Compenser une transaction

Pour compenser une transaction durant le rapprochement bancaire :

1. À l'onglet Rapprochement, sélectionnez un dépôt ou un retrait.

   Remarque : Vous ne pouvez pas rapprocher des transactions dont l'état est Non reporté.

2. Selon si le montant de transaction affiché sur le relevé bancaire correspond au montant dans les champs Dépôts ou Retraits, réalisez une des actions suivantes :

   • Si les montants correspondent, double-cliquez sur le champ Rapproché afin de marquer la transaction comme Compensé (X).
   • Si les montants ne correspondent pas, saisissez le montant de transaction indiqué sur le relevé bancaire dans le champ Montant compensé,

     Remarque : Le champ Écart affiche l'écart entre le montant compensé par la banque et le montant dans les champs Dépôts ou Retraits.

3. Dans le champ État-Rapprochement, spécifiez un des états suivants :

   • Compensé avec annulation. Vous pouvez indiquer cet état si la différence est inférieure au maximum des erreurs permis dans l'enregistrement bancaire.
   • Compensé avec erreur de banque. Indiquez cet état si la différence est supérieure au maximum des erreurs permis dans l'enregistrement bancaire. Lorsque vous reportez le rapprochement, l'erreur est reportée comme transaction en circulation pour le prochain rapprochement.
   • Compensé avec frais carte crédit. Sélectionnez cet état pour un dépôt s'il inclut un encaissement avec un type de paiement de carte de crédit et si la différence est le résultat de frais de carte de crédit appliqués au dépôt.

     Remarque : Cet état peut seulement être spécifié pour les dépôts.

   • Compensé avec écart cours change. Vous pouvez spécifier cet état si le compte bancaire est multidevise, la devise du relevé bancaire correspond à votre devise fonctionnelle et la transaction utilise une devise différente. (Pour un dépôt, vous pouvez sélectionner cet état si un encaissement du lot de dépôt utilise une devise différente.)
   • Extourné. Spécifiez cet état si la transaction est un retrait qui ne fait pas partie du virement bancaire et que vous avez besoin de l'extourner.

     Si le retrait correspond à un paiement divers versé à un fournisseur de Comptes fournisseurs et que vous vouliez extourner la facture associée lors du report du rapprochement, double-cliquez sur le champ Extourner facture pour modifier la saisie à Oui.

4. Changez la date du champ Date-Rapprochement, au besoin.

   Remarque : Si l'erreur est spécifiée dans le champ Vérifier doc. rapprochés pour périodes futures (sur l'onglet Traitement de l'écran Options de banque), vous ne pouvez pas saisir une date ultérieure à la date du rapprochement.

5. Cliquez sur Sauvegarder.