Enregistrer des opérations bancaires pendant le rapprochement bancaire

Lorsque vous rapprochez les relevés, vous pouvez cliquer sur le bouton Opérations bancaires pour ouvrir un écran modifié des Opérations bancaires qui vous permet de saisir les frais d'administration, le produit d'intérêts bancaires ou toutes autres transactions du relevé bancaire que vous n'avez pas encore enregistrés dans votre système comptable.

Vous devez reporter les opérations bancaires avant de pouvoir reporter le rapprochement bancaire. Lorsque vous reportez des opérations bancaires, le module Services bancaires crée un lot de transactions de Grand livre pour les opérations.

Pour ajouter des opérations bancaires :

1. Sur l'onglet Rapprochement de l'écran Rapprocher les relevés, cliquez sur Opérations bancaires.
2. À côté du champ N° saisie, saisissez une description de l'opération bancaire.
3. Dans le champ Type opérat. bancaire, spécifiez le type d'opération bancaire (Retrait ou Dépôt).
4. Dans le champ Type paiement, spécifiez le type de paiement.
5. Dans le champ Date opération bancaire, spécifiez la date de session.
6. Si vous utilisez un système multidevise, indiquez le code devise dans le champ Devise.

7. Si vous avez configuré une série de ventilation pour ce type de transaction :

   1. Dans le champ Série ventilation, saisissez la série de ventilation.
   2. Cliquez sur le bouton Créer vent. pour insérer les lignes de ventilation prescrites pour le code.
   3. Modifiez les lignes de ventilation dans la table, au besoin.

8. Si vous ne saisissez pas une série de ventilation ou si vous voulez saisir des lignes de ventilation supplémentaires, pour chaque ligne :

   1. Sélectionnez la prochain ligne vierge dans la table.

   2. Réalisez une des tâches suivantes :

      • Double-cliquez sur la colonne Code vent. puis utilisez le dépisteur pour sélectionner un code de ventilation.
      • Double-cliquez sur la colonne Compte GL puis utilisez le dépisteur pour sélectionner le compte du grand livre.
   3. Double-cliquez sur la colonne Montant puis saisissez le montant de la ligne de ventilation.

   4. Si l'opération bancaire est taxable :

      1. Double-cliquez sur la colonne Taxable pour changer la valeur à Oui.
      2. Cliquez sur l'en-tête de la colonne Taxable pour afficher l'écran Taxes.
      3. Dans le champ Groupe taxe, utilisez le dépisteur pour sélectionner le groupe de taxe ou tapez le code du groupe de taxe.
      4. Modifiez les montants de taxe, au besoin.
      5. Lorsque vous avez terminé de saisir les taxes pour la ligne de ventilation, cliquez sur Fermer.
   5. Si vous voulez saisir une autre ligne de ventilation, appuyez sur Insérer.
   6. S'il s'agit d'une opération multidevise et que vous vouliez consulter ou remplacer les renseignements de taux de change, cliquez sur le bouton Taux puis modifiez le type de taux, la date de taux ou le taux de change, au besoin, et enfin cliquez sur Fermer.
   7. Lorsque vous avez terminé d'ajouter des lignes de ventilation, cliquez sur Ajouter (ou sur Sauvegarder).
   8. Cliquez sur Reporter.
   9. Cliquez sur Fermer pour retourner à l'écran Rapprocher les relevés.