Compenser une erreur de dépôt

Ce sujet décrit les procédures à suivre si un dépôt a été compensé avec un montant différent du montant total du lot reporté ou si une erreur de saisie des données s'est produite dans le programme d'origine.

Pour compenser des erreurs de dépôt :

Ouvrez Services communs > Services bancaires > Opérations bancaires > Rapprocher relevés bancaires.
À l’onglet Rapprochement, sélectionnez un dépôt présentant une erreur.
En fonction de la cause de l'erreur de dépôt, réalisez une des actions suivantes :
- Si un dépôt a été compensé par la banque avec un montant différent du montant affiché dans le champ Dépôts, saisissez le montant voulu dans le champ Montant compensé.
  En fonction du montant de l'écart, un des états suivants est attribué automatiquement au champ État-Rapprochement :
  - Compensé avec annulation. Cet état est assigné si la différence est inférieure au maximum des erreurs spécifié dans l'enregistrement bancaire.
    La différence est reportée au compte Erreurs de compensation lorsque vous reportez le rapprochement.
  - Compensé avec erreur de banque. Cet état est assigné si la différence est supérieure au maximum des erreurs spécifié dans l'enregistrement bancaire.
    La différence est reportée à votre prochain rapprochement. Pour des instructions sur la façon de compenser le montant de l’erreur, voir Compenser une erreur de banque.
    Conseil : Vous pouvez annuler la différence même si elle est supérieure au maximum des erreurs, en passant l’état à Compensé avec annulation.
- Si le relevé bancaire porte un montant de dépôt différent du total du dépôt affiché sur l'onglet Rapprochement à cause d’une erreur de saisie de données ou d'une omission dans le programme d’origine, et que l’erreur soit trop grande pour pouvoir être reportée au compte Erreurs de compensation, vous devez la corriger en extournant la transaction puis traiter la transaction correcte. Pour en savoir plus, consultez Extourner une transaction.