Écran Saisie d'encaissement rapide de CC

Cliquez sur ce bouton afin d’imprimer bordereau de dépôt pour un lot d’encaissements.

Pour en savoir plus, consultez Impression du rapport Bordereaux de dépôt de CC.

Cliquez sur ce bouton pour afficher l'encaissement sélectionné dans l'écran Saisie des encaissements de CC.

Pour plus d'informations, consultez Écran Saisie des encaissements de CC.

Cliquez sur ce bouton pour imprimer un reçu pour le paiement d'un client.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Impression des encaissements.

Cliquez sur ce bouton pour modifier les informations de conversion de devise pour un encaissement donné.

Pour en savoir plus, consultez Écran Taux change remplacé de CC (Encaissements).

Cliquez sur ce bouton pour actualiser le montant total d’un encaissement.

Le groupe de comptes du client s’affiche par défaut dans ce champ, mais vous pouvez remplacer le groupe de comptes par un autre groupe qui utilise la devise du client.

Remarque : Vous ne pouvez pas spécifier de groupe de comptes pour les transactions imputées, les encaissements divers qui n’ont pas de numéro de client ou les ajustements que vous effectuez dans Saisie des encaissements.

Ce champ s’affiche si vous avez sélectionné Encaissement comme type de transaction. Il affiche le crédit total que vous avancez à votre client (sur l'encaissement courant) pour les marchandises qu'il a retourné, mais qui n'ont pas encore été reçus.

Sur le relevé du client, la facture à laquelle le crédit anticipé est appliqué s’affiche comme payée intégralement. Mais puisque le « crédit » anticipé est en fait un document de débit numéroté séparément, il figure sur le relevé et reflète le vrai solde impayé du client jusqu’à ce que vous émettez une note de crédit lorsque vous recevrez les articles.

Il s'agit ici du montant du chèque ou d'un autre encaissement.

Dans le livre auxiliaire multidevise, le montant est dans la devise dans laquelle il a été payé. Le programme affiche la devise par défaut du lot pour un nouvel encaissement, mais vous pouvez en sélectionner une autre en utilisant le dépisteur.

Vous entrez un numéro dans ce champ uniquement pour les types de transaction Paiement anticipé.

Entrez le numéro de la facture, de la note de débit, du bon de commande ou du bordereau de vente auquel un paiement anticipé est imputé.

Le numéro du document que vous spécifiez ne doit pas figurer obligatoirement dans le module Comptes clients. Lorsque plus tard vous entrez et reportez le document spécifié (ou le document qui contient le numéro de bon de commande ou le numéro de commande spécifié), le module Comptes clients impute le paiement anticipé au document durant le report.

Vous n’avez pas à entrer un numéro dans ce champ.

Entrez un numéro de chèque pour chaque paiement par chèque.

Si le paiement n’est pas effectué par chèque, vous pouvez entrer un autre numéro de référence, ou vous pouvez également laisser le champ en blanc pour permettre au module Comptes clients d’attribuer un numéro comprenant le numéro du lot et le numéro de saisie.

Identifie le compte client auquel vous désirez reporter un encaissement. Vous pouvez taper ou sélectionner le numéro du client.

Après avoir indiqué un numéro de client, Comptes clients affiche la description, le groupe de comptes et (dans les livres auxiliaires multidevises) la devise du client provenant de l'enregistrement du client.

Comptes clients vous permet de spécifier une devise par défaut pour le lot qui est utilisé comme implicite pour les encaissements que vous ajoutez au lot.

Vous pouvez changer la devise pour un encaissement spécifique et vous pouvez utiliser une variété de devises dans le même lot d’encaissements.

Ce champ peut contenir une description optionnelle de l'entrée pouvant comprendre un maximum de 60 caractères.

Ce champ vous indique si des champs optionnels sont attribués à l’encaissement sélectionné en cours. Si un champ d’encaissement optionnel est configuré pour l’insertion automatique, ce champ est sélectionné lors de l’ajout d’une nouvelle écriture d’encaissement.

Pour afficher ou modifier un champ optionnel pour la transaction en cours sur l’écran Champs optionnels, cliquez sur le dépisteur .

Si vous avez assigné exactement les mêmes champs optionnels à l’enregistrement du client comme à ceux des encaissements, les valeurs des champs optionnels de l’enregistrement du client s’affichent.

Si un champ optionnel est configuré pour les encaissements, mais n’est pas assigné au client, le programme affiche la valeur spécifiée dans l’enregistrement du champ optionnel.

Pour obtenir des renseignements concernant l’assignation de champs optionnels aux encaissements, consultez Modifier les champs optionnels d’un encaissement.

Lorsque vous entrez un numéro de client, Comptes clients affiche le nom du donneur d’ordre de l’enregistrement du client. Vous pouvez entrer un autre nom, tel que le nom sur un chèque d’un tiers.

Les codes de paiement sont utilisés pour identifier les types de paiement que vous traitez, en espèces ou en chèques par exemple.

Utilisez les codes de paiement dans l’écran Saisie des encaissements de CC et l’écran Paiements anticipés (dans Saisie des factures) pour classer les encaissements pour le bordereau de dépôt. Par exemple, votre entreprise peut définir trois codes de paiement différents pour des paiements effectués par carte de crédit : un type pour chacune des trois cartes de crédit que vous acceptez.

Conseil : Cliquez sur le dépisteur du champ Code de paiement pour afficher une liste des codes de paiement et des types de paiement correspondants.

Si vous utilisez Traitement de paiements et vous voulez traiter un paiement par carte de crédit, vous devez sélectionner un code de paiement qui utilise le type de paiement Carte de crédit SPS avant d’ajouter le document ou le paiement anticipé. Après avoir sélectionné le code de paiement, le champ Code de traitement apparaît, avec un champ d’état qui affiche des informations sur l’état de la transaction par carte de crédit. Après avoir ajouté le document ou le paiement anticipé, les boutons Facturer et Facturation rapide deviennent disponibles.

Le programme affiche le type de paiement spécifié pour le code de paiement que vous avez entré.

Le type de paiement peut être Au comptant, Chèque, Carte de crédit, Carte de crédit SPS ou Autre.

Comptes clients utilise la date de réception pour :

• Assigner l’encaissement aux périodes âgées sur les relevés et rapports, et mettre à jour les statistiques dans les enregistrements des clients, ainsi que dans les enregistrements du vendeur, si vous conservez les statistiques du vendeur.
• Calculer une quelconque remise sur paiement anticipée.
• Indiquer le nombre de jours pour régler.

Le programme utilise la date de dépôt (saisie dans l’écran Saisie des encaissements de CC ou dans l’écran Données du lot) comme la date par défaut pour la saisie des encaissements, mais libre à vous de le modifier. Pour de plus amples renseignements, consultez Écran Saisie des encaissements de CC ou Écran Données du lot de CC (Encaissements) .

Cette date s’affiche comme Date du document sur les rapports qui comprennent des transactions de type encaissement et imputer document.

Vous pouvez préciser les types de transaction suivants pour un encaissement :

• Encaissement. Suite...

  L’encaissement représente des paiements à imputer à des factures spécifiques. Vous les imputez aux comptes des clients avant de reporter le lot d’encaissement. Les encaissements qui ne sont pas imputés intégralement sont reportés comme ayant un solde non imputé. Vous pouvez imputer un encaissement sous-imputé plus tard, à l’aide d’une transaction Imputer document.

• Paiement anticipé Suite...

  Les paiements anticipés sont des encaisses sur compte qui peuvent être reportées maintenant et imputées plus tard au règlement de factures.

• Comptant non imputé. Suite...

  Vous enregistrez une transaction comptant non imputée lorsque vous recevez un paiement de client et ne pouvez pas identifier une facture à laquelle il doit être imputé.

• Encaissement divers. Suite...

  Les encaissements divers sont :

  • Des encaissements qui n’ont pas d’effet sur les comptes de clients, comme un paiement pour un appel interurbain ou un chèque provenant de la vente d’immobilisations.
  • Une «caisse-recettes» de la part d’un client. Si vous recevez immédiatement un paiement pour une vente, vous pouvez utiliser un encaissement divers pour enregistrer l’encaissement et la vente. Lorsque vous reportez un encaissement divers pour un client actuel, Comptes clients crée une facture en utilisant les ventilations de comptes que vous entrez avec l’encaissement. Il attribue également un numéro de facture en utilisant le préfixe et le numéro suivant spécifiés pour les factures dans l’écran Options de CC.
• Imputer document Suite...

  Utilisez les transactions Imputer document pour imputer un paiement anticipé reporté, une transaction comptant non imputée, ou une note de crédit à des documents en attente sur le compte du client. (Vous indiquez le document en attente dans le champ Numéro document.)

  Remarque : Lorsque vous imputez des notes de crédit qui comportent des retenues de garantie, seuls les soldes du document d’origine sont affectés. Les montants de retenue impayés restent avec les documents d’origine jusqu’à ce que vous reportiez les documents ou les ajustements pour effacer la retenue impayée.

Comptes clients affiche automatiquement l’exercice et la période comptable pour la date de report que vous saisissez pour un encaissement. Vous ne pouvez pas modifier l’exercice ou la période sans avoir changé la date de report au préalable.