Normalement, vous rapprochez vos comptes bancaires à la fin de chaque période comptable, lorsque vous recevez les relevés pour vos comptes.
Si possible, demandez à votre banque d’utiliser votre fin de période comptable comme date d’arrêt pour vos relevés bancaires.
Même si votre banque n’envoie pas de relevés à la fin de la période comptable, effectuez le rapprochement à la fin de la période comptable. Vous pouvez rapprocher autant de comptes que nécessaire durant une période comptable (par exemple, si votre banque vous envoie des relevés deux fois par mois).
Vous pouvez rapprocher les comptes manuellement ou utiliser l'écran Rapprocher les relevés pour rapprocher automatiquement les relevés bancaires ou de carte de crédit.
Remarque : Vous devez d'abord télécharger le relevé à partir de votre institution financière, soit au format OFX ou à l’aide de flux bancaires.
Pour avoir un aperçu du rapprochement des dépôts, consultez À propos du rapprochement des dépôts.
Pour avoir un aperçu du rapprochement des retraits, consultez À propos du rapprochement des retraits.
Cliquez sur les liens suivants pour obtenir des directives détaillées sur les tâches du rapprochement :
- Rapprocher un compte bancaire
- Compenser une transaction
- Compenser une réception particulière dans un dépôt
- Compenser une plage de transactions
- Importer des relevés OFX
- Rapprocher des relevés électroniques
- Reporter des rapprochements bancaires
- Compenser une erreur de banque
- Compenser une erreur de dépôt
- Extourner une transaction
- Enregistrer des opérations bancaires pendant le rapprochement bancaire