Comptes de Grand livre utilisés par Commandes clients
Champs et contrôles
Onglet Intégration
Dans cet onglet, vous sélectionnez des paramètres qui déterminent quand et comment des lots de transactions de Grand livre sont créés à partir de transactions de Commandes clients.
Consolider lots du GL
Spécifiez si Commandes clients consolide les détails de transaction pour un même compte de Grand livre en un détail unique ou s'il reporte des détails de transaction non consolidés au Grand livre.
La consolidation réduit le montant des données comprises dans le lot de grand livre et permet d'obtenir une liste abrégée lorsque vous imprimez le rapport Liste des transactions de GL, mais elle réduit également les données et empêche les zooms avant depuis le Grand livre.
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Options d'intégration du Grand livre.
Créer transactions du GL
Précisez à quel moment vous voulez créer des transactions de Grand livre.
Important! L'option que vous sélectionnez peut vous empêcher d'imprimer le rapport Transactions du GL de CmC ou de consolider des transactions de Commandes clients et peut aussi avoir un impact significatif sur la performance du système lors du traitement des transactions.
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Pendant le traitement de clôture journalière. En fonction du moment auquel vous créez des transactions du grand livre auxiliaire dans Gestion des stocks, vous pouvez sélectionner cette option pour créer des transactions de Grand livre lorsque vous exécutez le traitement de clôture journalière dans Gestion des stocks.
Remarque : Si vous sélectionnez cette option, vous ne pouvez pas imprimer les transactions du GL de CmC et vous ne pouvez pas consolider les transactions de Commandes clients qui sont reportées dans le Grand livre.
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Sur demande en utilisant l'écran Créer un lot. Sélectionnez cette option si vous voulez créer des transactions de Grand livre manuellement dans l'écran Créer un lot de CmC.
Si vous préférez créer des transactions de Grand livre automatiquement chaque fois que vous reportez des transactions de Commandes clients ou chaque fois que vous exécutez le traitement de clôture journalière dans Gestion des stocks, sélectionnez Pendant le traitement de clôture journalière pour l'option Créer transactions GL.
Important! Vous devez sélectionner cette option si vous voulez imprimer le rapport Transactions du GL ou si vous voulez consolider des transactions dans Commandes clients.
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Options d'intégration du Grand livre.
Créer transactions de GL en
Précisez si vous voulez ajouter les nouvelles transactions de Grand livre dans un lot existant, dans un nouveau lot ou dans un nouveau lot que Commandes clients reporte automatiquement au Grand livre.
Pour annexer toutes les transactions à un lot de Grand livre unique, sélectionnez l'option En annexant à un lot existant. Commandes clients doit utiliser la même entreprise que Grand livre de Sage 300.
Remarque : Avant de verrouiller des périodes de Grand livre, n'oubliez pas de créer et de reporter tous les lots de Grand livre pour les transactions en cours.
Table Codes sources GL
Dans Grand livre, un code source est composé d'un code de livre auxiliaire source et d'un code de type source. Cette table répertorie les codes de livre auxiliaire source et les codes de type source correspondant à chaque type de transaction créé par Commandes clients.
Vous pouvez modifier le code de type source pour chaque type de transaction créé par Commandes clients, mais vous ne pouvez pas modifier le code de livre auxiliaire source.
Si vous modifiez un code de type source, le nouveau code source sera ajouté automatiquement au Grand livre, mais vous devrez mettre à jour les profils de journaux sources de Grand livre afin d'inclure des transactions dans les journaux sources. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez l'aide de Grand livre.
Type source
Cette colonne affiche les codes de type source de toutes les transactions de Grand livre créées par Commandes clients.
Vous pouvez changer le code de type source pour un type de transaction. Si vous le modifiez, le nouveau code source sera ajouté automatiquement au Grand livre, mais vous devrez mettre à jour les profils de journaux sources de Grand livre afin d'inclure des transactions dans les journaux sources. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez l'aide de Grand livre.
Onglet Transactions
Sur cet onglet, vous pouvez vérifier l'information qui est affichée dans les champs Description de transaction, Référence détail, Description détail et Commentaire détail dans les transactions de Grand livre créées à partir de transactions de Grand livre.
Pour sélectionner et organiser les données de Commandes clients qui apparaîtront dans ces champs, et pour spécifier un séparateur (tel qu'un trait d'union) qui apparaîtra entre ces données, sélectionnez une ligne de détail et cliquez sur l'icône Modifier
afin d'ouvrir l'écran Détails intégration GL de CmC.
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Détails intégration GL de CmC et Options d'intégration du Grand livre.
Commentaire détail GL.
Ce champ affiche le type d'information qui apparaîtra avec les écritures non consolidées dans la colonne Commentaire du rapport Transactions du GL de CmC, dans l'écran Écriture de journal de GL et dans d'autres rapports de Grand livre.
Pour sélectionner et organiser les données de Commandes clients qui apparaîtront dans ces champs, et pour spécifier un séparateur (tel qu'un trait d'union) qui apparaîtra entre ces données, sélectionnez une ligne de détail et cliquez sur l'icône Modifier afin d'ouvrir l'écran Détails intégration GL de CmC.
Description détail GL
Ce champ affiche le type d'information qui apparaîtra avec les écritures non consolidées dans la colonne Description du rapport Transactions du GL et dans ce champ dans le lot du grand livre. (Le champ Description détail correspond à la description sur chaque ligne de détail et non à la description principale de la transaction de Grand livre.)
Pour sélectionner et organiser les données de Commandes clients qui apparaîtront dans ces champs, et pour spécifier un séparateur (tel qu'un trait d'union) qui apparaîtra entre ces données, sélectionnez une ligne de détail et cliquez sur l'icône Modifier afin d'ouvrir l'écran Détails intégration GL de CmC.
Référence détail GL
Ce champ affiche le type d'information qui apparaîtra avec les écritures non consolidées dans la colonne Référence du rapport Transactions du GL et dans ce champ dans le lot du grand livre.
Pour sélectionner et organiser les données de Commandes clients qui apparaîtront dans ces champs, et pour spécifier un séparateur (tel qu'un trait d'union) qui apparaîtra entre ces données, sélectionnez une ligne de détail et cliquez sur l'icône Modifier afin d'ouvrir l'écran Détails intégration GL de CmC.
Description saisie GL
Ce champ affiche le type d'information qui apparaîtra dans le champ Description d'une transaction de Grand livre (et non la description d'une ligne de détail).
Pour sélectionner et organiser les données de Commandes clients qui apparaîtront dans ces champs, et pour spécifier un séparateur (tel qu'un trait d'union) qui apparaîtra entre ces données, sélectionnez une ligne de détail et cliquez sur l'icône Modifier afin d'ouvrir l'écran Détails intégration GL de CmC.
Type de transaction
Cette colonne répertorie les types de transaction créés par Commandes clients, comme par exemple les factures, les ajustements et les écritures consolidées de GL.
Pour sélectionner et organiser les données de Commandes clients qui apparaîtront dans ces champs, et pour spécifier un séparateur (tel qu'un trait d'union) qui apparaîtra entre ces données, sélectionnez une ligne de détail et cliquez sur l'icône Modifier afin d'ouvrir l'écran Détails intégration GL de CmC.
Aperçu
Utilisez l'écran Intégration GL pour :
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Préciser le moment auquel les transactions de Grand livre sont ajoutées au lot de GL : pendant le traitement de clôture journalière ou sur demande.
Important! L'option que vous sélectionnez peut vous empêcher d'imprimer le rapport Transactions du GL de CmC ou de consolider des transactions de Commandes clients et peut aussi avoir un impact significatif sur la performance du système lors du traitement des transactions. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Options d'intégration du Grand livre.
- Indiquer si vous voulez créer un lot de GL différent à chaque fois que vous créez le lot de GL (et éventuellement reporter automatiquement le lot) ou ajouter de nouvelles transactions à un lot existant.
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Déterminer si vous consolidez le lot de GL lors du report ou si vous saisissez toujours tous les détails de transaction dans le lot.
Remarque : La consolidation réduit le montant des données comprises dans le lot de grand livre et permet d'obtenir une liste abrégée lorsque vous imprimez le rapport Liste des transactions de GL, mais elle réduit également les données et empêche les zooms avant depuis le Grand livre. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Options d'intégration du Grand livre.
- Attribuer des codes sources aux transactions de Grand livre créées par Commandes clients et ajoutées à des lots de GL. (De nouveaux codes sources sont ajoutés automatiquement au GL, mais vous devrez mettre à jour les profils des journaux sources de GL afin d'inclure des transactions dans les journaux sources.)
- Sélectionner les renseignements qui apparaîtront dans les champs Description saisie, Description détail, Référence détail et Commentaire détail des transactions de GL créées à partir de factures et d'expédition. (Cette information est affichée pour les transactions dans le rapport Transactions de GL.)
- Chercher le dernier numéro de clôture journalière pour lequel vous avez créé des lots de Grand livre.
Modifier les paramètres d'intégration de GL
Vous pouvez à tout moment modifier les paramètres dans l'écran Intégration GL. Toutefois, les modifications que vous faites ne s'appliqueront qu'aux transactions de Grand livre créées ultérieurement et n'auront pas d'impact sur les lots de Grand livre existants.
Important! Avant de changer vos paramètres dans l'écran Intégration GL, assurez-vous de comprendre l'impact de ces options sur le traitement dans Commandes clients. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Options d'intégration du Grand livre.