Saisir une facture

Vous pouvez saisir une facture lorsque vous recevez des marchandises ou par la suite. Suite...

Utilisez l'écran Saisie des réceptions pour facturer des marchandises lors de leur réception :

1. Lorsque vous saisissez la réception, saisissez un montant dans le champ Quantité reçue de chaque ligne de détail pour laquelle vous recevez des marchandises ou cliquez sur Recevoir tout pour recevoir toutes les marchandises figurant sur le bon de commande.
2. Le cas échéant, saisissez les coûts additionnels à l'onglet Coûts additionnels.
3. Avant de reporter la réception, cliquez sur Facture.
   1. Dans la fenêtre Facture qui apparaît, tapez le numéro de la facture du fournisseur principal.
   2. Si vous saisissez des coûts additionnels engagés auprès d'autres fournisseurs, saisissez les numéros de factures correspondant dans la colonne N° facture de la table.
   3. Cliquez sur Fermer.
4. Cliquez sur le bouton Reporter pour reporter la réception.

   Le programme crée et reporte aussi les factures, puis il affiche un message vous demandant si vous voulez imprimer la facture.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'écran Saisie des réceptions, consultez Écran Saisie des réceptions de CmF.

Pour facturer une ou plusieurs réceptions dans l'écran Saisie des factures :

1. Ouvrez Commandes fournisseurs > Transactions de CmF > Saisie des factures.

   Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'écran Saisie des factures, consultez Écran Saisie des factures de CmF.

2. Dans le champ N° facture, saisissez le numéro de la facture que votre fournisseur vous a envoyée.
3. Dans le champ N° fournisseur, tapez le numéro du fournisseur ou sélectionnez-le dans le dépisteur.

   Si la facture correspond à plusieurs réceptions ou à un fournisseur auxiliaire, vous devez saisir le numéro du fournisseur.

   Conseil : Si vous facturez une réception unique pour le fournisseur principal, vous pouvez omettre le champ N° fournisseur.

4. Si vous facturez une seule réception, tapez le numéro de la réception dans le champ N° réception ou sélectionnez-le dans le dépisteur.

   Si vous facturez plusieurs réceptions :

   1. Sélectionnez l'option De réceptions multiples, puis cliquez sur le bouton Zoom qui se trouve à côté du champ.
   2. Dans l'écran Créer facture à partir des réceptions qui apparaît, sélectionnez les numéros de réception à l'aide du dépisteur.
   3. Cliquez sur le bouton Facture.

      Le programme affiche toutes les données provenant des réceptions sélectionnées. Vous pouvez ensuite modifier les données ou reporter la facture par défaut.

   Remarque : L'onglet Facture n'affiche que les détails du fournisseur principal. Les détails des fournisseurs auxiliaires sont affichés dans l'onglet Coûts additionnels, et non dans l'onglet Facture.

5. Vérifiez les informations d'en-tête de la facture pour vous assurez qu'elles soient correctes. Suite...
   1. Dans le champ Facturé le, tapez ou sélectionnez la date de la facture.
   2. Dans le champ Date report, tapez ou sélectionnez la date que vous voulez utiliser pour le report de la transaction dans le grand livre. La date de report détermine l'exercice et la période auxquels une transaction est reportée.
   3. Dans le champ Adr. paiement, saisissez ou sélectionnez le code correspondant à l'adresse à laquelle vous envoyez votre paiement.
   4. Dans le champ Adr. facturation, vous pouvez indiquer quel emplacement est tenu de payer la facture.
   5. Saisissez une description et une référence facultatives pour la facture.

6. Modifiez les détails de la facture dans la table de saisie des détails ou cliquez sur le bouton Article/Taxe (ou appuyez sur F9) pour saisir des détails dans l'écran Détails - Articles/Taxes. Suite...

   Pour chaque détail, vous pouvez réaliser les tâches suivantes :

   • Supprimer une ligne de détail si celle-ci n'apparaît pas dans la facture du fournisseur.
   • Sélectionner Oui dans le champ Facturation totale lorsque la quantité facturée est égale au montant que vous avez reçu.
   • Modifier les informations suivantes :
   • La description de l'article
   • La quantité facturée (si celle-ci diffère de la quantité reçue)
   • Le coût unitaire et le coût total
   • Le montant ou le pourcentage de remise
   • L'unité de mesure du poids, le poids unitaire et le poids total
   • Le numéro d'article du fournisseur
   • Le numéro de la commande
   • Les commentaires
   • Le numéro d'article du fabricant
   • Les champs optionnels
   • Si l'article donne droit à une remise.

   Conseil : Utilisez l'écran Détails - Articles/Taxes pour modifier les classes de taxes de l'article et les informations concernant les taxes comprises. (Mettez en surbrillance le détail dans la grille de saisie des détails à l'onglet Facture, puis appuyez sur la touche F9 ou cliquez sur le bouton Article/Taxe.)

7. Utilisez les onglets restants pour saisir des informations supplémentaires concernant la facture.
   • Cliquez sur l'onglet Coûts additionnels pour modifier les détails de facture d'un fournisseur auxiliaire (et ceux des coûts additionnels du fournisseur principal).
   • Cliquez sur l'onglet Taxes pour vérifiez les totaux de taxes. Vous pouvez, au besoin, modifier la classe de taxes et le montant de taxe de chaque juridiction.
   • Cliquez sur l'onglet Totaux pour vérifier les totaux de la facture.
8. Lorsque vous avez terminé de saisir les informations, cliquez sur Reporter.

   Vous pouvez imprimer la facture une fois le report terminé.