la devise du client telle qu'indiquée dans le contrat. Vous ne pouvez pas la modifier.

Le champ Devise-Facturation est en blanc pour les projets Prix fixe qui utilisent les méthodes Projet terminé ou P.cent complété-Projet, ainsi que pour les projets Coût majoré.

Remarque : La devise de facturation n'est pas affichée pour les projets Temps et matériaux internes, simples ou standards, ainsi que pour les projets Prix fixe à devise unique qui utilisent Facturations et coûts ou Comptabilité d'exercice comme méthode de comptabilité.

Ce champ affiche le taux de facturation correspondant à la ressource (pour les projets standards) ou à la catégorie indiquée (pour les projets simples).

Vous pouvez modifier le taux de facturation si le type de facturation est Facturable. Le champ indique 0.000000 si le type de facturation est Non facturable ou Sans frais.

Le taux de facturation n'est pas ventilé aux détails de l'article pour les projets Coût majoré et Prix fixe qui utilisent les méthodes de comptabilité Projet achevé ou Avancement du projet. Au lieu de cela, il est converti à la devise du client mentionnée sur le contrat lors de sa ventilation aux détails de l'article à la clôture journalière (au taux de change courant).

Le taux de facturation ventilé pour chaque détail n'est pas affiché (et n'est, par conséquent, pas modifiable).

Ce champ s'affiche dans la section de saisie des détails et ce, uniquement pour les bons de commandes associés à une tâche connexe.

Le type de facturation indique à Gestion de projet s'il convient de facturer le coût au client. Vous ne pouvez modifier ce champ que pour un projet Temps et matériaux, comme suit :

Pour un contrat simple :

Pour un projet facturable, le type de facturation de la catégorie détermine si vous pouvez changer le type de facturation du détail. Si la catégorie spécifiée est :

• Facturable, le type de facturation par défaut du détail est Facturable. Vous pouvez toutefois le modifier.

Si le détail est facturable, vous pouvez spécifier un taux de facturation pour celui-ci.

Si vous modifiez le type de facturation du détail et sélectionnez Sans charge ou Non facturable, le programme met le taux de facturation à zéro. Vous ne pouvez pas le modifier.

• Sans charge ou Non facturable, le programme adopte le même type de facturation pour le détail. Vous ne pouvez pas le modifier. Vous ne pouvez pas spécifier de taux de facturation pour le détail. Le programme définit ce taux comme étant zéro.

Si le projet est sans charge ou non facturable, le détail utilise le même type de facturation que celui du projet, le taux de facturation est mis à zéro et vous ne pouvez pas les changer.

Pour un contrat standard :

Si le projet est facturable, le type de facturation de la ressource détermine si vous pouvez changer le type de facturation du détail. Si la ressource spécifiée est :

• Facturable, le programme affiche Facturable comme type de facturation par défaut. Vous pouvez toutefois le modifier pour le détail. Si le détail est facturable, vous pouvez spécifier un taux de facturation pour celui-ci.

Si vous modifiez le type de facturation du détail et sélectionnez Sans charge ou Non facturable, le programme met le taux de facturation à zéro. Vous ne pouvez pas le modifier.

• Sans charge ou Non facturable, le programme adopte le même type de facturation pour le détail. Vous ne pouvez pas le modifier. Vous ne pouvez pas spécifier de taux de facturation pour le détail. Le programme définit ce taux comme étant zéro.

Si le projet est sans charge ou non facturable, le détail utilise le même type de facturation que celui du projet. Vous ne pouvez pas le changer. Le programme met aussi le taux de facturation à zéro et vous ne pouvez pas le changer.

Pour les projets à prix fixe et à coût majoré, le champ Type facturation est en blanc. Ces types de projets ne requièrent aucun type de facturation.

Ce champ s'affiche pour les projets Temps et matériaux si vous avez sélectionné l'option Tâche connexe pour cette transaction.

Vous devez entrer une unité de mesure qui soit valide pour le numéro d'article/ressource que vous avez spécifié et pour la devise du client mentionnée sur le contrat.

Remarque : Pour les projets Temps et matériaux internes (contrats simples ou standards), l'unité de mesure de l'article de CC sera estompée ou en blanc.

Sélectionnez ou saisissez une catégorie assignée au projet dans Gestion de projet.

Spécifiez un numéro de contrat pour chaque détail. Vous pouvez seulement entrer ou sélectionner les contrats qui sont ouverts ou qui sont en attente. (Vous ne pouvez pas traiter des transactions à un contrat qui est en attente si celui-ci n'a jamais été ouvert.)

Le programme affiche la classe de coût de la catégorie utilisée dans chaque détail. Vous ne pouvez pas modifier ce champ.

Utilisez le champ N° article pour identifier la ressource de ce détail.

Vous devez spécifier une ressource qui est assignée au projet et à la catégorie dans Gestion de projet. Vous pouvez spécifier un numéro d'article de stock ou le code d'un autre type de ressource (telle qu'un code de matériel, de sous-traitant ou d'employé).

Remarque : Vous ne pouvez pas laisser ce champ en blanc.

Vous pouvez seulement saisir ou sélectionner des projets qui sont :

• Assignés au contrat que vous avez sélectionné.
• Ouverts ou en attente. (Si un projet en attente n'a jamais été ouvert, vous ne pouvez pas le sélectionner.)
• Pas fermés aux coûts.

Ce champ affiche le montant total de taxe qui a été ventilé à la ligne de détail sélectionnée pour chaque autorité fiscale.

Saisissez un commentaire facultatif pour le document.

Tout commentaire que vous avez ajouté pour le détail sur la réception est inclus sur la facture mais vous pouvez le modifier ou le supprimer.

Le texte passe automatiquement à la ligne suivante lorsque vous arrivez en fin de ligne. Si vous voulez commencer une nouvelle ligne avant le retour automatique de la ligne, appuyez sur Retour.

Saisissez un pourcentage pour calculer le montant de remise correspondant au détail de l'article.

Si vous préférez ne pas saisir de remise pour chaque détail, vous pouvez saisir un pourcentage de remise pour toute la facture à l'onglet Totaux. Commandes fournisseurs ventile alors le montant de remise du document en remplaçant les remises que vous avez entrées manuellement.

Saisissez un montant dans le champ Remise pour calculer et afficher le pourcentage de remise en fonction du coût total. Vous pouvez aussi saisir un pourcentage dans le champ P. c. remise et laisser le programme calculer la remise.

Si vous préférez ne pas saisir de remise pour chaque détail, vous pouvez saisir un montant de remise pour toute la facture à l'onglet Totaux. Commandes fournisseurs ventile alors le montant de remise du document en remplaçant les remises que vous avez entrées manuellement.

Vous pouvez saisir un pourcentage ou un montant de remise distinct pour chaque détail. Lorsque vous saisissez un montant de remise, le programme calcule le pourcentage de remise et affiche le résultat dans ce champ. Si vous saisissez un pourcentage, le programme calcule et affiche le montant de la remise.

Remarque : Si vous saisissez une remise pour la facture à l'onglet Totaux, le programme ventile le montant total de la remise aux détails et remplace ainsi toute remise que vous aviez saisie pour les détails.

Sélectionnez Oui dans le champ Autoriser remise si les modalités de paiement du fournisseur autorisent des remises sur paiements anticipés.

Ce champ affiche le coût total moins la remise.

Si vous avez entré un numéro d'article hors stock pour la ligne de détail, entrez le numéro de compte pour le compte de charges du grand livre auquel vous voulez reporter le détail.

Ce champ affiche le numéro saisi avec le détail sur la réception, mais vous pouvez le modifier.

Pour les nouvelles lignes de détails, ce champ affiche le numéro de compte spécifié dans l'écran Options de CmF pour l'option Cpte charges GS par défaut.

Entrez le coût total pour le nombre d'unités de l'article que vous avez commandées.

Si vous modifiez le coût total, le programme recalcule automatiquement le coût unitaire.

Entrez le poids total pour le nombre d'unités de l'article que vous avez commandées.

Si vous modifiez le poids total, Commandes fournisseurs recalcule automatiquement le poids unitaire.

Le poids total entré pour tous les articles sur le bon de commande est affiché à l'onglet Totaux.

Utilisez le champ Facturation totale pour indiquer si la ligne de détail est désormais totalement facturée :

• Si la quantité facturée est égale à la quantité reçue pour le détail, acceptez la valeur Oui dans ce champ.  
• Si la quantité facturée est inférieure à la quantité reçue, double-cliquez sur le champ ou appuyez sur la barre d'espacement pour sélectionner Non.

Remarque : Lorsque vous travaillez avec un article en série ou en lot, la valeur Oui peut apparaître par défaut lorsque le numéro de réception est saisi. Vous ne pouvez pas remplacer cette valeur par Non s'il s'agit d'une ligne de détail pour un article en série ou en lot. La ligne portera la mention Facturation totale même si vous changez la valeur dans la champ Quantité facturée pour une valeur inférieure à la quantité reçue.

Ce champ affiche la description de l'article provenant de l'enregistrement Contrat d'achat-Fournisseur de CmF (le cas échéant) ou de Gestion des stocks ou bien de l'enregistrement de l'article de Commandes fournisseurs. Vous pouvez le changer, au besoin.

Si vous avez saisi un numéro d'article qui n'existe pas dans le module Gestion des stocks, saisissez aussi la description de l'article. Vous pouvez entrer des numéros d'articles inexistants seulement si vous avez sélectionné l'option Permettre articles hors stock dans l'écran Options de CmF.

Commandes fournisseurs affiche la description de l'article qui a été saisie avec le détail sur la réception. Vous pouvez toutefois la modifier.

Le programme affiche le numéro de l'article qui a été saisi avec le détail sur la réception.

Pour sélectionner une ligne existante à modifier ou à supprimer, cliquez sur la ligne en question ou saisissez le numéro de ligne correspondant dans ce champ de l'écran Détails - Articles/Taxes de CmF.

Remarque : Vous ne pouvez pas supprimer des lignes conclues.

Ce champ affiche le code d'emplacement saisi pour le détail sur la réception.

Si vous avez entré un numéro d'article du fabricant dans le champ N° article de la demande d'achat ou du bon de commande, le numéro apparaît dans le champ N° article du fabricant.

Les numéros d'article du fabricant sont d'autres numéros d'article — tels que des codes à barres ou des codes de raccourcis — qui identifient vos articles d'inventaire. Vous définissez les numéros d'article du fabricant dans Gestion des stocks.

Dans Commandes fournisseurs, vous pouvez saisir des numéros d'article du fabricant dans tout champ de saisie de numéros d'article.

Ce champ affiche le coût total de l'article, moins tout montant de taxe applicable. Vous ne pouvez pas modifier ce montant.

Utilisez le champ Cpte attente-Hors stock pour modifier le compte d'attente hors stock associé au groupe de comptes de cet article.

Si l'article utilisé dans le détail est un article hors stock, le compte d'attente hors stock associé au groupe de comptes de l'article est affiché.

Si vous retournez un article hors stock, le compte d'attente hors stock associé au groupe de comptes de l'article est affiché. Vous pouvez spécifier un autre compte, au besoin.

Les champs optionnels sont des champs qui ont été ajoutés par votre entreprise aux écrans de saisie des transactions et aux lignes de détail dans les transactions de commandes fournisseurs.

Remarque : Vous devez avoir Transaction Analysis and Optional Field Creator pour pouvoir ajouter et utiliser des champs optionnels.

Si la colonne Champs optionnels s'affiche, vous pouvez cliquer sur l'en-tête de la colonne pour afficher les champs optionnels qui ont été assignés à cet écran et en modifier le contenu.

Les données de champ optionnel affichées sur les lignes de détails des factures proviennent des champs optionnels correspondants dans les réceptions.

Si les champs optionnels n'étaient pas sur la réception :

• Pour les factures non associées à une tâche, les données implicites des champs optionnels sont tirées des enregistrements d'articles et si les champs ne correspondent pas, elles proviennent de la valeur par défaut dans l'écran Champs optionnels de CmF.
• Pour les factures associées à une tâche, les valeurs implicites des champs optionnels varient selon le style de contrat et le type de projet.

Si vous utilisez les mêmes champs optionnels pour les catégories ou ressources dans Gestion de projet, les données implicites de champ optionnel proviennent de la catégorie pour les projets simples ou de la ressource pour les projets standard.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez À propos des champs optionnels.

Entrez le numéro du bordereau de vente pour lequel vous créez le détail. Si vous utilisez Commandes clients de Sage 300 avec Commandes fournisseurs, vous pouvez aussi utiliser le Dépisteur pour sélectionner un numéro de commande de Commandes clients.

Vous pouvez changer ou supprimer un numéro de commande affiché avec un détail que vous avez ajouté à partir d'un bon de commande ou que vous avez déjà reporté dans l'écran.

Si vous modifiez un numéro de commande qui est affiché avec une ligne de détail, le nouveau numéro de commande ne remplace pas le numéro antérieur sur la réception correspondante et n'apparaitra pas sur le rapport Commandes en attente livrables de CmF.

Vous pouvez aussi saisir le poids unitaire, le poids total, le numéro d'article du fournisseur, des commentaires et le compte de charges du GL spécifié pour les articles hors stock.

Utilisez le champ Quantité facturée pour modifier le nombre d'unités de l'article que vous avez reçues.

S'il s'agit d'un article en série ou en lot, il vous faudra éventuellement attribuer des numéros dans un autre écran. Commandes fournisseurs affiche le nombre d'unités saisies pour le détail sur la réception et ce, dans l'unité de mesure sélectionnée pour le détail.

Assurez-vous que toute nouvelle quantité que vous saisissez dans cette unité de mesure est utilisée pour le détail. Vous ne pouvez pas changer l'unité de mesure sur la facture.

Si vous augmentez ou réduisez la quantité facturée, le champ Quantité facturée est mis à jour sur le bon de commande. Pendant le report ou le traitement de clôture journalière, les coûts des articles sont mis à jour dans Gestion des stocks et des nouvelles transactions du grand livre sont créées, au besoin, pour prendre les modifications en compte.

Le module Commandes fournisseurs affiche le numéro de réception de chaque détail et indique la source du détail.

Si l'option Retenue a été sélectionnée pour la réception, des champs relatifs à la retenue apparaissent pour chaque ligne de détail de la facture.

Le pourcentage et le délai de retenue par défaut qui s'affichent dans ces champs dépendent de l'option Retenue par défaut de pour le contrat dans Gestion de projet.

Dans l'onglet Retenue, vous pouvez indiquer le cours du change que vous souhaitez utiliser pour les montants de retenue sur les factures exprimées en plusieurs devises.

Remarque : La comptabilisation de la retenue s'applique seulement aux transactions associées à une tâche et elle est disponible seulement si vous avez sélectionné la comptabilisation de retenue dans Comptes fournisseurs.

Dans la table de détails, ce champ affiche le montant de taxe compris dans le coût total de l'article (lorsque le coût inclut la taxe).

Dans l'écran Détails - Articles/Taxes, ce champ affiche Oui ou Non pour indiquer si des montants de taxe sont compris dans le coût de l'article pour chaque autorité fiscale. Le choix par défaut pour cette option provient de l'enregistrement de fournisseur dans Comptes fournisseurs ou du contrat d'achat auprès du fournisseur.

Remarque : Vous ne pouvez choisir Oui que si l'autorité fiscale est définie dans Services des taxes pour permettre la taxe comprise dans le coût.

Vous pouvez également modifier le total des montants de taxe à l'onglet Taxes.

Entrez le coût correspondant à une seule unité de l'article que vous commandez dans le détail.

Commandes fournisseurs affiche un coût par défaut de la manière suivante :

• Si vous avez configuré des contrats d'achat auprès des fournisseurs, Commandes fournisseurs affiche le coût spécifié comme contrat d'achat pour l'article et l'unité de mesure.
• Si Commandes fournisseurs ne trouve pas de contrat d'achat valide, il utilise l'évaluation des stocks spécifiée dans l'écran Options de CmF.

Utilisez le Dépisteur pour afficher des contrats d'achat auprès des fournisseurs, coûts courants du fournisseur et d'autres coûts utilisés par Gestion des stocks.

Commandes fournisseurs utilise le coût unitaire pour calculer le coût total. Si vous le changez, le coût total est recalculé.

Dans les livres auxiliaires multidevises, le coût est exprimé dans la devise du fournisseur.

Remarque : Vous pouvez assigner la sécurité aux champs Coût unitaire et Coût total pour prévenir toute modification non autorisée de ces champs.

Si vous utilisez Gestion de projet, le coût unitaire est défini par défaut de la manière suivante :

• Si le projet est un projet standard :
  • Pour une classe de coût associée à une catégorie de sous-traitant, coûts directs, matériel divers, le coût unitaire provient par défaut de la ressource de catégorie.
  • Pour une classe de coût associée à une catégorie de coût salarial indirect, le coût unitaire par défaut est basé sur l'option «Coût unitaire par défaut de» pour la catégorie de ressource Employé.
  • Pour une classe de coût associée à Matériaux (si vous utilisez Gestion des stocks), le coût unitaire par défaut est basé sur le coût de l'article par défaut de Commandes fournisseurs (défini dans Options de CmF).
  • Pour une classe de coût associée à Matériel (si vous n' utilisez pas Gestion des stocks), le coût unitaire est basé sur les coûts du fournisseur de Commandes fournisseurs.
• Si le projet est un projet simple :
  • Pour une classe de coût associée à une catégorie de sous-traitant, coûts directs, matériel divers, le coût unitaire provient par défaut de la catégorie.
  • Pour une classe de coût associée à une catégorie de coût salarial indirect, le coût unitaire par défaut est basé sur l'option «Coût unitaire par défaut de» pour la catégorie de coût salarial indirect.
  • Pour une classe de coût associée à Matériaux (si vous utilisez Gestion des stocks), le coût unitaire par défaut est basé sur le coût de l'article par défaut de Commandes fournisseurs (défini dans Options de CmF).
  • Pour une classe de coût associée à Matériel (si vous n' utilisez pas Gestion des stocks), le coût unitaire est basé sur les coûts du fournisseur de Commandes fournisseurs.

Ce champ affiche l'unité de mesure saisie pour le détail sur la réception.

Entrez le poids correspondant à une seule unité de l'article que vous commandez dans le détail. Sur les nouvelles lignes de détails, le poids spécifié dans l'enregistrement de l'article dans Gestion des stocks s'affiche, mais vous pouvez le changer.

Commandes fournisseurs utilise le poids unitaire pour calculer le poids total. Si vous changez le poids unitaire, le poids total est recalculé.

Vous pouvez choisir parmi les unités de mesure du poids définies dans Commandes fournisseurs. Le poids est exprimé dans l'unité sélectionnée pour l'option Unité de mesure du poids dans l'écran Options de GS.

Sur les factures, saisissez le poids correspondant à une seule unité de l'article pour lequel vous avez été facturé. Le programme affiche le poids spécifié pour l'article sur la réception mais vous pouvez le modifier.

Commandes fournisseurs utilise le poids unitaire pour calculer le poids total. Si vous changez le poids unitaire, le poids total est recalculé.

Vous pouvez afficher le poids total estimé à partir des saisies des articles facturés à l'onglet Totaux.

Entrez le code que le fournisseur utilise pour identifier l'article.

Si le numéro d'article du fournisseur est spécifié dans l'enregistrement de l'article dans Gestion des stocks, le code s'affiche dans ce champ. (Entrez les numéros d'articles des fournisseurs lorsque vous assignez les types de fournisseurs dans les enregistrements des articles dans Gestion des stocks.)

Si le numéro de l'article du fournisseur est spécifié sur la réception pour laquelle vous entrez une facture, le code s'affiche dans ce champ. (Vous pouvez entrer les numéros d'article du fournisseur lorsque vous assignez les types de fournisseurs dans les enregistrements de l'article, dans le module Contrôle des stocks.)

Ce champ s'affiche à l'onglet Taxes des écrans Saisie des réceptions, Saisie des factures, Saisie des retours et Saisie des notes de crédit/débit, si la retenue est imputée au document.

Il affiche le montant de taxe calculé sur la portion de retenue pour cette autorité, si vous déclarez la taxe sur les retenues lorsque vous produisez un document de retenue (non pas lorsque vous créez le document original).

La retenue apparaît uniquement sur les documents associés à une tâche lorsque vous sélectionnez l'option Retenue dans le premier onglet de la fenêtre de saisie de transaction.

Les montants de taxe sur la retenue sont comptabilisés en utilisant la base de taxation de retenue et le taux de taxation pour chaque autorité fiscale.

La base de taxation de retenue est le montant (avant les taxes comprises) utilisé comme base pour calculer les taxes sur la retenue.

Essentiellement, la base de taxation de la retenue est la portion de retenue du document (taxe exclue), si vous déclarez la taxe sur les retenues au moment où vous créez le document de retenue (et non pas lorsque vous produisez le document original).

La retenue apparaît uniquement sur les documents associés à une tâche lorsque vous sélectionnez l'option Retenue dans le premier onglet de la fenêtre de saisie de transaction.

Les montants de taxe sur la retenue sont comptabilisés en utilisant la base de taxation de retenue et le taux de taxation pour chaque autorité fiscale.

De tous les détails dans le document, le total des montants de taxe autoliquidée dûs à une autorité fiscale, si la base d’autoliquidation de l’autorité fiscale est supérieure au seuil d’autoliquidation de l’autorité fiscale. Si la base d’autoliquidation n’est pas supérieure au seuil d’autoliquidation, ce champ affiche 0.

Remarque : Le montant dans ce champ est calculé automatiquement, mais vous pouvez le modifier.

De tous les détails dans le document, le total des montants de base de taxe utilisé pour calculer les montants d’autoliquidation dûs à une autorité fiscale.

Ce champ affiche le montant de taxe à payer pour chaque autorité.

Pour chaque autorité, le module Commandes fournisseurs calcule le montant de la taxe si :

• Le fournisseur est assujetti à la taxe.
• La transaction contient des articles ou des coûts additionnels taxables.
• Des taux de taxes sont spécifiés pour les autorités fiscales et les classes de taxes dans Services de taxes.

Si aucun montants de taxes n'est affiché, cliquez sur le bouton Calc. taxe.

Les montants de taxe ne sont pas calculés automatiquement sur un bon de commande tant que vous ne l’avez pas reporté ou que vous n'avez pas cliqué sur l'onglet Totaux.

Ces colonnes répertorient les codes et les descriptions correspondantes de toutes les autorités fiscales dans le groupe de taxes spécifié pour le document.

Vous saisissez les informations fiscales dans le module Services de taxes dans Services communs.

La base de taxation affiche le coût net des articles avant l'ajout de taxe pour l'autorité fiscale. (Ce champ est nécessaire pour les articles ayant la taxe comprise dans les prix.)

Le programme affiche le montant total de la taxe qui n'est pas comprise dans les coûts de l'article pour l'autorité.

Le programme affiche le montant total de la taxe qui est incluse dans les coûts de l'article pour l'autorité.

Vous pouvez inclure les montants de taxe dans les coûts de l'article si l'autorité fiscale vous y autorise.

Des champs de taxe en monnaie de publication apparaissent à l'onglet Taxes si la monnaie de publication de la taxe du groupe de taxes diffère de votre devise fonctionnelle ainsi que de la devise du fournisseur.

La programme affiche la monnaie de publication de la taxe, ainsi que le montant de taxe incluse et exclue à déclarer dans cette devise sur les rapports de suivi de taxe pour toutes les autorités fiscales listées sur le document.

Vous définissez la taxe en monnaie de publication pour les groupes de taxes dans le module Services de taxes de Services communs.

Ce champ affiche la somme des montants de taxe en monnaie de publication pour toutes les autorités fiscales.

Il s'affiche seulement si la taxe en monnaie de publication associée au groupe de taxes diffère de votre devise fonctionnelle et de celle du fournisseur.

Vous définissez la taxe en monnaie de publication pour les groupes de taxes dans le module Services de taxes de Services communs.

Ce champ s'affiche à l'onglet Taxes des écrans Saisie des réceptions, Saisie des factures, Saisie des retours et Saisie des notes de crédit/débit, si la retenue est imputée au document.

Il affiche le montant de taxe sur la portion de retenue pour cette autorité, si vous déclarez la taxe sur les retenues lorsque vous produisez un document de retenue (non pas lorsque vous créez le document original).

La retenue apparaît uniquement sur les documents associés à une tâche lorsque vous sélectionnez l'option Retenue dans le premier onglet de la fenêtre de saisie de transaction.

Les montants de taxe sur la retenue sont comptabilisés en utilisant la base de taxation de retenue et le taux de taxation pour chaque autorité fiscale.

Ces colonnes répertorient les classes de taxes, et les descriptions correspondantes, qui sont assignées à l'autorité fiscale à laquelle le fournisseur est soumis.

Vous pouvez changer une classe de taxe (en la remplaçant par une autre classe de taxe qui est assignée à l'autorité), mais pas la description.

Pour changer la description de la classe de taxe ou apporter d'autres changements au groupe de taxes spécifié, utilisez les écrans de Services de taxes dans le module Services communs.