Si vous modifiez l'état d'un dépôt à Rapprocher par détails du dépôt dans l'écran Rapprocher les relevés bancaires, vous pouvez rapprocher les encaissements individuels dans le dépôt.
Avant de commencer
Ces directives supposent que vous êtes en train de rapprocher un compte bancaire et que vous avez saisi tous les renseignements requis sur l'onglet Sommaire de l'écran Rapprocher les relevés. Pour obtenir plus de renseignements, consultez Rapprocher un compte bancaire.
Pour compenser un encaissement individuel (dans un dépôt) durant le rapprochement bancaire :
- À l'onglet Rapprochement, sélectionnez une ligne de dépôt.
- Dans le champ État-Rapprochement, spécifiez Rapprocher par détail de dépôt.
- Cliquez sur Détails.
L'écran Détails-Dépôt s'affiche et liste tous les encaissements du dépôt sélectionné. Pour en savoir plus, consultez Écran Détails-Dépôts bancaires.
Remarque : Initialement, tous les encaissements ont l'état En circulation.
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Dans l'écran Détails-Dépôts :
- Sélectionnez un encaissement à compenser.
- Dans le champ État-Rapprochement, spécifiez l'état Compensé.
Lorsque vous cliquez à l'extérieur du champ État-Rapprochement, les autres champs de l'encaissement sont automatiquement mis à jour de la manière suivante :
- Montant compensé correspond au Montant-Encaissement.
- Date-Rapprochement correspond à la Date spécifiée dans la section Rapprochement par défaut (par ailleurs, Exercice-Rapprochement et Période-Rapprochement sont calculés automatiquement en fonction de la date du rapprochement).
- Description-Rapprochement correspond à la Description spécifiée dans la section Rapprochement par défaut.
Conseil : Si vous cliquez sur le bouton Aller
- Dans le champ Montant compensé de la section Dépôt (situé dans la partie supérieure de l'écran), saisissez le montant total de tous les encaissements compensés.
- Cliquez sur Sauvegarder.