Écran Affecter montant ventilé de CmF

  1. Ouvrez Commandes fournisseurs > Transactions de CmF > Saisie des factures.
  2. Saisissez l'information d'en-tête correspondant à la facture.
  3. Dans l'onglet Coûts additionnels, ajoutez ou sélectionnez une ligne de détail, puis cliquez sur l'en-tête de la colonne Affecter mont. vent.

Utilisez le champ Montant pour saisir le montant du coût additionnel que vous ventilez à cette ligne. Si vous additionnez les montants inscrits sur chaque ligne vous devez obtenir un montant égal au montant total du coût additionnel.

Pour les coûts additionnels associés à une tâche connexe que vous ventilez manuellement, vous pouvez aussi spécifier les données de facturation qui seront utilisées pour établir la facture du client.

Ce champ affiche le numéro d'article de CC associé à la ressource du projet utilisée pour le contrat dans Gestion de projet. Vous ne pouvez sélectionner un numéro d'article de CC différent que pour les projets de temps et matériaux, tel que suit :

  • Dans le cas d'un projet standard, ce champ affiche le numéro d'article et l'unité de mesure de CC par défaut qui ont été définis pour la catégorie de ressource du projet. Vous pouvez soit accepter le numéro d'article ou sélectionner un autre numéro d'article de CC valide.
  • Dans le cas d'un projet simple, ce champ affiche le numéro d'article et l'unité de mesure de CC spécifiés pour la catégorie du projet. Vous pouvez soit accepter le numéro d'article ou sélectionner un autre numéro d'article de CC valide.
  • Si vous changez le numéro d'article de CC, le numéro d'article doit être un numéro d'article valide dans Comptes clients et l'unité de mesure doit être une unité de mesure valide à la fois pour le nouveau numéro d'article et la devise du fournisseur.

Les projets Coût majoré et Prix fixe n'utilisent pas de numéro d'article de CC.

Ce champ ne s'affiche que dans les systèmes multidevises pour les projets Temps et matériaux et pour les projets Prix fixe qui utilisent Facturations et coûts ou Comptabilité d'exercice comme méthode de comptabilité.

La devise de facturation est la devise du client telle qu'indiquée dans le contrat. Vous ne pouvez pas la modifier.

Le champ Devise-Facturation est en blanc pour les projets Prix fixe qui utilisent les méthodes Projet terminé ou P.cent complété-Projet, ainsi que pour les projets Coût majoré.

Remarque : La devise de facturation n'est pas affichée pour les projets Temps et matériaux internes, simples ou standards, ainsi que pour les projets Prix fixe à devise unique qui utilisent Facturations et coûts ou Comptabilité d'exercice comme méthode de comptabilité.

Ce champ affiche le taux de facturation correspondant à la ressource (pour les projets standards) ou à la catégorie indiquée (pour les projets simples).

Vous pouvez modifier le taux de facturation si le type de facturation est Facturable. Le champ indique 0.000000 si le type de facturation est Non facturable ou Sans frais.

Remarque :
  • Vous pouvez spécifier le taux de facturation pour les projets Temps et matériaux et pour les projets Prix fixe qui utilisent Facturations et coûts ou Comptabilité d'exercice comme méthode de comptabilité.
  • Le taux de facturation est désactivé et mis à 0.000000 sur un contrat interne simple ou standard pour des projets Temps et matériaux ou pour des projets Prix fixe qui utilisent Facturations et coûts ou Comptabilité d'exercice comme méthode de comptabilité.
  • Le taux de facturation ne peut pas être négatif.
  • Lorsqu'un coût additionnel associé à une tâche connexe est ventilé par coût, quantité ou poids, le taux de facturation spécifié dans la devise fonctionnelle sera ventilé aux détails de l'article pour les projets Temps et matériaux ou Prix fixe qui utilisent Facturations et coûts ou Comptabilité d'exercice comme méthode de comptabilité.

Le taux de facturation n'est pas ventilé aux détails de l'article pour les projets Coût majoré et Prix fixe qui utilisent les méthodes de comptabilité Projet achevé ou Avancement du projet. Au lieu de cela, il est converti à la devise du client mentionnée sur le contrat lors de sa ventilation aux détails de l'article à la clôture journalière (au taux de change courant).

Le taux de facturation ventilé pour chaque détail n'est pas affiché (et n'est, par conséquent, pas modifiable).

Remarque : Ce champ est désactivé si vous ventilez manuellement.

Ce champ s'affiche dans la section de saisie des détails et ce, uniquement pour les bons de commandes associés à une tâche connexe.

Le type de facturation indique à Gestion de projet s'il convient de facturer le coût au client. Vous ne pouvez modifier ce champ que pour un projet Temps et matériaux, comme suit :

Pour un contrat simple :

Pour un projet facturable, le type de facturation de la catégorie détermine si vous pouvez changer le type de facturation du détail. Si la catégorie spécifiée est :

  • Facturable, le type de facturation par défaut du détail est Facturable. Vous pouvez toutefois le modifier.

    • Si le détail est facturable, vous pouvez spécifier un taux de facturation pour celui-ci.

    Si vous modifiez le type de facturation du détail et sélectionnez Sans charge ou Non facturable, le programme met le taux de facturation à zéro. Vous ne pouvez pas le modifier.

  • Sans charge ou Non facturable, le programme adopte le même type de facturation pour le détail. Vous ne pouvez pas le modifier. Vous ne pouvez pas spécifier de taux de facturation pour le détail. Le programme définit ce taux comme étant zéro.

    • Si le projet est sans charge ou non facturable, le détail utilise le même type de facturation que celui du projet, le taux de facturation est mis à zéro et vous ne pouvez pas les changer.

Pour un contrat standard :

Si le projet est facturable, le type de facturation de la ressource détermine si vous pouvez changer le type de facturation du détail. Si la ressource spécifiée est :

  • Facturable, le programme affiche Facturable comme type de facturation par défaut. Vous pouvez toutefois le modifier pour le détail. Si le détail est facturable, vous pouvez spécifier un taux de facturation pour celui-ci.

    • Si vous modifiez le type de facturation du détail et sélectionnez Sans charge ou Non facturable, le programme met le taux de facturation à zéro. Vous ne pouvez pas le modifier.

  • Sans charge ou Non facturable, le programme adopte le même type de facturation pour le détail. Vous ne pouvez pas le modifier. Vous ne pouvez pas spécifier de taux de facturation pour le détail. Le programme définit ce taux comme étant zéro.

    • Si le projet est sans charge ou non facturable, le détail utilise le même type de facturation que celui du projet. Vous ne pouvez pas le changer. Le programme met aussi le taux de facturation à zéro et vous ne pouvez pas le changer.

Pour les projets à prix fixe et à coût majoré, le champ Type facturation est en blanc. Ces types de projets ne requièrent aucun type de facturation.

Ce champ s'affiche pour les projets Temps et matériaux si vous avez sélectionné l'option Tâche connexe pour cette transaction.

Vous devez entrer une unité de mesure qui soit valide pour le numéro d'article/ressource que vous avez spécifié et pour la devise du client mentionnée sur le contrat.

Remarque : Pour les projets Temps et matériaux internes (contrats simples ou standards), l'unité de mesure de l'article de CC sera estompée ou en blanc.

Pour les coûts additionnels associés à une tâche que vous ventilez manuellement, choisissez les articles/ressources auxquels vous imputez le coût additionnel.

Le programme affiche le «contrat», le «projet» et la «catégorie» que vous avez spécifiés pour chaque ligne de détail de facture. La "ressource" est affichée dans la colonne N° article.

Vous pouvez également spécifier le taux de facturation du coût additionnel.

Remarque : L'écran de ventilation n'est accessible que si vous choisissez de ventiler manuellement les coûts additionnels à des lignes de détail. Les champs suivants qui proviennent des lignes de détails de la facture n'apparaissent dans cet écran qu'à des fins d'affichage : Contrat, Projet, Catégorie, Classe du coût, N° article et Description.

Sélectionnez ou saisissez une catégorie assignée au projet dans Gestion de projet.

Spécifiez un numéro de contrat pour chaque détail. Vous pouvez seulement entrer ou sélectionner les contrats qui sont ouverts ou qui sont en attente. (Vous ne pouvez pas traiter des transactions à un contrat qui est en attente si celui-ci n'a jamais été ouvert.)

Le programme affiche la classe de coût de la catégorie utilisée dans chaque détail. Vous ne pouvez pas modifier ce champ.

Utilisez le champ N° article pour identifier la ressource de ce détail.

Vous devez spécifier une ressource qui est assignée au projet et à la catégorie dans Gestion de projet. Vous pouvez spécifier un numéro d'article de stock ou le code d'un autre type de ressource (telle qu'un code de matériel, de sous-traitant ou d'employé).

Remarque : Vous ne pouvez pas laisser ce champ en blanc.

Vous pouvez seulement saisir ou sélectionner des projets qui sont :

  • Assignés au contrat que vous avez sélectionné.
  • Ouverts ou en attente. (Si un projet en attente n'a jamais été ouvert, vous ne pouvez pas le sélectionner.)
  • Pas fermés aux coûts.

Le programme affiche la description de l'article provenant du module Gestion des stocks ou la description que vous avez entrée sur le bon de commande.

Le programme affiche tous les articles sur le bon de commande de sorte à ce que vous puissiez ventiler le coût additionnel dans les champs Montant.

Aperçu

Vous utilisez cet écran pour ventiler des coûts additionnels à des tâches sur des factures associées à une tâche.