Compenser une plage de transactions

Ces directives supposent que vous êtes en train de rapprocher un compte bancaire et que vous avez saisi tous les renseignements requis sur l'onglet Sommaire de l'écran Rapprocher les relevés. Pour obtenir plus de renseignements, consultez Rapprocher un compte bancaire.

Pour compenser une plage de transactions ou pour réinitialiser leur état durant le rapprochement bancaire :

  1. Sur l'onglet Rapprochement de l'écran Rapprocher les relevés, cliquez sur Compensation rapide.

  2. Dans l'écran Compensation rapide :

    1. Dans le champ Marquer, spécifiez le type de transaction à marquer (Retraits ou Dépôts).
    2. Dans le champ Comme, indiquez l'état de rapprochement à assigner (Compensé, En circulation ou Extourné).

      Remarque : En assignant l'état Compensé, les dépôts ayant l'état Rapprocher par détail du dépôt ne seront pas modifiés.

    3. Indiquez la plage de transactions à marquer :

      • Dans le champ Du n° transaction, spécifiez le premier encaissement ou le premier paiement de la plage.
      • Dans le champ Au n° transaction, spécifiez le dernier encaissement ou le premier paiement de la plage.
    4. Cliquez sur Traiter pour marquer les transactions.
    5. Cliquez sur Fermer pour retourner à l'écran Rapprocher les relevés.