Rapprocher un compte bancaire

Vous utilisez l'écran Rapprocher les relevés pour rapprocher des comptes et des relevés bancaires.

Remarque : Lorsque vous modifiez l'état de rapprochement, la date de traitement est utilisée par défaut en tant que date de report du rapprochement.

Pour rapprocher un compte bancaire :

1. Ouvrez Services communs > Services bancaires > Opérations bancaires > Rapprocher relevés bancaires.

2. Dans le champ Code banque, spécifiez le compte bancaire à rapprocher.
3. Saisissez une description du rapprochement dans le champ Description.

4. Dans l'onglet Sommaire :

   1. Dans le champ Date du relevé, saisissez la date du relevé bancaire.
   2. Dans le champ Solde du relevé, saisissez le solde de clôture du relevé bancaire.
   3. Dans le champ Date-Rapprochement, indiquez la date à laquelle le rapprochement est à reporter. Vous pouvez rapprocher des transactions en circulation reportées jusqu'à cette date inclusivement.
   4. Cliquez sur Calculer pour mettre à jour les montants affichés dans l'onglet sommaire.

      Remarque : Le bouton Calculer est activé dès lors que le Solde du relevé régularisé et le Solde du livre régularisé ne sont pas égaux.

   5. Cliquez sur Sauvegarder.

      Le champ Écart de peut afficher un montant non nul que vous devez rapprocher. Suite...

      Il existe plusieurs raisons pour lesquelles votre compte pourrait ne pas équilibrer :

      • Le solde de clôture du relevé est incorrect.
      • Une transaction que votre banque a assignée au compte bancaire ne figure pas sur le relevé bancaire.
      • Un retrait ou un dépôt a été compensé par la banque avec un montant différent de celui enregistré dans le module Services bancaires mais vous n’avez pas corrigé le montant du rapprochement régularisé pour tenir compte de cette différence.
      • Un retrait, un dépôt ou un retour n’a pas le bon état. L’élément a été compensé par la banque mais a encore l’état En circulation (en transit) ou il n’a pas été compensé par la banque mais est identifié comme étant Compensé.
      • Une écriture bancaire a été faite avec le mauvais montant.
      • Un retrait ou un dépôt figurant sur le relevé bancaire n’a pas encore été reporté.

      Vous utilisez l'onglet Rapprochement pour rapprocher les ajustements des soldes et des enregistrements.

5. Dans l'onglet Rapprochement :

   1. Utilisez les champs Afficher, Type transaction et Trier par pour filtrer les dépôts ou les retraits en circulation et pour les trier par date ou numéro de transaction.

      Conseil : Vous pouvez sauvegarder vos sélections de ces champs de sorte qu'elles s'affichent automatiquement la prochaine fois que vous utilisez l'écran Rapprocher les relevés. Pour sauvegarder vos sélections, cliquez sur Sauvegarder paramètres par défaut dans le menu Paramètres.

   2. Rapprochez les ajustements des soldes et des enregistrements :

      • Compensez les dépôts et les retraits individuels et extournez les retraits. Pour en savoir plus, consultez Compenser une transaction.
      • Compensez des plages intégrales de dépôts ou de retraits traités par votre banque. Pour en savoir plus, consultez Compenser une plage de transactions.
      • Enregistrez et reportez une transaction bancaire qui n'existe pas dans Sage 300. Pour en savoir plus, consultez Ajouter des opérations bancaires.
      • Consultez les encaissements d'un dépôt sélectionné qui en contient plusieurs et effectuez un zoom avant sur les opérations bancaires. Vous pouvez également compenser des encaissements individuels au sein d'un dépôt sélectionné, si vous passez l'état du dépôt à Rapprocher par détail du dépôt. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Compenser une réception particulière dans un dépôt.
   3. Cliquez sur Sauvegarder.

6. À l'onglet Sommaire, vérifiez que le champ Écart de affiche un zéro. Dans le cas contraire :

   1. Imprimez le rapport État du rapprochement en cliquant sur Imprimer au menu Fichier.
   2. Comparez le rapport au relevé bancaire en vue de trouver les raisons pour lesquelles il y a un montant non équilibré.
   3. Apportez toutes corrections nécessaires, puis cliquez sur Calculer.

   Lorsque le champ Écart de affiche un zéro, le solde du relevé régularisé et le solde du livre régularisé sont égaux. Cela signifie que le compte bancaire est rapproché et que vous pouvez reporter le rapprochement bancaire.

7. Comparez le solde bancaire au solde de compte du GL afin de vérifier qu'ils sont rapprochés. (Si vous utilisez Grand livre de Sage 300, utilisez l'écran Solde-Livre comptable pour vérifier le solde de compte du GL.)
8. Cliquez sur Sauvegarder, puis sur Fermer.