Écran Saisie des réceptions de CmF

Tapez le code pour le coût additionnel que vous voulez ajouter ou sélectionnez le code à l'aide du dépisteur.

Si vous ajoutez un coût pour lequel aucun code n'est défini, omettez ce champ et tapez le nom du coût dans le champ Description (à côté du champ Coût additionnel dans l'écran Détails - Coût/Taxes).

Remarque : Vous utilisez l'écran Coûts additionnels (dans le dossier Configuration de CmF) pour gérer les coûts additionnels que vous utilisez dans le module Commandes fournisseurs.

Entrez le montant du coût additionnel dans ce champ.

Ce champ ne s'affiche que dans les systèmes multidevises pour les projets Temps et matériaux et pour les projets Prix fixe qui utilisent Facturations et coûts ou Comptabilité d'exercice comme méthode de comptabilité.

La devise de facturation est la devise du client telle qu'indiquée dans le contrat. Vous ne pouvez pas la modifier.

Pour les coûts additionnels associés à une tâche connexe et figurant sur des réceptions, vous pouvez aussi spécifier le type de facturation, le taux de facturation, le numéro d'article de CC et l'UdeM de l'article de CC qui seront utilisés pour établir la facture du client.

Les champs suivants ne s'affichent que pour les réceptions liées à une tâche connexe.

N° article-CC

Le programme affiche le numéro d'article de CC associé à la catégorie ou au numéro d'article/ressource utilisés pour le contrat dans Gestion de projet. Vous ne pouvez sélectionner un numéro d'article de CC différent que pour les projets de temps et matériaux, tel que suit :

• Dans le cas d'un projet standard, le programme affiche le numéro d'article et l'unité de mesure de CC par défaut qui ont été définis pour la catégorie de ressource du projet. Vous pouvez soit accepter le numéro d'article ou sélectionner un autre numéro d'article de CC valide.
• Dans le cas d'un projet simple, le programme affiche le numéro d'article et l'unité de mesure de CC spécifiés pour la catégorie du projet. Vous pouvez soit accepter le numéro d'article ou sélectionner un autre numéro d'article de CC valide.
• Si vous changez le numéro d'article de CC, le numéro d'article doit être un numéro d'article valide dans Comptes clients et l'unité de mesure doit être une unité de mesure valide à la fois pour le nouveau numéro d'article et la devise du fournisseur.

Les projets Coût majoré et Prix fixe n'utilisent pas de numéro d'article de CC. Les contrats internes pour les projets de temps et matériaux n'utilisent également pas de numéro d'article de CC.

UdeM-Article CC

Ce champ s'affiche pour les projets Temps et matériaux si vous avez sélectionné l'option Tâche connexe pour cette transaction.

Vous devez entrer une unité de mesure qui soit valide pour la catégorie ou le numéro d'article/ressource que vous avez spécifiés et pour la devise du client mentionnée sur le contrat.

Remarque : Pour les projets Temps et matériaux internes (contrats simples ou standards), l'unité de mesure de l'article de CC sera estompée ou en blanc.

Devise-Facturation

Ce champ ne s'affiche que dans les systèmes multidevises pour les projets Temps et matériaux et pour les projets Prix fixe qui utilisent Facturations et coûts ou Comptabilité d'exercice comme méthode de comptabilité.

La devise de facturation est la devise du client telle qu'indiquée dans le contrat. Vous ne pouvez pas la modifier.

Remarque : La devise de facturation est en blanc pour les projets Prix fixe qui utilisent les méthodes Projet achevé ou Avancement du projet, ainsi que pour les projets Coût majoré. Celle-ci N'EST PAS affichée pour les projets Temps et matériaux internes, simples ou standards, ainsi que pour les projets Prix fixe qui utilisent Facturations et coûts ou Comptabilité d'exercice comme méthode de comptabilité.

Taux fact.

Commandes fournisseurs affiche le taux de facturation correspondant à la ressource (pour les projets standards) ou à la catégorie indiquée (pour les projets simples).

Vous pouvez modifier le taux de facturation si le type de facturation est Facturable. Le champ indiquera 0.000000 si le type de facturation est Non facturable ou Sans frais.

Veuillez noter que :

• Le taux de facturation pour être spécifié pour les projets Temps et matériaux et pour les projets Prix fixe qui utilisent Facturations et coûts ou Comptabilité d'exercice comme méthode de comptabilité. Le taux de facturation est désactivé et mis à 0.000000 sur un contrat interne simple ou standard pour des projets Temps et matériaux ou pour des projets Prix fixe qui utilisent Facturations et coûts ou Comptabilité d'exercice comme méthode de comptabilité. Celui-ci ne peut pas être négatif.
• Lorsqu'un coût additionnel associé à une tâche connexe est ventilé par coût, quantité ou poids, le taux de facturation spécifié dans la devise fonctionnelle sera ventilé aux détails de l'article pour les projets Temps et matériaux ou Prix fixe qui utilisent Facturations et coûts ou Comptabilité d'exercice comme méthode de comptabilité.

  Le taux de facturation ne sera pas ventilé aux détails de l'article pour les projets Coût majoré et Prix fixe qui utilisent les méthodes de comptabilité Projet achevé ou Avancement du projet. Au lieu de cela, il sera converti à la devise du client mentionnée sur le contrat lors de sa ventilation aux détails de l'article à la clôture journalière (au taux de change courant).

  Le taux de facturation ventilé pour chaque détail ne sera pas affiché (et ne sera par conséquent pas modifiable).

• Ce champ n'est pas disponible si vous ventilez manuellement.

Type fact.

Ce champ s'affiche dans la section de saisie des détails et ce, uniquement pour les bons de commandes associés à une tâche connexe.

Le type de facturation indique à Gestion de projet s'il convient de facturer le coût au client. Vous ne pouvez modifier ce champ que dans le cas d'un projet de temps et matériaux ou d'un projet à prix fixe qui utilise Facturations et coûts ou Comptabilité d'exercice comme méthode de comptabilité. Vous pouvez alors modifier ce champ comme suit :

Pour un projet simple :

• Pour un projet facturable, le type de facturation de la catégorie détermine si vous pouvez changer le type de facturation du détail. Si la catégorie spécifiée est :

• Pour un projet facturable, le type de facturation de la catégorie détermine si vous pouvez changer le type de facturation du détail. Si la catégorie spécifiée est :

  • Facturable, le type de facturation par défaut du détail est Facturable. Vous pouvez toutefois le modifier.

    Si le détail est facturable, vous pouvez spécifier un taux de facturation pour celui-ci.

    Si vous modifiez le type de facturation du détail et sélectionnez Sans charge ou Non facturable, le programme met le taux de facturation à zéro. Vous ne pouvez pas le modifier.

  • Sans charge ou Non facturable, le programme adopte le même type de facturation pour le détail. Vous ne pouvez pas le modifier. Vous ne pouvez pas spécifier de taux de facturation pour le détail. Le programme définit ce taux comme étant zéro.

  • Si le projet est sans charge ou non facturable, le détail utilise le même type de facturation que celui du projet, le taux de facturation est mis à zéro et vous ne pouvez pas les changer.

Pour un projet standard :

• Si le projet est facturable, le type de facturation de la ressource détermine si vous pouvez changer le type de facturation du détail. Si la ressource spécifiée est :

• Facturable, le programme affiche Facturable comme type de facturation par défaut. Vous pouvez toutefois le modifier pour le détail. Si le détail est facturable, vous pouvez spécifier un taux de facturation pour celui-ci. Si vous modifiez le type de facturation du détail et sélectionnez Sans charge ou Non facturable, le programme met le taux de facturation à zéro. Vous ne pouvez pas le modifier.

• Sans charge ou Non facturable, le programme adopte le même type de facturation pour le détail. Vous ne pouvez pas le modifier. Vous ne pouvez pas spécifier de taux de facturation pour le détail. Le programme définit ce taux comme étant zéro.

• Sans charge ou Non facturable, le programme adopte le même type de facturation pour le détail. Vous ne pouvez pas le modifier. Vous ne pouvez pas spécifier de taux de facturation pour le détail. Le programme définit ce taux comme étant zéro.

• Si le projet est sans charge ou non facturable, le détail utilise le même type de facturation que celui du projet. Vous ne pouvez pas le changer. Le programme met aussi le taux de facturation à zéro et vous ne pouvez pas le changer.

Pour les projets à prix fixe et à coût majoré, le champ Type facturation est en blanc. Ces types de projets ne requièrent aucun type de facturation. Pour les contrats internes qui utilisent Temps et matériaux ou Prix fixe et Facturations et coûts ou Comptabilité d'exercice, le type de facturation est défini comme non facturable.

Classe du coût

Le programme affiche la classe de coût de la catégorie utilisée dans chaque détail. Vous ne pouvez pas modifier ce champ.

Sélectionnez le champ Calc. coûts sal. ind. si vous souhaitez que le programme Gestion de projet calcule les montants salariaux pour ce coût et qu'il fournisse ce montant au module Commandes fournisseurs. (Commandes fournisseurs crée les écritures de GL pour les coûts additionnels.)

Ne sélectionnez pas cette option si vous ne voulez pas calculer le coût salarial du coût additionnel en question.

Le programme vous permet aussi de spécifier si les coûts indirects ou le coût salarial sont calculés lorsque vous passez en charge le coût additionnel.

Remarque : Ce champ est désactivé si vous spécifiez Aucune ventilation et précisez un contrat/projet/catégorie dont la catégorie utilise un tarif fixe. Aucun coût salarial indirect ou coût indirect n'est calculé pour les coûts additionnels si vous utilisez un tarif fixe à l'heure/unité ou un tarif fixe par unité pour les coûts indirects.

Sélectionnez le champ Calc. coûts ind. si vous souhaitez que le programme Gestion de projet calcule les montants indirects pour ce coût et qu'il fournisse ce montant au module Commandes fournisseurs. (Commandes fournisseurs crée les écritures de GL pour les coûts additionnels.)

Les coûts indirects sont habituellement calculés à partir du montant total réduit.

Par exemple, vous ne sélectionneriez pas cette option si la réception contenait des coûts additionnels d'expédition pour lesquels vous ne vouliez pas calculer les coûts indirects ou le coût salarial.

Le programme vous permet aussi de spécifier si les coûts indirects ou le coût salarial sont calculés lorsque vous passez en charge le coût additionnel.

Remarque : Ce champ est désactivé si vous spécifiez Aucune ventilation et précisez un contrat/projet/catégorie dont la catégorie utilise un tarif fixe. Aucun coût salarial indirect ou coût indirect n'est calculé pour les coûts additionnels si vous utilisez un tarif fixe à l'heure/unité ou un tarif fixe par unité pour les coûts indirects.

Saisissez un commentaire facultatif pour le document.

Tout commentaire que vous avez ajouté pour le détail sur la réception est inclus sur la facture mais vous pouvez le modifier ou le supprimer.

Le texte passe automatiquement à la ligne suivante lorsque vous arrivez en fin de ligne. Si vous voulez commencer une nouvelle ligne avant le retour automatique de la ligne, appuyez sur Retour.

Si la réception est associée à une tâche connexe, imputez le coût additionnel ou spécifiez où seront utilisés les articles ou les ressources. Si vous utilisez des termes autres que "Contrat," "Projet," et "Catégorie" dans Gestion de projet, le programme affiche les termes que vous utilisez.

Vous spécifierez aussi le type et le taux de facturation, le numéro et l'UdeM de l'article dans CC pour la facture du client.

Remarque : Vous saisissez/sélectionnez la ressource dans le champ N° article. Ces champs ne s'affichent que pour les réceptions associées à une tâche connexe et ne sont activés que pour les coûts additionnels ne faisant l'objet d'aucune ventilation.

Catégorie

Sélectionnez ou saisissez une catégorie assignée au projet dans Gestion de projet.

Contrat

Spécifiez un numéro de contrat pour chaque détail. Vous pouvez seulement entrer ou sélectionner les contrats qui sont ouverts ou qui sont en attente. (Vous ne pouvez pas traiter des transactions à un contrat qui est en attente si celui-ci n'a jamais été ouvert.)

Classe du coût

Le programme affiche la classe de coût de la catégorie utilisée dans chaque détail. Vous ne pouvez pas modifier ce champ.

N° article (ressource)

Utilisez le champ N° article pour identifier la ressource de ce détail.

Pour les coûts additionnels ne faisant l'objet d'aucune ventilation, utilisez le champ Ressource pour spécifier la ressource de ce détail.

Vous devez spécifier une ressource qui est assignée au projet et à la catégorie dans Gestion de projet. Vous pouvez spécifier un numéro d'article de stock ou le code d'un autre type de ressource (telle qu'un code de matériel, de sous-traitant ou d'employé).

Remarque : Vous ne pouvez pas laisser ce champ en blanc.

Projet

Vous pouvez seulement saisir ou sélectionner des projets qui sont :

• Assignés au contrat que vous avez sélectionné.
• Ouverts ou en attente. (Si un projet en attente n'a jamais été ouvert, vous ne pouvez pas le sélectionner.)
• Pas fermés aux coûts.

Si vous avez sélectionné la ventilation manuelle, cliquez sur l'en-tête de la colonne afin d'afficher l'écran de ventilation.

Vous ne pouvez pas ajouter et sauvegarder une ligne de détail de coût additionnel ventilé manuellement tant que le montant total ventilé manuellement ne sera pas égal au montant total du coût additionnel.

Taxes

Vous n'avez pas besoin de calculer et répartir manuellement les taxes ventilées. Le programme le fera pendant la clôture journalière ou le report (selon vos paramètres).

Réceptions non associées à une tâche connexe

Vous ne pouvez ventiler manuellement des coûts additionnels que pour des détails d'article ayant des numéros d'article de stock valides. Vous ne pouvez pas ventiler manuellement des coûts à des articles n'étant pas inscrits à l'inventaire.

Réceptions associées à une tâche connexe

L'écran de ventilation vous permet de préciser le montant ventilé pour chaque détail, ainsi que le taux de facturation. Tous les autres champs sont pour affichage seulement.

Si vous avez entré un numéro d'article hors stock pour la ligne de détail, entrez le numéro de compte pour le compte de charges du grand livre auquel vous voulez reporter le détail.

Ce champ affiche le numéro saisi avec le détail sur la réception, mais vous pouvez le modifier.

Pour les nouvelles lignes de détails, ce champ affiche le numéro de compte spécifié dans l'écran Options de CmF pour l'option Cpte charges GS par défaut.

Pour sélectionner une ligne existante à modifier ou à supprimer, cliquez sur la ligne en question ou saisissez le numéro de ligne correspondant dans ce champ de l'écran Détails - Articles/Taxes de CmF.

Remarque : Vous ne pouvez pas supprimer des lignes conclues.

Ce champ affiche le coût total de l'article, moins tout montant de taxe applicable. Vous ne pouvez pas modifier ce montant.

Les champs optionnels s'affichent à l'onglet Coûts additionnels pour des coûts additionnels facturés par des fournisseurs auxiliaires.

Vous pouvez aussi ajouter des champs optionnels aux lignes de détails de coûts additionnels individuelles si vous ne ventilez pas les coûts additionnels. Si vous ventilez par coût, quantité, poids ou faite une ventilation manuelle, la colonne Champs optionnels est désactivée.

Si vous ventilez des coûts additionnels à plusieurs réceptions, vous pouvez modifier les champs optionnels de chaque ventilation à l'écran Ventilation du coût (choisissez le bouton Ventiler coût à l'onglet Coûts additionnels). Notez que vous devez avoir choisi De réceptions multiples à l'onglet Facture de sorte à pouvoir ventiler les coûts.

Si vous avez assigné les mêmes champs optionnels aux enregistrements de coût additionnel et aux coûts additionnels de la facture, les saisies de champs optionnels dans les enregistrements de coût additionnel s'afficheront par défaut sur les factures.

Les données relatives aux champs optionnels peuvent passer des factures (ou notes de crédit/débit) à des livres en aval, tels que Comptes fournisseurs et Grand livre.

Indiquez si la ventilation du coût des articles reçus s'effectuera par coût, quantité, poids ou bien manuellement ou si le coût sera imputé à un compte de Grand livre.

Remarque : Si vous ajoutez des coûts additionnels pour les articles hors stock, vous devez choisir Aucune ventilation.

Tapez une référence facultative pour le détail.

Si l'option de retenue est sélectionnée pour la réception et pour le coût additionnel, le programme affichera pour chaque ligne de détail du coût additionnel des champs supplémentaires relatifs à la retenue. Si vous sélectionnez Aucune ventilation pour le coût, vous pouvez entrer un pourcentage et un délai de retenue.

Remarque : Ces champs sont modifiables pour les fournisseurs auxiliaires, mais non pour le fournisseur principal.

Pourcentage et Délai de retenue par défaut

Le pourcentage de retenue et le délai de retenue par défaut qui s'affichent dans ces champs varient en fonction de la manière dont vous ventilez les coûts.

• Si vous ventilez par coût, quantité ou ventilez manuellement, les paramètres sont basés sur l'enregistrement de fournisseur.
• Si vous n'utilisez aucune ventilation, les paramètres de retenue sont basés sur l'option "Retenue par défaut de" pour le contrat dans Gestion de projet.

Dans ce champ, saisissez le numéro de compte du grand livre auquel vous voulez reporter des montants de coûts additionnels ventilés si vous retournez des articles.

Ce champ s'appelle Ventilation - Retours dans l'écran Détails - Coûts/Taxes.

Sélectionnez la méthode de reventilation à utiliser si vous devez retourner des articles reçus et si vous n'avez pas sélectionné Aucune ventilation ou Ventilation manuelle comme méthode de ventilation.

Remarque : Vous ne pouvez pas passer en charges des coûts associés à une tâche connexe.

Ce champ affiche le montant total des taxes comprises dans le montant du coût additionnel.

Ce champ s'affiche dans l'écran agrandi de saisie d'articles (cliquez sur le bouton Article/Taxe).

Utilisez ce champ pour indiquer si les montants de taxe sont compris dans le coût de l'article.

Pour passer de Oui à Non dans ce champ, tapez n'importe quel caractère dans le champ ou double-cliquez dans le champ avec la souris.

Le choix par défaut pour cette option provient de l'enregistrement de fournisseur dans Comptes fournisseurs ou du contrat d'achat auprès du fournisseur.

Veuillez noter que vous ne pouvez choisir Oui que si l'autorité fiscale est définie dans Services des taxes pour permettre la taxe comprise dans le coût.

Ce champ affiche le montant de la taxe ventilée au détail. (Les taxes ventilées sont comprises dans le coût du détail. Les taxes à récupérer et taxes débitées ne le sont pas.)

Pour les coûts additionnels (associés à une tâche connexe) que vous ventilez manuellement, vous pouvez aussi spécifier le taux de facturation qui sera utilisé pour établir la facture du client. Les champs de facturation cités ci-dessous ne figurent sur la ligne de détail de réception de cet écran qu'à des fins d'affichage : Type facturation, Devise-Facturation, N° article-CC et UdeM-Article CC.

Ces champs ne s'afficheront que pour les réceptions associées à une tâche connexe.

N° article-CC

Le programme affiche le numéro d'article de CC associé à la catégorie ou au numéro d'article/ressource utilisés pour le contrat dans Gestion de projet. Vous ne pouvez sélectionner un numéro d'article de CC différent que pour les projets de temps et matériaux, tel que suit :

• Dans le cas d'un projet standard, le programme affiche le numéro d'article et l'unité de mesure de CC par défaut qui ont été définis pour la catégorie de ressource du projet. Vous pouvez soit accepter le numéro d'article ou sélectionner un autre numéro d'article de CC valide.
• Dans le cas d'un projet simple, le programme affiche le numéro d'article et l'unité de mesure de CC spécifiés pour la catégorie du projet. Vous pouvez soit accepter le numéro d'article ou sélectionner un autre numéro d'article de CC valide.
• Si vous changez le numéro d'article de CC, le numéro d'article doit être un numéro d'article valide dans Comptes clients et l'unité de mesure doit être une unité de mesure valide à la fois pour le nouveau numéro d'article et la devise du fournisseur.

Les projets Coût majoré et Prix fixe n'utilisent pas de numéro d'article de CC. Les contrats internes pour les projets de temps et matériaux n'utilisent également pas de numéro d'article de CC.

UdeM-Article CC

Ce champ s'affiche pour les projets Temps et matériaux si vous avez sélectionné l'option Tâche connexe pour cette transaction.

Vous devez entrer une unité de mesure qui soit valide pour la catégorie ou le numéro d'article/ressource que vous avez spécifiés et pour la devise du client mentionnée sur le contrat.

Remarque : Pour les projets Temps et matériaux internes (contrats simples ou standards), l'unité de mesure de l'article de CC sera estompée ou en blanc.

Devise-Facturation

Ce champ ne s'affiche que dans les systèmes multidevises pour les projets Temps et matériaux et pour les projets Prix fixe qui utilisent Facturations et coûts ou Comptabilité d'exercice comme méthode de comptabilité.

La devise de facturation est la devise du client telle qu'indiquée dans le contrat. Vous ne pouvez pas la modifier. Veuillez noter que :

• La devise de facturation est en blanc pour les projets Prix fixe qui utilisent les méthodes Projet achevé ou Avancement du projet, ainsi que pour les projets Coût majoré.
• La devise de facturation n'est pas affichée pour les projets Temps et matériaux internes, simples ou standards, ainsi que pour les projets Prix fixe qui utilisent Facturations et coûts ou Comptabilité d'exercice comme méthode de comptabilité.

Taux fact.

Commandes fournisseurs affiche le taux de facturation correspondant à la ressource (pour les projets standards) ou à la catégorie indiquée (pour les projets simples). Vous pouvez modifier le taux de facturation si le type de facturation est Facturable. Le champ indiquera 0.000000 si le type de facturation est Non facturable ou Sans frais. Veuillez noter que :

• Le taux de facturation pour être spécifié pour les projets Temps et matériaux et pour les projets Prix fixe qui utilisent Facturations et coûts ou Comptabilité d'exercice comme méthode de comptabilité.
• Le taux de facturation est désactivé et mis à 0.000000 sur un contrat interne simple ou standard pour des projets Temps et matériaux ou pour des projets Prix fixe qui utilisent Facturations et coûts ou Comptabilité d'exercice comme méthode de comptabilité.
• Le taux de facturation ne peut pas être négatif.

Type fact.

Ce champ s'affiche dans la section de saisie des détails et ce, uniquement pour les bons de commandes associés à une tâche connexe.

Le type de facturation indique à Gestion de projet s'il convient de facturer le coût au client. Vous ne pouvez modifier ce champ que dans le cas de projets de temps et matériaux ou de projets à prix fixe qui utilisent Facturations et coûts ou Comptabilité d'exercice comme méthode de comptabilité. Vous pouvez alors modifier ce champ comme suit :

• Pour un projet facturable, le type de facturation de la catégorie détermine si vous pouvez changer le type de facturation du détail. Si la catégorie spécifiée est :
• Facturable, le type de facturation par défaut du détail est Facturable. Vous pouvez toutefois le modifier. Si le détail est facturable, vous pouvez spécifier un taux de facturation pour celui-ci. Si vous modifiez le type de facturation du détail et sélectionnez Sans charge ou Non facturable, le programme met le taux de facturation à zéro. Vous ne pouvez pas le modifier.
• Sans charge ou Non facturable, le programme adopte le même type de facturation pour le détail. Vous ne pouvez pas le modifier. Vous ne pouvez pas spécifier de taux de facturation pour le détail. Le programme définit ce taux comme étant zéro. Si le projet est sans charge ou non facturable, le détail utilise le même type de facturation que celui du projet, le taux de facturation est mis à zéro et vous ne pouvez pas les changer.

• Si le projet est facturable, le type de facturation de la ressource détermine si vous pouvez changer le type de facturation du détail. Si la ressource spécifiée est :
  • Facturable, le programme affiche Facturable comme type de facturation par défaut. Vous pouvez toutefois le modifier pour le détail. Si le détail est facturable, vous pouvez spécifier un taux de facturation pour celui-ci.

    Si vous modifiez le type de facturation du détail et sélectionnez Sans charge ou Non facturable, le programme met le taux de facturation à zéro. Vous ne pouvez pas le modifier.

  • Sans charge ou Non facturable, le programme adopte le même type de facturation pour le détail. Vous ne pouvez pas le modifier. Vous ne pouvez pas spécifier de taux de facturation pour le détail. Le programme définit ce taux comme étant zéro.

    Si le projet est sans charge ou non facturable, le détail utilise le même type de facturation que celui du projet. Vous ne pouvez pas le changer. Le programme met aussi le taux de facturation à zéro et vous ne pouvez pas le changer.

Pour les projets à prix fixe et à coût majoré, le champ Type facturation est en blanc. Ces types de projets ne requièrent aucun type de facturation. Pour les contrats internes qui utilisent Temps et matériaux ou Prix fixe et Facturations et coûts ou Comptabilité d'exercice, le type de facturation est défini comme non facturable.

Pour les coûts additionnels associés à une tâche que vous ventilez manuellement, choisissez les articles/ressources auxquels vous imputez le coût additionnel.

Le programme affiche le "Contrat", "Projet" et la "Catégorie" que vous avez spécifiés pour chaque ligne de détail de la réception. La "ressource" est affichée dans la colonne N° article.

Vous pouvez également spécifier le taux de facturation pour le coût additionnel.

Remarque : L'écran de ventilation n'est accessible que si vous choisissez de ventiler manuellement les coûts additionnels à des lignes de détail. Les champs suivants qui proviennent des lignes de détails de la réception n'apparaissent dans cet écran qu'à des fins d'affichage : Contrat, Projet, Catégorie, Classe du coût, N° article et Description.

Catégorie

Sélectionnez ou saisissez une catégorie assignée au projet dans Gestion de projet.

Contrat

Sélectionnez ou saisissez un numéro de contrat pour chaque détail. Vous pouvez seulement entrer ou sélectionner les contrats qui sont ouverts ou qui sont en attente. (Vous ne pouvez pas traiter des transactions à un compte qui est en attente s'il n'a jamais été ouvert.)

Classe du coût

Le programme affiche la classe de coût de la catégorie utilisée dans chaque détail. Vous ne pouvez pas modifier ce champ.

N° article (ressource)

Utilisez le champ N° article pour spécifier la ressource de ce détail.

Vous devez spécifier une ressource que vous avez assignée au projet dans Gestion de projet (telle qu'un code d'équipement ou de sous-traitant). Vous ne pouvez pas laisser ce champ en blanc.

Projet

Vous pouvez seulement saisir ou sélectionner les projets qui sont :

• Assignés au contrat que vous avez sélectionné.
• Ouverts ou en attente. (Si un projet en attente n'a jamais été ouvert, vous ne pouvez pas le sélectionner.)
• Pas fermés aux coûts.

Le programme affiche tous les articles sur le bon de commande de sorte à ce que vous puissiez ventiler le coût additionnel dans les champs Montant.

S'il s'agit d'une réception associée à une tâche connexe, le numéro d'article peut être une ressource.

Le programme affiche la description de l'article provenant du module Gestion des stocks ou la description que vous avez entrée sur le bon de commande.

Entrez le montant du coût additionnel que vous ventilez à cette ligne. Si vous additionnez les montants inscrits sur chaque ligne vous devez obtenir un montant égal au montant total du coût additionnel.

Affiche le montant total de la taxe ventilée à la ligne de détail sélectionnée pour l'autorité fiscale.

Tapez la date à laquelle vous avez reçu les articles. Le programme affiche la date de session comme date par défaut, mais vous pouvez la changer.

Pour les réceptions associées à une tâche connexe, vous pouvez aussi spécifier le type de facturation, le taux de facturation, le numéro d'article de CC et l'UdeM (unité de mesure) de l'article de CC qui seront utilisés pour établir la facture du client.

Pour que ces champs apparaissent, vous devez sélectionner l'option Tâche connexe située dans la partie supérieure de l'écran Saisie des réceptions.

N° article-CC

Le programme affiche le numéro d'article de CC associé à la catégorie ou au numéro d'article/ressource utilisés pour le contrat dans Gestion de projet. Vous ne pouvez sélectionner un numéro d'article de CC différent que pour les projets de temps et matériaux, tel que suit :

• Dans le cas d'un projet standard, le programme affiche le numéro d'article et l'unité de mesure de CC par défaut qui ont été définis pour la catégorie de ressource du projet. Vous pouvez soit accepter le numéro d'article ou sélectionner un autre numéro d'article de CC valide.
• Dans le cas d'un projet simple, le programme affiche le numéro d'article et l'unité de mesure de CC spécifiés pour la catégorie du projet. Vous pouvez soit accepter le numéro d'article ou sélectionner un autre numéro d'article de CC valide.
• Si vous changez le numéro d'article de CC, le numéro d'article doit être un numéro d'article valide dans Comptes clients et l'unité de mesure doit être une unité de mesure valide à la fois pour le nouveau numéro d'article et la devise du fournisseur.

Les projets Coût majoré et Prix fixe n'utilisent pas de numéro d'article de CC. Les contrats internes pour les projets de temps et matériaux n'utilisent également pas de numéro d'article de CC.

UdeM-Article CC

Ce champ s'affiche pour les projets Temps et matériaux si vous avez sélectionné l'option Tâche connexe pour cette transaction.

Vous devez entrer une unité de mesure qui soit valide pour la catégorie ou le numéro d'article/ressource que vous avez spécifiés et pour la devise du client mentionnée sur le contrat.

Remarque : Pour les projets Temps et matériaux internes (contrats simples ou standards), l'unité de mesure de l'article de CC sera estompée ou en blanc.

Devise-Facturation

Ce champ ne s'affiche que dans les systèmes multidevises pour les projets Temps et matériaux et pour les projets Prix fixe qui utilisent Facturations et coûts ou Comptabilité d'exercice comme méthode de comptabilité.

La devise de facturation est la devise du client telle qu'indiquée dans le contrat. Vous ne pouvez pas la modifier. Veuillez noter que :

• La devise de facturation est en blanc pour les projets Prix fixe qui utilisent les méthodes Projet achevé ou Avancement du projet, ainsi que pour les projets Coût majoré.
• La devise de facturation n'est pas affichée pour les projets Temps et matériaux internes, simples ou standards, ainsi que pour les projets Prix fixe qui utilisent Facturations et coûts ou Comptabilité d'exercice comme méthode de comptabilité.

Taux fact.

Commandes fournisseurs affiche le taux de facturation correspondant à la ressource (pour les projets standards) ou à la catégorie indiquée (pour les projets simples). Le taux de facturation est établi par défaut de la manière suivante :

• Pour un projet standard :
  • Pour une classe de coût associée à une catégorie de sous-traitant, coûts indirects, matériel ou matériaux divers, le taux de facturation est établi par défaut à partir de la ressource de la catégorie.
  • Pour une classe de coût associée au coût salarial indirect, le taux de facturation par défaut dépend de l'option "Taux de facturation implicite de" correspondant à la catégorie de ressource de l'employé.

• Pour un projet simple :
  • Pour une classe de coût associée à une catégorie de sous-traitant, coûts indirects, matériel ou matériaux divers, le taux de facturation est établi par défaut à partir de la catégorie.
  • Pour une classe de coût associée au coût salarial indirect, le taux de facturation par défaut dépend de l'option "Taux de facturation implicite de" correspondant à la catégorie du coût salarial indirect.

L'option Taux de facturation ne s'applique pas aux contrats internes.

Vous pouvez modifier le taux de facturation si le type de facturation est Facturable. Le champ indiquera 0.000000 si le type de facturation est Non facturable ou Sans frais. Veuillez noter que :

• Le taux de facturation pour être spécifié pour les projets Temps et matériaux et pour les projets Prix fixe qui utilisent Facturations et coûts ou Comptabilité d'exercice comme méthode de comptabilité.
• Le taux de facturation est désactivé et mis à 0.000000 sur un contrat interne simple ou standard pour des projets Temps et matériaux ou pour des projets Prix fixe qui utilisent Facturations et coûts ou Comptabilité d'exercice comme méthode de comptabilité.
• Le taux de facturation ne peut pas être négatif.

Type fact.

Ce champ s'affiche dans la section de saisie des détails et ce, uniquement pour les bons de commandes associés à une tâche connexe.

Le type de facturation indique à Gestion de projet s'il convient de facturer le coût au client. Vous ne pouvez modifier ce champ que dans le cas de projets de temps et matériaux ou de projets à prix fixe qui utilisent Facturations et coûts ou Comptabilité d'exercice comme méthode de comptabilité. Vous pouvez alors modifier ce champ comme suit :

Pour un projet simple :

• Pour un projet facturable, le type de facturation de la catégorie détermine si vous pouvez changer le type de facturation du détail. Si la catégorie spécifiée est :
• Facturable, le type de facturation par défaut du détail est Facturable. Vous pouvez toutefois le modifier. Si le détail est facturable, vous pouvez spécifier un taux de facturation pour celui-ci. Si vous modifiez le type de facturation du détail et sélectionnez Sans charge ou Non facturable, le programme met le taux de facturation à zéro. Vous ne pouvez pas le modifier.
• Sans charge ou Non facturable, le programme adopte le même type de facturation pour le détail. Vous ne pouvez pas le modifier. Vous ne pouvez pas spécifier de taux de facturation pour le détail. Le programme définit ce taux comme étant zéro. Si le projet est sans charge ou non facturable, le détail utilise le même type de facturation que celui du projet, le taux de facturation est mis à zéro et vous ne pouvez pas les changer.

Pour un projet standard :

• Si le projet est facturable, le type de facturation de la ressource détermine si vous pouvez changer le type de facturation du détail. Si la ressource spécifiée est :

  • Facturable, le programme affiche Facturable comme type de facturation par défaut. Vous pouvez toutefois le modifier pour le détail. Si le détail est facturable, vous pouvez spécifier un taux de facturation pour celui-ci.

    Si vous modifiez le type de facturation du détail et sélectionnez Sans charge ou Non facturable, le programme met le taux de facturation à zéro. Vous ne pouvez pas le modifier.

  • Sans charge ou Non facturable, le programme adopte le même type de facturation pour le détail. Vous ne pouvez pas le modifier. Vous ne pouvez pas spécifier de taux de facturation pour le détail. Le programme définit ce taux comme étant zéro.

    Si le projet est sans charge ou non facturable, le détail utilise le même type de facturation que celui du projet. Vous ne pouvez pas le changer. Le programme met aussi le taux de facturation à zéro et vous ne pouvez pas le changer.

Pour un projet simple : 

Pour les projets à prix fixe et à coût majoré, le champ Type facturation est en blanc. Ces types de projets ne requièrent aucun type de facturation. Pour les contrats internes qui utilisent Temps et matériaux ou Prix fixe et Facturations et coûts ou Comptabilité d'exercice, le type de facturation est défini comme non facturable.

Pour saisir des commentaires sur une ligne de détail, cliquez sur le bouton Zoom situé à côté du champ (ou appuyez sur les touches Maj. et F9 simultanément lorsque le curseur se trouve dans ce même champ), tapez les commentaires, puis cliquez sur Fermer.

Si vous créez une réception à partir d'un bon de commande, tous les commentaires que vous saisissez pour la ligne de détail sur le bon de commande sont compris dans la réception, mais vous pouvez les changer ou les supprimer.

Sélectionnez Oui en appuyant sur la barre d'espacement ou en double-cliquant sur ce champ si vous avez reçu ou annulé tous les articles décrits dans la ligne de détail.

Vous pouvez inscrire Non à nouveau dans ce champ jusqu’à ce que vous ayez reporté la réception, mais vous ne pouvez plus inscrire Non après l'avoir reportée.

Les lignes de détail sont conclues sur les bons de commande lorsque vous indiquez que la quantité totale a été reçue ou si vous annulez toute quantité en attente. Lorsqu'une ligne de détail d'un bon de commande est conclue, vous ne pouvez pas y apporter d'autres changements. Vous pouvez toujours modifier les détails dans la réception et ce, jusqu'au moment où vous reportez une facture pour le fournisseur principal.

Si la réception est associée à une tâche connexe, spécifiez pour chaque détail de la réception où seront utilisés les articles ou les ressources. Si vous utilisez des termes autres que "Contrat," "Projet," et "Catégorie" dans Gestion de projet, le programme affiche les termes que vous utilisez.

Pour les réceptions associées à une tâche connexe, vous pouvez également indiquer le type de facturation, le taux de facturation, le numéro d'article de CC et l'UdeM de l'article de CC pour la facture du client. Les champs correspondants se trouvent vers la fin de la ligne de détail.

Commandes fournisseurs met à jour les quantités et les coûts actuels et engagés pour les tâches dont les montants figurent sur des réceptions.

Remarque : Vous pouvez saisir ou sélectionner la ressource dans le champ N° article. Si la réception est établie à partir de plusieurs bons de commande, tous les bons de commande doivent être associés à une tâche connexe ou alors aucun d'entre eux ne doit l'être. Par ailleurs, vous devez cocher la case Tâche connexe située dans la partie supérieure de l'écran Saisie des réceptions pour que ces champs apparaissent.

Catégorie. Sélectionnez ou saisissez une catégorie assignée au projet dans Gestion de projet.

Contrat. Sélectionnez ou saisissez un numéro de contrat pour chaque détail. Vous pouvez seulement entrer ou sélectionner les contrats qui sont ouverts ou qui sont en attente. (Vous ne pouvez pas traiter des transactions à un compte qui est en attente s'il n'a jamais été ouvert.)

Classe du coût. Le programme affiche la classe de coût de la catégorie utilisée dans chaque détail. Vous ne pouvez pas modifier ce champ.

N° article (ressource). Utilisez le champ N° article pour spécifier la ressource de ce détail.

Pour les projets standards, vous devez spécifier une ressource que vous avez assignée au projet dans Gestion de projet (telle qu'un code d'équipement ou de sous-traitant).

Pour les projets simples, vous pouvez sélectionner ce que vous voulez dans ce champ pour identifier le coût. Toutefois, vous ne pouvez pas laisser ce champ en blanc.

Projet. Vous pouvez seulement saisir ou sélectionner les projets qui sont :

• Assignés au contrat que vous avez sélectionné.
• Ouverts ou en attente. (Si un projet en attente n'a jamais été ouvert, vous ne pouvez pas le sélectionner.)
• Pas fermés aux coûts.

Vous pouvez saisir une remise sous forme de pourcentage ou de montant. Le programme utilise le montant que vous saisissez dans ce champ pour calculer le coût réduit correspondant au détail de l'article.

Si vous saisissez un pourcentage dans ce champ, Commandes fournisseurs calcule le montant de la remise pour de détail de l'article.

Conseil : Si vous préférez ne pas saisir de remises pour chaque détail, vous pouvez saisir un pourcentage de remise pour tout le document à l'onglet Totaux. Commandes fournisseurs ventile alors le montant de la remise aux détails de la transaction et remplace toute remise que vous avez saisie manuellement pour ceux-ci.

Le programme utilise le montant que vous entrez dans ce champ pour calculer le coût total réduit correspondant au détail de l'article. Si vous entrez un montant de remise, le programme calcule et affiche le pourcentage de remise basé sur le coût total. (Vous pouvez aussi entrer un pourcentage dans le champ P. c. remise et laisser le programme calculer la remise).

Conseil : Si vous préférez ne pas entrer de remises pour chaque détail, vous pouvez entrer un montant de remise pour la réception entière à l'onglet Totaux. Commandes fournisseurs ventile alors le montant de remise aux détails du document et remplace toute remise que vous avez saisie manuellement pour ceux-ci.

Le programme affiche le coût de l'article moins la remise dans ce champ.

Pour saisir une adresse d'expédition directe pour un détail, cliquez sur le bouton Zoom situé à côté du champ Expéd. dir. ou sélectionnez le champ et appuyez sur Maj+F9.

Sélectionnez le type d'adresse à saisir et, au besoin, sélectionnez le code d'emplacement, le numéro du client ou le code d'adresse d'expédition directe correspondant à l'adresse.

Vous précisez un compte de charges du grand livre pour les détails d'articles hors stock. Vous pouvez sélectionner des numéros de compte du grand livre à l'aide du dépisteur.

Le programme affiche le numéro saisi avec le détail sur le bon de commande, le cas échéant, ou le numéro de compte spécifié dans l'écran Options de CmF pour l'option Cpte charges GS par défaut. Vous pouvez toutefois changer ce numéro sur la réception.

Tapez le coût total du nombre d'unités de l'article que vous avez reçues.

Si vous modifiez le coût total, le programme recalcule automatiquement le coût unitaire.

Remarque : Si la sécurité est activée dans Sage 300, vous ne pouvez pas voir ce champ, à moins que vous soyez autorisé à visualiser les données d'évaluation du prix coûtant.

Tapez le poids total du nombre d'unités de l'article que vous avez reçu.

Si vous modifiez le poids total, le programme recalcule automatiquement le poids unitaire.

Le poids total de tous les articles répertoriés sur le document est affiché à l'onglet Totaux.

Si vous utilisez Sage Fixed Assets pour gérer les immobilisations de votre entreprise, vous pouvez classifier les marchandises que vous recevez comme immobilisations dans l'écran Immobilisations. Pour afficher l'écran Immobilisations :

• Dans la table de détails, double-cliquez sur la ligne de détail dans la colonne Immobilisations pour afficher Oui, puis cliquez sur l'en-tête de la colonne Immobilisations.
• Dans l'écran Détails - Articles/Taxes, sélectionnez l'option Immobilisations, puis cliquez sur le bouton Zoom .

Remplissez les champs dans l'écran Immobilisations qui apparaît.

Ce champ affiche la description de l'article provenant de l'enregistrement Contrat d'achat-Fournisseur de CmF (le cas échéant) ou de Gestion des stocks ou bien de l'enregistrement de l'article de Commandes fournisseurs. Vous pouvez le changer, au besoin.

Si vous avez saisi un numéro d'article qui n'existe pas dans le module Gestion des stocks, saisissez aussi la description de l'article. Vous pouvez entrer des numéros d'articles inexistants seulement si vous avez sélectionné l'option Permettre articles hors stock dans l'écran Options de CmF.

Commandes fournisseurs affiche la description de l'article qui a été saisie avec le détail sur la réception. Vous pouvez toutefois la modifier.

Tapez le numéro de l'article reçu ou sélectionnez-le à l'aide du dépisteur.

Vous pouvez aussi entrer un numéro d'article qui n'existe pas dans vos données de Gestion des stocks si vous utilisez l'option Permettre articles hors stock (sélectionnée dans l'écran Options de CmF).

Si vous créez une réception à partir d'un bon de commande, le numéro d'article saisi avec le bon de commande s'affiche et vous ne pouvez pas le changer. Cependant, vous pouvez supprimer la ligne, si vous le souhaitez.

Pour supprimer une ligne de détail de la grille de saisie des détails de l'onglet Réception, sélectionnez la ligne et appuyez ensuite sur la touche Supprimer de votre clavier. Dans l'écran Détails - Articles/Taxes, affichez la ligne puis cliquez sur le bouton Supprimer.

Si un message s'affiche vous demandant de confirmer si vous souhaitez supprimer la ligne, cliquez sur Oui.

Numéros d'article des fabricants ou codes à barres. Le module Commandes fournisseurs vous permet aussi de saisir des numéros d'article des fabricants dans ce champ dans la mesure où ceux-ci ont été ajoutés dans Gestion des stocks. Ces numéros peuvent inclure des codes à barres utilisés à l'interne, des numéros UPC ou ISBN - vous permettant ainsi d'utiliser un scanneur (ou de taper un code abrégé) pour entrer des numéros d'article de stock.

Si vous entrez un numéro d'article du fabricant, Commandes fournisseurs le remplacera par votre numéro d'article de stock, puis affichera le numéro d'article du fabricant que vous aviez saisi dans le champ N° article du fabricant qui se trouve vers la fin de la ligne de détail.

Pour sélectionner une ligne existante à modifier ou à supprimer, cliquez sur la ligne en question ou saisissez le numéro de ligne correspondant dans ce champ de l'écran Détails - Articles/Taxes de CmF.

Remarque : Vous ne pouvez pas supprimer des lignes conclues.

Ce champ s'affiche seulement si vous utilisez le module Gestion des stocks.

Saisissez le code pour l'emplacement auquel vous prévoyez recevoir l'expédition (ou auquel vous voulez reporter des articles expédiés directement).

Le cas échéant, le programme affiche le code de l'adresse d'expédition saisi sur le premier onglet, mais vous pouvez sélectionner un autre emplacement. Vous pouvez omettre l'emplacement lorsque vous ajoutez des détails pour des articles hors stock.

Remarque : Si vous modifiez des emplacements après avoir assigné des numéros de série ou de lot, vous devrez réassigner les numéros de série ou de lot.

Ce champ s'affiche seulement pour les documents créés avec Commandes fournisseurs 5.3A et antérieur.

Si vous avez ajouté un coût additionnel qui utilise la ventilation manuelle pour la réception, tapez le montant que vous voulez ventiler au détail. Vous devez assigner la totalité du montant des frais à ventiler manuellement aux détails d'articles avant de pouvoir reporter la réception.

Vous pouvez ventiler manuellement des coûts additionnels seulement aux détails d'articles ayant des numéros d’articles en stock valides (y compris des numéros hors stock, le cas échéant). Vous ne pouvez pas ventiler manuellement des coûts à des articles n'étant pas inscrits à l'inventaire.

Prenez note qu'avec les systèmes multidevises, vous pouvez ventiler manuellement des montants seulement aux réceptions qui sont en devise fonctionnelle.

Si vous avez entré un numéro d'article du fabricant dans le champ N° article de la demande d'achat ou du bon de commande, le numéro apparaît dans le champ N° article du fabricant.

Les numéros d'article du fabricant sont d'autres numéros d'article — tels que des codes à barres ou des codes de raccourcis — qui identifient vos articles d'inventaire. Vous définissez les numéros d'article du fabricant dans Gestion des stocks.

Dans Commandes fournisseurs, vous pouvez saisir des numéros d'article du fabricant dans tout champ de saisie de numéros d'article.

Ce champ affiche le coût total de l'article, moins tout montant de taxe applicable. Vous ne pouvez pas modifier ce montant.

Si vous recevez un article hors stock, le compte d'attente hors stock associé au groupe de comptes de l'article est affiché. Vous pouvez spécifier un autre compte, au besoin.

Si vous voulez imprimer des étiquettes d’articles pour les articles reçus, tapez le nombre d’étiquettes à imprimer.

Vous ne pouvez pas spécifier un nombre d'étiquettes pour des détails d'articles hors stock.

Les champs optionnels sont des champs qui ont été ajoutés par votre entreprise aux écrans de saisie des transactions et aux lignes de détail dans les transactions de bons de commande.

Si vous utilisez des champs optionnels, une colonne Champs opt. apparaît dans la table. Vous pouvez cliquer sur l'en-tête de la colonne pour afficher les champs optionnels assignés au détail sélectionné et modifier leur contenu.

Remarque : Vous devez utiliser Transaction Analysis and Optional Field Creator pour pouvoir ajouter et utiliser des champs optionnels.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la manière d'utiliser les champs optionnels dans les transactions, consultez À propos des champs optionnels dans les transactions.

Entrez le numéro du bordereau de vente pour lequel vous créez le détail. Si vous utilisez Commandes clients de Sage 300 avec Commandes fournisseurs, vous pouvez aussi utiliser le Dépisteur pour sélectionner un numéro de commande de Commandes clients.

Vous pouvez changer ou supprimer un numéro de commande affiché avec un détail que vous avez ajouté à partir d'un bon de commande ou que vous avez déjà reporté dans l'écran.

Si vous modifiez un numéro de commande qui est affiché avec une ligne de détail, le nouveau numéro de commande ne remplace pas le numéro antérieur sur la réception correspondante et n'apparaitra pas sur le rapport Commandes en attente livrables de CmF.

Vous pouvez aussi saisir le poids unitaire, le poids total, le numéro d'article du fournisseur, des commentaires et le compte de charges du GL spécifié pour les articles hors stock.

Si vous avez sélectionné un bon de commande à partir du champ N° bon comm. ou de l'écran Créer réception de BC, le numéro du bon de commande correspondant à chaque détail s'affiche dans cette colonne.

Tapez le nombre d'unités à annuler pour le détail (le nombre d'unités, le cas échéant, que vous ne vous attendez pas à recevoir).

Vous pouvez entrer une quantité annulée seulement lorsque vous modifiez le détail d'un bon de commande. Lorsque vous reportez la réception, la quantité indiquée dans le champ Quantité en attente est réduite en fonction du nombre d’unités annulées sur la réception.

Vous pouvez entrer une quantité en attente (le nombre d'unités qui n'ont pas encore été reçues ou qui ont été annulées) sur les lignes de détails seulement lorsque vous entrez la réception pour un bon de commande.

Le champ Quantité en attente est automatiquement mis à jour par le programme lorsque vous reportez un montant reçu, mais vous pouvez également taper la quantité en attente.

Pour réduire la quantité en attente sur une ligne de détail existante, entrez le montant voulu, tapez zéro pour compléter une ligne et annulez le reste des unités en attente.

Lorsque vous reportez la réception pour un bon de commande, les quantités en attente sont réduites sur le bon de commande. Si vous reportez la réception pour toute la quantité en attente ou pour une quantité plus élevée que celle qui avait été spécifiée sur le bon de commande, la ligne de détail du bon de commande est conclue.

Tapez le nombre d'unités de l'article que vous avez reçu.

Lorsque vous saisissez les unités reçues dans le détail d'un bon de commande, vous pouvez au besoin saisir un nombre supérieur à celui des unités en attente.

Lorsque vous reportez la réception, la quantité en attente sur le bon de commande (le cas échéant) est mise à jour en fonction des unités reçues et tous les détails du bon de commande pour lesquels vous n'aviez pas saisi de quantité reçue sont supprimés de la réception. Vous devez ajouter une nouvelle réception pour recevoir les autres détails figurant sur le bon de commande.

Remarque : S'il s'agit d'une réception associée à une tâche, vous devriez saisir la quantité en utilisant l'unité de mesure que vous aviez utilisée pour l'estimation dans Gestion de projet. Si les unités de mesure sont différentes, Commandes fournisseurs ne convertit pas la quantité reçue lorsqu'il l'envoie à Gestion de projet.

Si vous utilisez Stocks en série et Suivi des lots et s'il s'agit d'un article en série ou lot, l'écran Création/Attribution s'ouvre une fois que vous avez saisi la quantité d'articles en série ou lot reçus et que vous appuyez sur Tab ou Retour. Vous utilisez cet écran pour attribuer des numéros de série/lot à l'article. (Cet écran s'ouvre aussi lorsque vous cliquez sur le bouton Zoom situé à côté du champ Quantité.)

Le programme affiche le nombre d'unités de l'article qui ont déjà été reçues sur la réception.

La comptabilisation de la retenue s'applique seulement aux transactions associées à une tâche et elle est disponible seulement si vous avez sélectionné la comptabilisation de retenue dans le programme Comptes fournisseurs.

Si l'option de retenue est sélectionnée pour la réception, le programme affiche des champs de retenue supplémentaires pour chaque ligne de détail de la réception et ce, pour vous permettre d'entrer un pourcentage ou un montant de retenue, ainsi qu'un délai de garantie pour chaque ligne de détail figurant dans la réception.

Le programme affiche également l'onglet Retenue dans lequel vous pouvez indiquer le cours du change que vous souhaitez utiliser pour les montants de retenue sur les factures exprimées en plusieurs devises.

Si vous décochez l'option Retenue, les champs correspondant au pourcentage et délai de retenue disparaissent de la section du détail de l'article et l'onglet Retenue disparaît lui aussi.

Pourcentage et Délai de retenue par défaut

Le pourcentage et le délai de retenue par défaut qui s'affichent dans ces champs dépendent des paramètres de retenue qui ont été sélectionnés pour la catégorie dans le module Gestion de projet. Vous pouvez indiquer dans GP si vous voulez utiliser par défaut les paramètres de retenue provenant de l'enregistrement du fournisseur dans Comptes fournisseurs ou si vous voulez utiliser des paramètres de retenue spécifiques pour la catégorie.

Dans la table de détails, ce champ affiche le montant de taxe compris dans le coût total de l'article (lorsque le coût inclut la taxe).

Dans l'écran Détails - Articles/Taxes, ce champ affiche Oui ou Non pour indiquer si des montants de taxe sont compris dans le coût de l'article pour chaque autorité fiscale. Le choix par défaut pour cette option provient de l'enregistrement de fournisseur dans Comptes fournisseurs ou du contrat d'achat auprès du fournisseur.

Remarque : Vous ne pouvez choisir Oui que si l'autorité fiscale est définie dans Services des taxes pour permettre la taxe comprise dans le coût.

Vous pouvez également modifier le total des montants de taxe à l'onglet Taxes.

Le champ Taxe-Monnaie publication apparaît pour chaque détail si la monnaie de publication de la taxe du groupe de taxes diffère de votre devise fonctionnelle ainsi que de la devise du fournisseur.

Dans l'onglet Taxes, ce champ représente la somme des montants de taxe en monnaie de publication pour tout le document. Vous pouvez changer le montant à l'onglet Taxes (par exemple, si vous changez aussi le montant de taxe, puis dérivez le taux de change de taxe en monnaie de publication à l'onglet Taux.)

Si vous modifiez ce montant, mais laissez le taux de change, vous pouvez cliquer sur le bouton Calc. taxes pour recalculer le montant de taxe en monnaie de publication.

Vous définissez la taxe en monnaie de publication pour les groupes de taxes dans le module Services de taxes de Services communs.

Entrez le coût correspondant à une seule unité de l'article que vous commandez dans le détail.

Commandes fournisseurs affiche un coût par défaut de la manière suivante :

• Si vous avez configuré des contrats d'achat auprès des fournisseurs, Commandes fournisseurs affiche le coût spécifié comme contrat d'achat pour l'article et l'unité de mesure.
• Si Commandes fournisseurs ne trouve pas de contrat d'achat valide, il utilise l'évaluation des stocks spécifiée dans l'écran Options de CmF.

Utilisez le Dépisteur pour afficher des contrats d'achat auprès des fournisseurs, coûts courants du fournisseur et d'autres coûts utilisés par Gestion des stocks.

Commandes fournisseurs utilise le coût unitaire pour calculer le coût total. Si vous le changez, le coût total est recalculé.

Dans les livres auxiliaires multidevises, le coût est exprimé dans la devise du fournisseur.

Remarque : Vous pouvez assigner la sécurité aux champs Coût unitaire et Coût total pour prévenir toute modification non autorisée de ces champs.

Si vous utilisez Gestion de projet, le coût unitaire est défini par défaut de la manière suivante :

• Si le projet est un projet standard :
  • Pour une classe de coût associée à une catégorie de sous-traitant, coûts directs, matériel divers, le coût unitaire provient par défaut de la ressource de catégorie.
  • Pour une classe de coût associée à une catégorie de coût salarial indirect, le coût unitaire par défaut est basé sur l'option «Coût unitaire par défaut de» pour la catégorie de ressource Employé.
  • Pour une classe de coût associée à Matériaux (si vous utilisez Gestion des stocks), le coût unitaire par défaut est basé sur le coût de l'article par défaut de Commandes fournisseurs (défini dans Options de CmF).
  • Pour une classe de coût associée à Matériel (si vous n' utilisez pas Gestion des stocks), le coût unitaire est basé sur les coûts du fournisseur de Commandes fournisseurs.
• Si le projet est un projet simple :
  • Pour une classe de coût associée à une catégorie de sous-traitant, coûts directs, matériel divers, le coût unitaire provient par défaut de la catégorie.
  • Pour une classe de coût associée à une catégorie de coût salarial indirect, le coût unitaire par défaut est basé sur l'option «Coût unitaire par défaut de» pour la catégorie de coût salarial indirect.
  • Pour une classe de coût associée à Matériaux (si vous utilisez Gestion des stocks), le coût unitaire par défaut est basé sur le coût de l'article par défaut de Commandes fournisseurs (défini dans Options de CmF).
  • Pour une classe de coût associée à Matériel (si vous n' utilisez pas Gestion des stocks), le coût unitaire est basé sur les coûts du fournisseur de Commandes fournisseurs.

Tapez l'unité de mesure dans laquelle vous avez reçu l'article ou sélectionnez-la à l'aide du dépisteur.

Vous devez utiliser l’une des unités de mesure assignées à l’article dans le module Gestion des stocks. Dans les nouvelles lignes de détails, le programme affiche l'unité de mesure de stockage.

Si vous créez une réception à partir d'un bon de commande, l'unité de mesure saisie pour le détail sur le bon de commande s'affiche. Vous pouvez toutefois la modifier.

S'il s'agit d'une réception associée à une tâche, vous devriez utiliser l'unité de mesure que vous avez utilisée pour l'estimation dans Gestion de projet. Si les unités de mesure sont différentes, Commandes fournisseurs ne convertit pas la quantité reçue lorsqu'il l'envoie à Gestion de projet.

Entrez le poids correspondant à une seule unité de l'article que vous commandez dans le détail. Sur les nouvelles lignes de détails, le poids spécifié dans l'enregistrement de l'article dans Gestion des stocks s'affiche, mais vous pouvez le changer.

Commandes fournisseurs utilise le poids unitaire pour calculer le poids total. Si vous changez le poids unitaire, le poids total est recalculé.

Vous pouvez choisir parmi les unités de mesure du poids définies dans Commandes fournisseurs. Le poids est exprimé dans l'unité sélectionnée pour l'option Unité de mesure du poids dans l'écran Options de GS.

Sur les factures, saisissez le poids correspondant à une seule unité de l'article pour lequel vous avez été facturé. Le programme affiche le poids spécifié pour l'article sur la réception mais vous pouvez le modifier.

Commandes fournisseurs utilise le poids unitaire pour calculer le poids total. Si vous changez le poids unitaire, le poids total est recalculé.

Vous pouvez afficher le poids total estimé à partir des saisies des articles facturés à l'onglet Totaux.

Entrez le code que le fournisseur utilise pour identifier l'article.

Si le numéro d'article du fournisseur est spécifié dans l'enregistrement de l'article dans Gestion des stocks, le code s'affiche dans ce champ. (Entrez les numéros d'articles des fournisseurs lorsque vous assignez les types de fournisseurs dans les enregistrements des articles dans Gestion des stocks.)

Si le numéro de l'article du fournisseur est spécifié sur la réception pour laquelle vous entrez une facture, le code s'affiche dans ce champ. (Vous pouvez entrer les numéros d'article du fournisseur lorsque vous assignez les types de fournisseurs dans les enregistrements de l'article, dans le module Contrôle des stocks.)

Il s'agit de l'unité de mesure correspondant au poids de cet article sur la réception — par exemple, livres, kilogrammes, tonnes.

Par défaut, le programme affiche l'unité de mesure du poids provenant du bon de commande, mais vous pouvez la remplacer par une autre unité de mesure définie (le programme recalculera alors le poids). Par exemple, vous pourriez recevoir l'article dans des sacs de dimension différente que celle spécifiée sur la commande, ce qui vous amènerait à changer l'unité de mesure.

L'unité de mesure du poids de la commande complète est déterminée par l'unité de mesure du poids par défaut définie dans l'écran Options de GS (ou dans l'écran Options de CmF si vous n'utilisez pas Gestion des stocks).