Imputer un encaissement à une facture associée à une tâche

Si vous n’avez pas imputé d’encaissements pour une facture associée à une tâche, vous pouvez les imputer à tout moment.

Pour imputer des montants aux détails de différents contrats, projets, catégories et ressources :

1. Ouvrez Comptes clients > Transactions de CC > Saisie des encaissements.
2. Dans le champ Numéro de lot, saisissez le lot qui comporte l’encaissement que vous souhaitez imputer.
3. Dans le champ Numéro saisie, entrez l’encaissement.
4. Dans le tableau des détails, pour la facture liée à la tâche que paie votre client :
   1. Sélectionnez Oui dans la colonne Imputer.
   2. Dans la colonne Montant imputé, saisissez le montant à imputer à la facture sélectionnée.
   3. Cliquez sur le bouton Tâches.

5. Sur l’écran Imputer détails de Gestion de projet qui apparait :

   1. Dans le champ Méthode d’imputation, sélectionnez une méthode pour imputer le montant aux contrats, projets, catégories et ressources sur la facture. Vous pouvez sélectionner une des méthodes suivantes :

      • Imputer intégralement. Suite...

        Sélectionnez cette méthode pour imputer automatiquement un montant aux détails de facture en commençant par le premier détail sur la facture (contrat-projet-catégorie-ressource) et jusqu’à ce que le paiement soit imputé intégralement.

        Si vous utilisez cette méthode pour ventiler un paiement à une facture qui utilise des paiements échelonnés multiples, vous devrez peut-être ajuster les montants manuellement.

        Remarque : Pour cette méthode, les remises sont imputées à la dernière ligne uniquement. Pour ventiler des remises de manière proportionnelle, utilisez la méthode Ventiler par montant.

      • Ventiler par montant. Suite...

        Sélectionnez cette méthode pour imputer proportionnellement un montant d’encaissement à tous les détails de facture basé sur leurs montants relatifs.

   2. Supprimez tout détail qui ne sera pas réglé à ce moment (pour ce faire, sélectionnez le détail voulu et cliquez sur Supprimer ligne).
   3. Cliquez sur Fermer pour retourner à l’écran Saisie des encaissements de CC.
6. Cliquez sur Ajouter ou Enregistrer.
7. Si vous utilisez Traitement de paiements et si vous avez sélectionné un code de paiement qui utilise le type de paiement Carte de crédit SPS :
   1. Cliquez sur Facturer pour traiter un paiement par carte bancaire pour l’encaissement.
   2. Après avoir traité le paiement, cliquez sur Enregistrer pour enregistrer l’encaissement.