Écran Paiements anticipés de CmC

Ce champ affiche le montant total à payer pour la facture. Les remises qui s'appliquent à la facture sont soustraites du montant à payer.

Saisissez le code de banque voulu pour ce lot d'encaissements. Chaque lot doit avoir une banque unique.

Si vous utilisez la comptabilité multidevise :

• Si vous ajoutez des paiements à un lot existant, le programme affiche la devise par défaut du lot et vous ne pouvez pas la changer.
• Si vous créez un nouveau lot, vous pouvez choisir une devise qui est acceptée par la banque que vous sélectionnez.

Le taux bancaire est le taux auquel le montant du paiement anticipé sera converti dans la devise fonctionnelle.

Ce champ affiche le cours du change associé à la devise, la date du taux et le type de taux que vous avez spécifiés. Vous pouvez modifier le taux par défaut qui est affiché dans ce champ.

Sélectionnez la date que vous voulez utiliser comme date du lot. Sage 300 affiche par défaut la date de la session.

Sélectionnez un lot d'encaissements existant pour le paiement anticipé que vous saisissez ou saisissez le numéro d'un nouveau lot.

Dans le champ Description du lot situé à droite, saisissez une description comportant un maximum de 60 caractères pour identifier le lot d'encaissements dans lequel le paiement anticipé sera compris.

Saisissez un numéro de chèque pour chaque paiement effectué par chèque. Si le paiement n'a pas été effectué par chèque, vous pouvez saisir un numéro de référence.

Remarque : Si vous n'inscrivez rien dans ce champ, Sage 300 assigne un numéro composé du numéro du lot et du numéro de la saisie.

Si vous créez un nouveau lot, spécifiez la devise dans laquelle vous voulez ajouter des paiements anticipés au lot. Vous devez sélectionner une devise qui est utilisée par la banque spécifiée.

Si vous sélectionnez un lot existant, Sage 300 affiche par défaut la devise implicite du lot en question et vous ne pouvez pas la modifier. (Vous pouvez changer la devise par défaut du lot dans Comptes clients, au besoin.)

Si vous voulez consulter ou modifier le taux bancaire pour la devise, ouvrez le menu contextuel situé à côté du champ Devise pour ouvrir l'écran Taux bancaire de CmC. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Taux bancaire de CmC .

Ce champ affiche le numéro du client au compte duquel vous reporterez le document.

Le champ Nom du client affiche le nom associé au numéro de client indiqué.

S'il s'agit d'un nouveau lot d'encaissements, vous pouvez sélectionner un numéro de dépôt existant ou saisir un nouveau numéro pour créer un nouveau dépôt.

Conseil : Sélectionnez un numéro de dépôt existant si vous souhaitez consolider plusieurs lots d'encaissements en un seul dépôt bancaire.

Ce champ affiche la somme de toutes les remises offertes pour le document.

Ce champ affiche la valeur totale de la commande pour laquelle vous saisissez le paiement anticipé.

Sélectionnez le code de paiement voulu pour le paiement anticipé. Les codes de paiement sont des modes de paiement que vous définissez dans Comptes clients pour identifier les types de paiements que vous traitez (par exemple : au comptant, chèques et cartes de crédit).

Si vous utilisez Traitement de paiements et vous voulez traiter ou préautoriser une transaction par carte de crédit pour un document, vous devez sélectionner un code de paiement qui utilise le type de paiement Carte de crédit SPS.

Ce champ affiche le type de paiement associé au code de paiement indiqué.

Si vous avez préautorisé un paiement par carte de crédit, ce champ affiche le montant de la préautorisation.

Si vous utilisez Traitement de paiements, sélectionnez le code de traitement que vous voulez utiliser pour la transaction. Ce code spécifie le code du compte marchand, la banque et la devise qui seront utilisés lors du traitement de la transaction.

Remarque : La banque et la devise que vous spécifiez pour une transaction par carte de crédit doivent correspondre aux informations spécifiées pour le code de traitement.

Sélectionnez une date pour spécifier le cours du change associé au type de taux. Sage 300 affiche par défaut la date de la session.

Saisissez le code correspondant au type de taux à utiliser lorsque vous sélectionnez le taux bancaire pour le paiement anticipé.

Sage 300 affiche le type de taux assigné à la table des devises, mais vous pouvez le remplacer par un autre type de taux défini dans votre système.

Saisissez le montant de l'encaissement. Ce montant apparaîtra dans le champ Paiements anticipés à l'onglet Totaux pour le document.

Conseil : Si vous utilisez la comptabilité multidevise, saisissez ce montant dans la devise de l'encaissement (voir le champ Devise).

Sélectionnez une date pour le paiement anticipé. Sage 300 affiche par défaut la date de la session.

Sage 300 utilise la date que vous saisissez pour sélectionner l'exercice et la période comptable à afficher par défaut.

Remarque : Dans Comptes clients, la date de l'encaissement est utilisée pour assigner le paiement anticipé aux périodes âgées sur les relevés et les rapports et pour mettre à jour les statistiques dans les enregistrements des clients, ainsi que dans les enregistrements des vendeurs.

Ce champ affiche la valeur totale de l'expédition pour laquelle vous saisissez le paiement anticipé.