À propos du Générateur d'états financiers

Générateur d'états financiers est un puissant outil de production de rapports que vous pouvez utiliser pour manipuler, formater, présenter sous forme de graphiques et imprimer des données de votre grand livre. Vous pouvez utiliser Générateur d'états financiers pour créer des états financiers et des spécifications d'état dans Microsoft Excel qui affichent des données provenant de Grand livre de Sage 300.

Le Générateur d'états financiers inclut les écrans suivants :

Impression des états financiers de GL. Utilisez l'écran Impression des états financiers de GL pour imprimer les états financiers.
Remarque : Tous les états financiers de Sage 300 sont des tableurs Excel qui contiennent les fonctions requises pour lire les données de grand livre.
Vous pouvez utiliser un des états financiers compris dans Grand livre ou utiliser les spécifications d'un rapport personnalisé que vous créez en utilisant l'Éditeur d'états financiers.
Pour en savoir plus sur les états financiers inclus dans Grand livre, consultez Modèles d'états financiers.
Pour obtenir des instructions sur l'impression des états financiers, consultez Écran Impression des états financiers de GL.
Éditeur d'états financiers de GL. L'Éditeur d'états financiers de GL est un addiciel qui fonctionne avec Microsoft Excel. Utilisez-le pour créer les spécifications des états financiers personnalisés ou produire des états financiers.
Lorsque vous utilisez l’éditeur d’états financiers pour créer ou modifier un état, les fichiers d’états financiers incluent des fonctions spéciales du générateur d'états financiers. Ces fonctions vous permettent de récupérer et de travailler avec les données de la base de données de votre entreprise Sage 300.
Pour créer et modifier des états financiers avec l’éditeur d’états financiers, vous devez :
- Avoir installé la version 64 bits d’Excel pour Microsoft 365 sur le serveur Sage 300 et sur votre poste de travail. Vous devez aussi utiliser cette version d’Excel pour modifier les états.
- Avoir installé un complément Excel. Si vous ne disposez pas du complément, il vous sera demandé de l'installer lorsque vous ouvrirez l’éditeur d’états financiers.
L'addiciel tableur est disponible seulement si vous utilisez l'écran Éditeur d'états financiers dans Sage 300.
Microsoft Excel n'est pas inclus dans Grand livre de Sage 300. Si vous voulez utiliser Excel pour produire des états financiers, vous devez vous le procurer séparément. (Vous pouvez installer Excel avant ou après l'installation de Grand livre.)
Pour en savoir plus, consultez Éditeur d’états financiers de GL.

Lorsque vous avez créé un rapport à l'aide de l'Éditeur d'états financiers, vous pouvez l'imprimer n'importe quand à l'écran Impression des états financiers ou utiliser la commande Vue RF au menu RF dans Excel.

Remarque : Vous remarquerez toutefois des différences lorsque vous utilisez le module Impression des états financiers et celui de l'Éditeur d'états financiers. Pour en savoir plus, consultez À propos de l'impression des états financiers.

Important! Vous devez acheter et installer Microsoft Excel séparément avant d'utiliser l'Éditeur d'états financiers.

Concepts clé du Générateur d'états financiers

Le Générateur d'états financiers est basé sur quelques concepts simples :

Fonctions de feuilles de calcul Excel avec le Générateur d'états financiers. Les états financiers sont des feuilles de calcul Microsoft Excel qui utilisent des fonctions spéciales pour extraire des données de la base de données d'entreprise Sage 300.

Vous pouvez placer les fonctions de Générateur d'états financiers n'importe où dans un tableur. Le tableur prend les valeurs de Grand livre lorsqu'il recalcule le tableur. Pour en savoir plus sur les fonctions du Générateur d'états financiers, consultez les Fonctions de Générateur d'états financiers.

Vous pouvez également utiliser les autres fonctions du tableur afin de manipuler encore davantage ces données.
Spécifications des états financiers. La spécification d'un état financier est une description structurée de l'état financier que vous souhaitez produire. Le Générateur d'états financiers produit un rapport basé sur la spécification de l'état financier et les options que vous sélectionnez lors de l'impression ou de la visualisation de l'état financier final.
Les spécifications de l'état financier vous permettent d'attribuer des fonctions par défaut et des formules aux colonnes du tableur, et de préciser si une plage de comptes s'étendra sur plusieurs lignes dans l'état financier final.
Les spécifications facilitent la production des états financiers et elles sont plus flexibles, mais vous n'êtes pas obligé de les utiliser. Vous pouvez visualiser un solde de compte en insérant simplement une formule dans une cellule, puis en recalculant le tableur.
Nous présumons que vous utiliserez les spécifications pour la plupart des états financiers que vous produirez.
Pour en savoir plus sur les spécifications des états financiers, consultez À propos des spécifications des états financiers.
Sélection des données flexibles. Le Générateur d'états financiers vous permet de choisir et de limiter les données par plage de segment de compte, groupe de comptes, période comptable et séries financières (montants réels ou provisoires) au moment de l'impression.
- Lorsque vous créez des états financiers, n'oubliez pas qu'un état financier courant peut être imprimé avec des montants réels ou reportés provisoirement issus d'un service ou division spécifique de l'entreprise. Cependant, les commandes liées aux transactions, FRTRN, FRTRNA, FRTRNDR, et FRTRNCR, ne gèrent pas les montants provisoires. Si vous utilisez ces commandes, seuls les montants réels sont inclus dans le rapport.
- Si vous incluez les comptes parents, assurez-vous de créer un groupe de comptes parents afin d'éviter de produire des montants en double dans le rapport.
- Lorsque vous créez un rapport financier, vous pouvez entrer des formules qui vous permettent d'effectuer un zoom avant jusqu'aux transactions associées dans le rapport.

Produire des états financiers

Produire des états financiers depuis les données GL implique trois processus sommaires :

La conception du plan comptable.
La création des spécifications d'un état financier.
L'impression de l'état financier.

Conception du plan comptable

Lorsque vous définissez le grand livre, déterminez la numérotation des comptes et le plan de classification pour répondre à vos besoins. Un plan comptable bien conçu simplifiera la conception et le maintien des spécifications des états financiers.

Important! Assurez-vous que le segment de compte soit le premier segment à inclure dans les structures de comptes que vous créez. Le Générateur d'états financiers peut sélectionner plus facilement les comptes si le segment de compte figure en premier.

Pour en savoir plus sur la conception du plan comptable, consultez À propos de la conception de votre Grand livre.

Création des spécifications d'un état financier

Les spécifications définissent le format et le contenu d'un état financier.

Le Générateur d'états financiers inclut les spécifications de plusieurs rapports que vous pouvez utiliser pour imprimer des états financiers standard.

Si vous souhaitez produire des états financiers particuliers pour votre entreprise, nous vous suggérons de personnaliser un des états financiers standard.

Pour avoir un aperçu et obtenir quelques brèves instructions sur la façon de créer des états financiers, consultez le Tutoriel du Générateur d'états financiers.

Pour en savoir plus sur la créations des spécifications, consultez la Conception d'États financiers.

Impression des états financiers

Lorsque vous avez créé les spécifications, allez à l'écran Impression d'états financiers pour sélectionner la spécification pour l'impression.

Pour imprimer un état financier, sélectionnez le rapport à imprimer, et choisissez une option d'impression, puis cliquez sur Imprimer. Excel obtient les données, les imprime et les retourne sur votre bureau.

Pour en savoir plus sur l'impression des états financiers, consultez À propos de l'impression des états financiers.