Ajouter, modifier ou supprimer un lot d’encaissements

Vous pouvez créer un lot d’encaissements depuis l’écran Liste des lots d’encaissements de CC ou depuis l’écran Saisie des encaissements de CC.

Pour créer un lot d’encaissements :

1. Ouvrez Comptes clients > Transactions de CC > Liste des lots d’encaissements.
2. Cliquez sur Créer nouveau pour ouvrir l’écran Saisie des encaissements de CC et créez un nouveau lot simultanément.

   Remarque : Vous pouvez aussi créer un nouveau lot à partir de l'écran Saisie des encaissements de CC en cliquant sur le bouton Créer nouveau lot.

3. Dans le champ Date du lot, saisissez une date pour le nouveau lot ou acceptez la date de session qui est affichée.
4. Dans le champ Description lot, saisissez une description du lot.
5. Sélectionnez une banque. Suite...

   Chaque lot ne peut avoir qu'un seul code bancaire, car chaque lot ne peut comporter qu'un seul bordereau de dépôt.

   Si vous avez des livres auxiliaires multidevises, vous pouvez inclure des encaissements qui utilisent différentes devises dans le lot. Cependant, assurez-vous que la devise du relevé bancaire est la même que la vôtre (devise fonctionnelle) et vous devez également sélectionner un code bancaire qui accepte les devises que vous souhaitez utiliser dans le lot.

6. Dans les livres auxiliaires multidevises, spécifiez une devise par défaut pour le lot. Suite...

   La devise par défaut s'affiche pour les nouvelles saisies. Comptes clients vous permet de changer la devise de l'encaissement pour des encaissements spécifiques dans le lot.

7. Dans le champ Numéro dépôt, saisissez un numéro de dépôt pour le lot. Suite...
   • Pour assigner un nouveau numéro de dépôt au lot d'encaissements, cliquez sur le bouton Nouveau , situé à côté du champ Numéro dépôt pour permettre au programme d'attribuer le prochain numéro de dépôt spécifié dans l'écran Options de CC.
   • Pour assigner un numéro de dépôt existant au lot, utilisez le Dépisteur pour sélectionner un numéro de dépôt existant.

   Remarque : Si vous laissez le champ Numéro dépôt en blanc, le programme affecte le prochain numéro de dépôt lorsque vous ajoutez le premier encaissement au lot.

8. Cliquez sur le lien Détails situé à côté du champ Numéro de lot pour ouvrir l'écran Données du lot de CC.

   L'écran Données du lot de CC s'ouvre.

9. Saisissez une date de taux, type de taux et taux de change (bancaire) par défaut pour le lot. Suite...

   Le type de taux assigné à la banque dans Services bancaires est affiché automatiquement. La date du taux et le taux affichés sont sélectionnés à partir des tables de taux dans Devise. Vous pouvez cependant sélectionner une date de taux, un type de taux et un taux bancaire différents.

10. Fermez l'écran Données du lot de CC pour retourner à l'écran Saisie des encaissements de CC.

Pour ouvrir un lot d’encaissements pour la modification ou la suppression :

Remarque : Si un lot inclut les transactions par carte de crédit qui ont été réglées dans Paya, vous ne pouvez pas supprimer le lot.

1. Ouvrez Comptes clients > Transactions de CC > Saisie des encaissements ou Saisie d'encaissement rapide.
2. Dans le champ Numéro de lot, saisissez le numéro d’un lot d'encaissements.

3. Si vous souhaitez supprimer le lot, cliquez sur Supprimer.

   Toutes les transactions faisant partie du lot sont supprimées et le lot est répertorié comme supprimé dans le rapport État du lot. Vous ne pouvez pas réutiliser le numéro du lot.