À propos des spécifications des états financiers

La spécification d'un état financier est une description structurée de l'état financier que vous souhaitez produire. Le Générateur d'états financiers produit un rapport basé sur la spécification de l'état financier et les options que vous sélectionnez lors de l'impression ou de la visualisation de l'état financier final.

Les spécifications de l'état financier vous permettent d'attribuer des fonctions par défaut et des formules aux colonnes du tableur, et de préciser qu'une plage de comptes s'étendra sur plusieurs lignes dans l'état financier final.

Il n'est pas nécessaire de créer une spécification d'état financier pour extraire et imprimer des données. Vous pouvez extraire et imprimer des bilans à partir de Grand livre. Pour ce faire, vous devez placer une nouvelle formule dans le tableur, recalculer la feuille de calcul et l'imprimer à partir du programme Excel.

Vous pouvez également enregistrer la feuille de calcul, puis utiliser l'écran Impression des états financiers de Grand livre pour imprimer les valeurs ultérieurement. Si la feuille de calcul ne contient aucune spécification d'état financier, Générateur d'états financiers se contente de recalculer la feuille de calcul et de l'imprimer.

Disposition d'une spécification de rapport

Les feuilles de calcul contenant des spécifications d'état financier se composent de deux sections distinctes :

La plage Spec est la zone contenant la spécification du rapport.
La plage Rapport est la zone contenant l'état financier produit à partir de la spécification de rapport.
La plage Rapport contient une troisième plage appelée plage Impression, qui exclut toutes les informations d'audit qui peuvent être produites dans les premières colonnes de la plage Rapport.
Conseil : Les états qui ne sont pas produits à partir de spécifications n'ont pas de plage Spec, mais vous pouvez définir une plage d'impression pour limiter la taille de la feuille de calcul à imprimer.

La spécification de l'état et le rapport qu'elle produit se trouvent dans une même et unique feuille de calcul.

Quand vous produisez un état financier à partir d'une spécification, le Générateur d'états financiers traite toutes les informations de spécification comprises dans la plage Spec et crée le rapport final dans la plage Rapport.

Si vous choisissez de créer un rapport distinct pour chaque segment de compte lors de la production du rapport, le Générateur d'états financiers insère, pour chaque segment, une feuille de calcul distincte dans un nouveau classeur.

Règles à suivre pour définir les plages Spec, Rapport et Impression

Les principes suivants s'appliquent aux plages d'une spécification d'état financier :

La plage Spec peut occuper n'importe quelles colonnes. Une spécification peut commencer dans n'importe quelle colonne d'une feuille de calcul. La seule condition est que la première colonne de la plage Spec doit être la première colonne de la spécification.

Pour en savoir plus sur la plage Spec, consultez À propos de la plage Spec et Définir la plage Spec.
La plage Rapport est créée lors de la production du rapport. La plage du rapport est générée à partir de la plage Spec lorsque vous imprimez l'état financier. Elle contient des données qui sont générées par le rapport, ainsi que des données extraites de Grand livre.
La plage Rapport commence dans la colonne E. Les quatre premières colonnes de la plage Spec (de A à D) sont réservées aux informations de contrôle de Générateur d'états financiers. Toutes les autres colonnes forment un modèle qui détermine l'apparence du rapport et le type de données qui sera affiché.
La plage Impression commence dans la colonne E. Lorsque vous utilisez la commande Vue RF, les informations de contrôle des quatre premières colonnes de la spécification sont remplacées par les informations d'audit dans la plage de rapport.

La zone de la feuille de calcul que Générateur d'états financiers imprime est plus petite que la plage Report car il exclut les colonnes de A à D.
La plage Impression est définie par la plage Spec.