Reporter des rapprochements bancaires

Vous pouvez reporter des rapprochements soit dans l'écran Reporter le rapprochement ou dans l'écran Rapprocher les relevés.

  • Assurez-vous que Grand livre n'interdit pas le report aux comptes utilisés dans transactions de rapprochement. (Si vous essayez de reporter à un tel compte, vous recevrez un message d'erreur.)

  • Imprimez les rapports contenant des renseignements qui ne sont plus disponibles après le report du rapprochement :

    • Rapport État des retraits
    • Rapport État des dépôts

Pour reporter des rapprochements dans l'écran Reporter le rapprochement :

  1. Ouvrez Services communs > Services bancaires > Opérations bancaires > Reporter le rapprochement.

  2. Sélectionnez Toutes les banques pour reporter tous les rapprochements en cours ou sélectionnez Plage.
  3. Si vous avez sélectionné Plage, utilisez les champs De et À pour indiquer la plage de banques pour laquelle vous reportez les rapprochements courants.
  4. Cliquez sur Reporter.

Pour reporter des rapprochements dans l'écran Rapprocher les relevés :

  1. Ouvrez Services communs > Services bancaires > Opérations bancaires > Rapprocher relevés bancaires.

  2. Créez un rapprochement. Pour obtenir plus de renseignements, consultez Rapprocher un compte bancaire.
  3. Cliquez sur Reporter.
  1. Imprimez le journal de report des rapprochements.

  2. Traitez les lots de transactions du GL. La marche à suivre dépend de l’option Créer des transactions de GL dans l'écran Options  :

    • Si vous sélectionnez Créer les transactions du GL sur demande :

      1. Imprimez le rapport Transactions du GL, en utilisant les paramètres par défaut, afin d’obtenir une liste des transactions de Grand livre créées par le module Services bancaires.
      2. Ouvrez l'écran Créer lot du GL dans le dossier Traitement périodique de Services bancaires.
      3. Cliquez sur Traiter pour transférer les saisies du rapprochement bancaire au Grand livre.

    • Si vous sélectionnez Créer les transactions du GL pendant le report :

      1. Les lots du Grand livre sont créés automatiquement. Imprimez ces lots dans Grand livre en choisissant le rapport Liste des lots dans le dossier Rapports de GL. (Si vous ne connaissez pas les numéros des lots à imprimer, utilisez le dépisteur).
      2. Reportez les lots dans Grand livre en utilisant la fonction Report des lots. (Voir l'aide du Grand livre pour en savoir plus sur l’affichage, l’impression et le report de lots dans Grand livre.)
  3. Archivez les rapports et les relevés de rapprochement ensemble.