Modèles d'états financiers

Les états financiers sont des feuilles de calcul Microsoft Excel qui utilisent des fonctions spéciales pour extraire des données de la base de données d'entreprise Sage 300.

Certains modèles d’états financiers sont inclus avec le module Grand livre. Vous trouverez les états financiers en anglais dans le sous-dossier ENG du dossier Grand livre. Si vous utilisez une version Sage 300 dans une autre langue, vous trouverez vos états financiers dans un dossier de langue spécifique. Par exemple, vous trouverez les états financiers en français dans le sous-dossier FRA et travaillerez en français dans Excel.

Pour utiliser un modèle d’état financier, vous devez le copier manuellement dans le dossier SharedData\company\FinancialReporter de votre serveur Sage 300.

Grand livre inclut les états financiers standard suivants :

Bilans
États des résultats
États d'analyse financière
Prévisions financières

Les modèles d'états financiers ont été conçus pour être utilisés avec les données fictives de Sage 300 et pour extraire des données en utilisant des groupes de comptes standard.

Pour utiliser les états financiers avec vos propres données, vous devez soit :

Assigner les mêmes groupes de comptes standard à vos comptes.
Personnaliser les modèles d'états financiers de sorte à ce qu'ils correspondent aux groupes de comptes que vous avez définis pour votre entreprise.

Pour modifier un modèle d'état financier, copiez d'abord le fichier, puis sauvegardez-le sous un nouveau nom de fichier.

Bilans

Grand livre inclut des états financiers de bilan standardisés et des sommaires.

Les modèles de sommaires incluent :

Un bilan de format régulier qui résume les actifs, les passifs et les capitaux propres de l'entreprise à un moment spécifique.
Un bilan en chiffres relatifs qui comprend un bilan de format régulier et des rapports distincts exprimant les postes du passif sous forme de pourcentage du total du passif et les postes de l'actif sous forme de pourcentage du total de l'actif.
Des bilans en chiffres relatifs qui comprennent aussi des sommaires graphiques, des états financiers pour des périodes données, la comparaison des montants de l'exercice courant et précédent et la comparaison des montants de l'exercice courant et du budget.

Remarque : Tous les modèles de bilan comprennent les bénéfices ou les pertes de la période.

Sommaires du bilan

Grand livre inclut les modèles d'états financiers suivants :

Balsum01.xls. Sommaire du bilan en chiffres relatifs

Un sommaire exprimé sous forme de montants et d'un pourcentage du total de l'actif et du passif, imprimé sur des pages distinctes.
Balsum02.xls. Sommaire du bilan comprenant des graphiques

Un sommaire exprimé sous forme de montants et un graphique représentant le pourcentage du total de l'actif et du passif. Les sommaires de l'actif et du passif sont imprimés sur des pages distinctes.

Important! Générateur d'états financiers ne génère pas de ce rapport. Au contraire, le rapport utilise des données de cellules fixes dans la feuille de calcul Excel et pourrait ne pas imprimer correctement les données si le rapport est généré avec le paramètre [Inclure] Options rapport. Si vous imprimez le rapport à partir de l'écran Impression des états financiers de GL de Sage 300, assurez-vous que [Inclure] Options rapport n'est pas sélectionné.

Remarque : Pour les graphiques en format Excel, la position par défaut des étiquettes de données varie selon la version d'Excel. Pour ajouter ou supprimer des étiquettes de données ou modifier leur position, consultez l'aide ou la documentation fournie avec votre version d'Excel.
Balsum03.xls. Sommaire du bilan correspondant à une période donnée

Un sommaire du bilan correspondant à une période donnée.
Balsum04.xls. Sommaire du bilan comparatif (Exercice courant / Exercice précédent)

Une comparaison des montants de l'exercice courant et précédent, ainsi que l'écart exprimé sous forme de montant et de pourcentage.
Balsum05.xls. Sommaire du bilan comparatif (Exercice courant / Budget)

Une comparaison des montants réels et des montants budgétés pour l'exercice courant, ainsi que l'écart exprimé sous forme de montant et de pourcentage.

États des résultats

Grand livre des états des résultats standardisés et des sommaires d'états des résultats.

Les modèles de sommaires incluent :

Un état des résultats de format régulier qui résume les bénéfices et les pertes de l'entreprise pour une période donnée.
Un état des résultats en chiffres relatifs, qui comprend un état des résultats de format régulier et des rapports distincts exprimant les postes sous forme d'un pourcentage du chiffre d'affaires.
Des états des résultats en chiffres relatifs qui comprennent aussi des sommaires graphiques, des états financiers pour des périodes données, la comparaison des montants de l'exercice courant et précédent et la comparaison des montants de l'exercice courant et du budget.

Conseil : Vous pouvez utiliser des formules et des fonctions Excel pour afficher des montants sous forme de pourcentages ou de ratios.

Sommaire de l'état des résultats

Les sommaires de l'état des résultats affichent chaque compte sous forme d'un pourcentage du chiffre d'affaires, permettant ainsi aux gestionnaires financiers de voir l'impact que les éléments de l'état des résultats ont sur les bénéfices de l'entreprise.

Grand livre inclut les modèles d'états financiers suivants :

Incsum01.xls. État des résultats en chiffres relatifs

Un sommaire exprimé sous forme de montants et d'un pourcentage du chiffre d'affaires, imprimé sur des pages distinctes.
Incsum02.xls. Sommaire de l'état des résultats comprenant des graphiques

Un sommaire exprimé sous forme de montants et un graphique représentant le pourcentage du chiffre d'affaires.

Important! Générateur d'états financiers ne génère pas de ce rapport. Au contraire, le rapport utilise des données de cellules fixes dans la feuille de calcul Excel et pourrait ne pas imprimer correctement les données si le rapport est généré avec le paramètre [Inclure] Options rapport. Si vous imprimez le rapport à partir de l'écran Impression des états financiers de GL de Sage 300, assurez-vous que [Inclure] Options rapport n'est pas sélectionné.

Remarque : Pour les graphiques en format Excel, la position par défaut des étiquettes de données varie selon la version d'Excel. Pour ajouter ou supprimer des étiquettes de données ou modifier leur position, consultez l'aide ou la documentation fournie avec votre version d'Excel.
Incsum03.xls. Sommaire de l'état des résultats correspondant à une période donnée

Un sommaire de l'état des résultats correspondant à une période donnée.
Incsum04.xls. Sommaire de l'état des résultats comparatif (Exercice courant / Exercice précédent)

Une comparaison des montants de l'exercice courant et précédent, ainsi que l'écart exprimé sous forme de montant et de pourcentage.
Incsum05.xls. Sommaire de l'état des résultats comparatif (Exercice courant / Budget)

Une comparaison des montants réels et des montants budgétés pour l'exercice courant, ainsi que l'écart exprimé sous forme de montant et de pourcentage.

États d'analyse financière

Les états d'analyse financière affichent les ratios financiers que les gestionnaires financiers utilisent pour évaluer le rendement d'une entreprise.

Ratios financiers

Pour certains des modèles d'états financiers suivants, vous devez saisir les ratios financiers d'une entreprise de référence—une entreprise type de votre secteur—dans la feuille de calcul Benchmarks (Références).

Grand livre inclut les modèles d'états financiers suivants :

Finratio01.xls. Financial Ratios

Un sommaire des ratios financiers de la période courante, regroupés dans les catégories suivantes : Rentabilité, activité, liquidité, recours à l'endettement et croissance.
Finratio02.xls. Ratios financiers et points de référence

Une comparaison entre les ratios financiers de l'entreprise et le point de référence, ainsi que l'écart entre les ratios.
Finratio03.xls. Ratios financiers et points de référence avec graphiques

Un graphique comparant les ratios financiers de l'entreprise au point de référence.

Important! Générateur d'états financiers ne génère pas de ce rapport. Au contraire, le rapport utilise des données de cellules fixes dans la feuille de calcul Excel et pourrait ne pas imprimer correctement les données si le rapport est généré avec le paramètre [Inclure] Options rapport. Si vous imprimez le rapport à partir de l'écran Impression des états financiers de GL de Sage 300, assurez-vous que [Inclure] Options rapport n'est pas sélectionné.

Remarque : Pour les graphiques en format Excel, la position par défaut des étiquettes de données varie selon la version d'Excel. Pour ajouter ou supprimer des étiquettes de données ou modifier leur position, consultez l'aide ou la documentation fournie avec votre version d'Excel.
Finratio04.xls. Ratios financiers comparatifs (Exercice courant / Exercice précédent)

Une comparaison des ratios financiers de l'entreprise pour les exercices courants et précédents, ainsi que l'écart entre les ratios.
Finratio05.xls. Ratios financiers comparatifs et points de référence avec graphiques (Exercice courant / Exercice précédent)

Un graphique comparant les ratios financiers de l'entreprise au point de référence et ce, pour les exercices courants et précédents.

Important! Générateur d'états financiers ne génère pas de ce rapport. Au contraire, le rapport utilise des données de cellules fixes dans la feuille de calcul Excel et pourrait ne pas imprimer correctement les données si le rapport est généré avec le paramètre [Inclure] Options rapport. Si vous imprimez le rapport à partir de l'écran Impression des états financiers de GL de Sage 300, assurez-vous que [Inclure] Options rapport n'est pas sélectionné.

Remarque : Pour les graphiques en format Excel, la position par défaut des étiquettes de données varie selon la version d'Excel. Pour ajouter ou supprimer des étiquettes de données ou modifier leur position, consultez l'aide ou la documentation fournie avec votre version d'Excel.

Prévisions financières

Utilisez les prévisions financières pour évaluer votre rendement actuel et déterminer le rendement futur de votre entreprise.

Forecast.xls crée un état des résultats et un bilan prévisionnels. Les états incluent les montants réels des exercices courants et précédents, ainsi que les montants prévus pour les trois prochains exercices à partir du taux de croissance du chiffre d'affaires.

Remarque : La méthode prévisionnelle présume que le rapport entre le niveau des ventes et certains éléments du passif, actif et certaines charges restera constant. Pour réaliser une analyse de scénarios, saisissez les taux de croissance du chiffre d'affaires et les taux correspondant aux autres postes dans la section Ajustements de la spécification de l'état financier.