Écran Saisie des factures de CmC

Le bouton Calculer taxes apparaît dans l'onglet Taxes. Cliquez sur ce bouton pour calculer et remplacer tout montant de taxe existant dans l'onglet Taxes.

Remarque : Si vous ne sélectionnez pas l'option Calculer taxe dans l'onglet Taxes, vous pouvez changer les montants de taxes manuellement après avoir cliqué sur le bouton Calculer taxes.

Vous pouvez également utiliser le bouton Calculer taxes pour recalculer les taxes après avoir changé l'autorité fiscale – même si vous avez sélectionné l'option Calculer taxe.

Pour obtenir de plus amples informations concernant la saisie manuelle des taxes, consultez Saisir les taxes manuellement.

Cliquez sur ce bouton pour consulter les composants contenus dans une trousse. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Composants de la trousse de CmC.

Cliquez sur ce bouton pour effacer l'écran et créer une nouvelle transaction.

Ce bouton est disponible à l'onglet Taux si vous calculez manuellement le montant de taxe en monnaie de publication (si vous déclarez la taxe dans une devise autre que celle dans laquelle vous la percevez).

Si vous avez déjà changé le montant de la taxe en monnaie de publication à l'onglet Taxes, cliquez sur le bouton Dériver taux pour calculer le taux de change actuel entre le montant de la taxe et celui en monnaie de publication.

Ce bouton est disponible si vous ne cochez pas l'option Calculer taxe.

Lorsque vous cliquez sur le  bouton Ventiler taxes, le montant total de la taxe (provenant de l'onglet Taxes) est ventilé aux détails du document.

Remarque : Vous pouvez vérifier les montants de taxes correspondant aux détails du document dans l'écran Taxes du détail de CmC. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Taxes du détail de CmC.

Cliquez sur le bouton pour consulter l'historique des ventes pour un article ou un client donné. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Consulter l'historique des ventes pour des articles ou des clients.

Cliquez sur ce bouton pour reporter une transaction. Lorsque vous reportez, vous pouvez imprimer des documents associés à la transaction. En fonction de la transaction et des options sélectionnées, vous pouvez éventuellement imprimer un devis, une confirmation de commande, un bon de collecte, un encaissement de paiement anticipé et une facture. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Confirmation de CmC.

Cliquez sur le bouton Paiement anticipé pour ouvrir l'écran Paiements anticipés de CmC dans lequel vous pouvez saisir des paiements complets ou partiels pour une transaction. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Paiements anticipés de CmC.

Cliquez sur ce bouton pour mettre à jour les informations affichées dans le champ Sous-total de Invoice.

Saisissez le montant dû pour chaque paiement dans un calendrier de paiements échelonnés.

Ce champ affiche le montant restant à facturer selon le calendrier des paiements échelonnés utilisé dans la commande.

Spécifiez la date à partir de laquelle vous voulez calculer les dates d'échéance et les dates de remise pour le document.

Par défaut, ce champ affiche la date d'aujourd'hui (la date de la session que vous avez saisie lorsque vous avez ouvert votre session dans Sage 300).

Par défaut, ce champ affiche le groupe de comptes spécifié pour le client dans l'écran Clients de CC.

Le groupe de comptes indique les comptes de Grand livre auxquels la transaction sera ventilée : comptes de contrôle de comptes clients, de remises sur paiement, d'acompte client et d'annulations.

Vous pouvez changer le groupe de comptes pour une transaction. Si vous utilisez la comptabilité multidevise, vous devez toutefois sélectionner un groupe de comptes qui utilise la même devise que celle du groupe de comptes du client.

Sélectionnez un code pour identifier le niveau de remise accordé au client. Vous pouvez sélectionner Base, A, B, C, D ou E.

Si vous sélectionnez Base et la remise est basée sur le type de client, le client n'est pas susceptible de recevoir des remises.

Ce champ affiche le pourcentage de remise spécifié pour l'expédition, le cas échéant.

Vous pouvez modifier ce taux. Si le code de modalités ne comprend pas de remises, vous pouvez saisir un pourcentage de remise, au besoin.

Ce champ affiche le montant de remise spécifié pour le code de modalités, le cas échéant.

Vous pouvez modifier le montant affiché. Si le code de modalités ne comprend pas de remises, vous pouvez saisir un montant de remise pour le document, au besoin.

Ce champ affiche la date d'échéance calculée en fonction de la date de la commande ou de la facture et des spécifications propres au code de modalités. Vous pouvez changer la date au besoin.

Le cas échéant, saisissez un emplacement franco à bord (FAB) facultatif à partir duquel le client commence à payer des frais de transport sur la commande.

Si un point FAB par défaut ou une adresse d'expédition principale ont été spécifiés pour le client dans l'écran Clients de CC, le point FAB provenant de l'enregistrement du client ou l'adresse d'expédition apparaissent dans ce champ lorsque vous sélectionnez un client.

Lorsque vous spécifiez un code de modalités qui utilise un calendrier de paiements échelonnés, le champ affiche le nombre de paiements autorisés.

Vous pouvez saisir les montants de paiement pour tous les paiements du calendrier, ou pour certains d'entre eux seulement. Vous ne pouvez pas saisir davantage de paiements que ceux permis par le calendrier.

Remarque : Vous devez modifier le code de modalités dans Comptes clients pour changer le nombre de paiements dans un calendrier de paiements.

Lorsque vous saisissez un calendrier de paiements, ce champ affiche le numéro de chaque ligne de paiement. Vous ne pouvez pas modifier ce numéro.

Ce champ affiche le code de la liste de prix par défaut de la commande. La description pour la liste de prix saisie s'affiche dans le champ Description liste de prix.

Saisissez un code de méthode d'expédition facultatif correspondant à la méthode d'expédition voulue.

Si vous avez spécifié une adresse d'expédition principale pour le client dans l'écran Clients de CC dans Comptes clients, le code de méthode d'expédition qui figure dans cet enregistrement est affiché par défaut.

Si la transaction utilise un modèle, le champ Description méthode d'expédition affiche par défaut la description du code de méthode d'expédition utilisé dans le modèle.

Si vous sélectionnez une adresse d'expédition associée à une méthode d'expédition pour la transaction, la description de la méthode d'expédition remplace la description par défaut.

Vous pouvez modifier la description, au besoin.

Saisissez le code du groupe de taxes du client.

Le groupe de taxes détermine les autorités fiscales auxquelles le client est soumis et les classes de taxes qui sont utilisées pour chaque autorité afin de calculer les taxes de vente.

Vous pouvez changer le groupe de taxes n’importe quand, même après le report. (Par exemple, si vous changez l'adresse d'expédition sur une commande reportée, vous pouvez également remplacer le groupe de taxes afin d'inclure les autorités fiscales qui correspondent à la nouvelle adresse.)

La description du groupe de taxes spécifié est affichée dans le champ Description groupe de taxes.

Si vous utilisez la comptabilité multidevise, ce champ affiche la monnaie de publication de la taxe correspondant au groupe de taxes sélectionné dans le champ Groupe taxes.

Remarque : La monnaie de publication du groupe de taxes peut être différente de la devise fonctionnelle. Elle peut aussi être différente de la monnaie de publication du client.

Ce champ affiche le code de modalités que vous avez spécifié à l'onglet Client.

La description du code de modalités spécifié s'affiche dans le champ Description modalités.

Si vous utilisez des codes de territoires pour identifier les secteurs de vente ou pour faire le suivi des comptes des clients, saisissez le code du territoire correspondant à la transaction dans ce champ.

Remarque : Vous pouvez utiliser l'écran Adresses d'expédition de CC pour assigner un code de territoire à chaque adresse d'expédition que vous créez pour vos clients.

Si vous utilisez des numéros de bordereau pour faire le suivi des expéditions, saisi le numéro de bordereau dans ce champ.

Remarque : Vous pouvez aussi saisir un numéro de suivi distinct pour chaque détail compris dans le transaction.

Sélectionnez cette option si vous voulez que Commandes clients calcule la taxe automatiquement pour ce document. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Saisir les taxes manuellement.

Ce champ affiche le code qui identifie l'emplacement des stocks à partir duquel vous avez expédié les articles pour le détail sélectionné.

Ce champ affiche le nom de la personne qui a saisi la transaction.

Il s'agit de l'exercice et la période auxquels les factures seront reportées dans le grand livre. À moins de changer la date de report, vous ne pouvez pas les modifier.

Vous pouvez saisir une date de facture différente, ainsi qu'une autre date de report pour le document.

Remarque : Vous ne pouvez pas reporter des transactions dans des périodes comptables fermées.

Cette option vous permet de créer une nouvelle facture à partir de plusieurs expéditions. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Créer facture à partir d'expéditions de CmC.

Saisissez la date de la facture. Par défaut, ce champ affiche la date du système (la date que vous avez sélectionnée lorsque vous avez ouvert votre session dans Sage 300).

Au besoin, saisissez une description facultative de la facture, d'une longueur maximale de 60 caractères. La description du document d'expédition s'affiche par défaut, mais vous pouvez saisir une autre description pour la facture si vous le désirez.

Si vous ne modifiez pas la description de l'expédition ou de la facture, celle-ci apparaîtra sur la facture de Comptes clients et dans le lot de Grand livre, en fonction des options que vous avez sélectionnées pour votre système Commandes clients. Pour obtenir de plus amples renseignements à propos de ces options, consultez Écran Options de CmC et Écran Intégration GL de CmC.

Ce champ apparaît à l'onglet Facture et à l'onglet Totaux.

Ce champ affiche le montant total de tous les articles et frais divers sur la facture, y compris les montants de taxe qui sont compris dans les prix des articles.

Ce champ affiche le numéro du bon de commande du client, à des fins de référence. Vous ne pouvez pas changer le numéro de bon de commande sur la facture.

Affiche la quantités de stock qui disponible à la vente pour vos clients. Celle-ci est déterminée par la quantité en magasin moins la quantité traitée, utilisée dans Gestion des stocks.

Affiche la quantités de stock qui a été traitée pour des commandes.

En traitant des quantités de stock pour une commande, vous garantissez que les stocks nécessaires seront disponibles au moment d'expédier la commande. (Si une quantité a déjà été traitée pour une commande, vous ne pouvez pas expédier une autre commande pour les mêmes articles à moins que la quantité en stock, en sus de la quantité traitée, soit suffisante.)

Conseil : Vous pouvez cliquer sur l'icône Modifier située à droite des quantités affichées pour consulter des informations supplémentaires (telles que le client et la date d'expédition prévue).

Affiche les quantités en stock utilisées dans Gestion des stocks.

Affiche la quantité de stock que vous avez commandée.

Conseil : Vous pouvez cliquer sur l'icône Modifier située à droite des quantités affichées pour consulter des informations supplémentaires (telles que la date de la commande et la date d'arrivée prévue).

Affiche la quantité de stock commandée par vos clients.

Conseil : Vous pouvez cliquer sur l'icône Modifier située à droite des quantités affichées pour consulter des informations supplémentaires (telles que le client et la date d'expédition prévue).

La référence provenant du document d'expédition s'affiche par défaut, mais vous pouvez saisir une autre référence pour la facture si vous le désirez.

La référence apparaît dans Comptes clients comme référence de la facture et dans le lot du grand livre (si vous sélectionnez Description/Référence détail comme option pour le champ Référence GL ou le champ Description GL dans l'écran Options de CC et si vous ne consolidez pas les transactions de grand livre créées par Comptes clients).

Saisissez une adresse d'expédition que vous avez définie pour le client dans l'écran Adresses d'expédition de CC de Comptes clients ou ajoutez-en une nouvelle.

Saisissez le numéro de document de l'expédition que vous êtes en train de facturer. Les détails du document d'expédition apparaissent dans d'autres champs de l'écran.

Vous pouvez cliquer sur Consulter expédition dans le menu à droite de ce champ pour consulter des renseignements supplémentaires concernant l'expédition sélectionnée.

Remarque : Si vous facturez plusieurs expéditions, ne saisissez pas de numéro d'expédition dans ce champ. À la place, sélectionnez l'option D'expéditions multiples, puis cliquez sur le lien Créer facture à partir d'expéditions dans le menu à droite de cette option. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Créer facture à partir d'expéditions de CmC.

Utilisez la colonne Champ optionnel pour sélectionner des champs optionnels qui sont assignés (dans l'écran de configuration Champs optionnels de CmC) à ce type de transaction.

Lorsque vous sélectionnez un code de champ optionnel, Commandes clients affiche sa description dans la colonne suivante.

Utilisez la colonne Valeur pour sélectionner une valeur définie pour le champ optionnel.

Lorsque vous sélectionnez une valeur, Commandes clients affiche sa description dans la colonne Description valeur.

Ce champ indique s'il existe une valeur spécifique pour un champ optionnel, ce qui principalement utile pour les champs optionnels en blanc.

• Oui. Ce champ a une valeur par défaut en blanc.
• Non. Ce champ n'a pas de valeur.

Ce champ affiche le code de la devise du client.

La devise du client est définie dans Comptes clients et vous ne pouvez pas la modifier dans Commandes clients.

Si le groupe de taxe spécifié pour ce document dans l'onglet Client utilise une devise différente de celle du client et de votre devise fonctionnelle, le code de cette devise est affiché dans le champ Monnaie de publication.

Remarque : Le champ Description devise affiche la description de la devise spécifiée.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez À propos des taux de change .

Ce champ affiche le taux de change actuellement en vigueur pour la devise précisée et le type de taux et la date du taux sélectionnés.

Si vous voulez changer le taux, vous pouvez utiliser ce champ pour en choisir un dans une liste de taux disponibles pour le type de taux et la date du taux sélectionnés.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez À propos des taux de change .

Saisissez la date à utiliser pour sélectionner le taux de change. Commandes clients affiche la date de taux qui est la plus proche de la date saisie.

Vous pouvez saisir toute date pour laquelle un taux de change a été saisi pour la devise. (Vous saisissez les taux de change des devises dans les écrans de devise.)

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez À propos des taux de change .

Saisissez le type de taux voulu pour convertir des montants multidevises à la devise fonctionnelle pour le document.

Le type de taux peut être, par exemple, "cours journalier au comptant", "taux contractuel" et "taux moyen".

Remarque : Le champ Description type taux affiche la description du type de taux spécifié.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez À propos des taux de change .

Ce champ affiche le taux de change actuellement en vigueur entre la monnaie de publication de taxe et votre devise fonctionnelle pour la date et le type de taux affichés. Vous pouvez modifier le taux sur cet onglet ou bien, vous pouvez changer le total des taxes dans l'onglet Totaux, puis dériver le nouveau taux dans l'onglet Taux.

• Si vous modifiez le taux de change de la monnaie de publication de taxe dans l'onglet Taux, le programme modifiera les montants de taxes en monnaie de publication dans l'onglet Taxes lorsque vous calculez les taxes en cliquant sur le bouton Calculer taxes (si vous ne calculez pas les taxes automatiquement).

• Si vous modifiez le montant de taxe en monnaie de publication dans l'onglet Taxes (après avoir décoché l'option Calculer taxe monnaie publication), vous devrez ventiler le nouveau montant de taxe aux lignes de détails, puis saisir le nouveau taux de change de la monnaie de publication de la taxe dans l'onglet Taux.

  Pour calculer le nouveau taux de change, cliquez sur le bouton Dériver taux dans l'onglet Taux.

Saisissez le pourcentage de la vente que vous voulez assigner à chaque vendeur.

Vous n'êtes pas tenu d'assigner des vendeurs à une transaction mais, si vous le faites, les montants de la colonne Pourcentage doivent totaliser 100.

Saisissez un code de vendeur pour ajouter un nouveau vendeur ou pour remplacer un vendeur actuellement assigné à une transaction.

Vous n'êtes pas tenu d'assigner des vendeurs à une transaction mais, si vous le faites, les montants de la colonne Pourcentage doivent totaliser 100.

Remarque : Vous configurez les codes de vendeur dans Comptes clients.

Ce champ affiche le nom associé au code de vendeur.

Remarque : Vous configurez les codes de vendeur dans Comptes clients.

Pour chaque document de Commandes clients, vous pouvez spécifier si les taxes sont calculées ou saisies manuellement.

Si vous voulez que Commandes clients calcule la taxe pour ce document, sélectionnez l'option Calculer taxe.

Si vous voulez saisir les montants des taxes manuellement, ne cochez pas l'option Calculer taxe. Si vous ne sélectionnez pas cette option :

• Le bouton Ventiler taxes apparaît sur l'écran.
• Vous pouvez saisir des montants de taxes pour les autorités fiscales répertoriées pour le document.

Cliquez sur le bouton Ventiler taxes pour ventiler aux détails du document la taxe que vous avez saisie manuellement à l'onglet Taxes. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Saisir les taxes manuellement.

Remarque : Vous ne pouvez pas ventiler un montant de taxe à une autorité qui utilise une exemption de classe de taxe.

Sélectionnez cette option si vous souhaitez que Commandes clients calcule automatiquement les montants en monnaie de publication pour ce document. Les montants en monnaie de publication sont calculés en appliquant le taux de change entre la devise de transaction et celle de la monnaie de publication.

Si vous décochez cette option, vous pouvez modifier les montants en monnaie de publication.

Ce groupe de champs fournit un décompte, affiché dans votre monnaie de publication, des taxes calculées pour la facture.

Ce champ affiche le montant total de taxe calculé pour la transaction (y compris les taxes inclues dans le prix) dans la devise du client.

Il s'agit de la date d'expédition réelle. Vous ne pouvez pas la modifier sur la facture.

Affiche le montant total à payer pour la facture après déduction des remises

Saisissez un commentaire facultatif d'une longueur maximale de 250 caractères pour la transaction, puis appuyez sur la touche Tab pour ajouter le commentaire.

Les commentaires sont affichés dans la section Commentaires sur les devis, les confirmations de commandes, les factures, les bons de collecte, les notes de crédit et les notes de débit que vous imprimez.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Ajouter des commentaires et directives à des transactions de Commandes clients .

Sélectionnez cette option si vous voulez appliquer la remise au sous-total des frais divers. Commandes clients ventile la remise spécifiée pour le champ Moins remise sur commande aux frais divers.

Si vous ne sélectionnez pas cette option, la remise n'est appliquée qu'au sous-total des articles.

Vous pouvez aussi spécifier des remises par type de client et des modalités de paiement anticipé. Vous sélectionnez le type de client et le code des modalités à l'onglet Client.

Ce champ affiche le montant total de tous les articles et frais divers figurant sur le document, moins le montant total de remises imputé aux lignes de détails individuelles.

Ce champ affiche le poids estimé de l'expédition, en fonction du poids spécifié pour les unités de mesure et les quantités d'articles spécifiées sur le document. (Vous spécifiez le poids des articles dans l'écran Articles de GS dans Gestion des stocks.)

Conseil : Utilisez le poids estimé pour calculer les coûts d'expédition ou d'affranchissement.

Ce champ affiche le montant total de la taxe qui est inclus dans les prix des articles et les montants des frais divers.

Ce champ apparaît à l'onglet Facture et à l'onglet Totaux.

Ce champ affiche le montant total de tous les articles et frais divers sur la facture, y compris les montants de taxe qui sont compris dans les prix des articles.

Ce champ affiche le montant total des lignes de détails des articles pour le document.

Le sous-total des articles inclut les taxes qui sont comprises dans le prix des articles. Toutefois, il ne comprend pas les frais divers ou les taxes qui sont facturés séparément.

Ce champ affiche le pourcentage et le total des remises imputées aux lignes de détails individuelles.

Utilisez ces champs pour spécifier une remise sur le total de la facture.

Il s'agit d'une remise sur le volume d'un achat, et non d'une remise pour paiement anticipé. Si vous saisissez une remise, celle-ci est calculée pour tous les articles figurant sur la facture. Si vous accordez une remise sur les frais divers, la remise est également ventilée pour les frais divers.

Vous pouvez entrer une remise en pourcentage ou d’un montant fixe.

Remarque : Si vous changez le montant fixe, le champ est mis en surbrillance pour indiquer que la valeur a été modifiée.

Ce champ affiche le montant de tous les paiements anticipés qui ont été saisis pour cette facture.

Pour imputer un paiement anticipé à une facture particulière, saisissez-le avec la facture. Les paiements anticipés versés à la commande sont imputés aux factures lorsqu’elles sont reportées dans Comptes clients appariés par numéro de commande).

Ce champ affiche le montant de toute remise pour paiement anticipé auquel a droit le client.

La remise est spécifiée par le code de modalités assigné à la transaction.

Conseil : Vous modifiez les modalités de paiement dans l'onglet Client.

Remarque : Le nombre affiché dans ce champ indique qu'une remise est offerte, en fonction des modalités de paiement du client. La remise peut ne plus être offerte après la réception du paiement.

Ce champ affiche le montant total des lignes de détails de frais divers pour le document.

Le sous-total des frais divers inclut les taxes qui sont comprises dans les montants des frais divers. Toutefois, il ne comprend pas le prix des articles ni les taxes qui sont facturées séparément.

Ce champ affiche le montant total de tous les articles et frais divers figurant sur le document après avoir soustrait toute remise. Le montant net comprend aussi la taxe qui n'est pas inclue dans le prix des articles ou dans les montants de frais divers.

Utilisez ce champ pour indiquer le nombre d'étiquettes que vous devez imprimer.

Vous pouvez imprimer des étiquettes pour la commande (par exemple, pour envoyer une confirmation de commande) et vous pouvez imprimer des étiquettes d'expédition pour chaque facture.

Ce champ affiche le nombre total de lignes de détails (pour les articles et les frais divers) saisies pour le document.

Si vous ne facturez pas toute la commande, ce champ affiche toujours le nombre total de lignes de détails (y compris celles que vous ne facturez pas).

Conseil : Utilisez ce nombre pour vérifier que vous avez saisi tous les détails requis et que vous avez supprimé tout détail non utilisé.

Ce champ affiche le montant total de taxes calculé pour les articles et les frais divers qui figurent sur le document.

Le montant affiché dans ce champ ne comprend pas les montants de taxes qui sont inclus dans le prix des articles ou dans les montants de frais divers.

Ce champ affiche le montant total, taxes comprises. Ce montant n'inclut pas les paiements anticipés ni les remises sur paiements anticipés.

À titre d'information, les paiements anticipés saisis avec toutes les commandes et les expéditions associées à cette facture sont affichés à l'onglet Totaux. Si cette facture comprend des détails provenant de plusieurs commandes et expéditions, vous verrez le total des paiements anticipés de toutes les commandes et de toutes les expéditions.

L'onglet Totaux affiche aussi les paiements anticipés saisis avec les expéditions, ainsi que le total des paiements anticipés d'une facture si un paiement anticipé est également reporté avec cette facture.

Lorsque vous saisissez un paiement anticipé avec une commande et l'appliquez à une facture spécifique dans Comptes clients, Comptes clients calcule toute remise sur paiement anticipé applicable.

Le montant total de la taxe calculé pour la facture, y compris les taxes comprises dans le prix.