Saisir l’encaissement d’un client

Pour ajouter un encaissement de clients, procédez comme suit :

1. Ouvrez Comptes clients > Transactions de C.C. > Saisie des encaissements.
2. Dans le champ Nº du lot, réalisez une des actions suivantes :
   • Créez un nouveau lot d’encaissements, en cliquant sur le bouton Nouveau .
   • Sélectionnez un lot ouvert existant, en utilisant les boutons de navigation ou le Dépisteur .
3. Si vous utilisez Traitement des paiements et souhaitez traiter un paiement par carte de crédit pour l’encaissement, sélectionnez une banque qui correspond à la banque indiquée sur le code de traitement que vous souhaitez utiliser pour traiter la transaction par carte de crédit.

   Remarque : Si aucun code de traitement n’a été configuré dans Traitement des paiements pour préciser la banque que vous sélectionnez, vous ne pourrez pas traiter de transaction par carte de crédit.

   Conseil : Vous pouvez utiliser l'écran Traitement paiements par carte crédit de CC pour traiter des paiements par carte de crédit pour plusieurs factures en suspens (factures avec des paiements en suspens) et pour créer des encaissements pour les paiements traités. Pour en savoir plus, consultez Écran Traitement paiements par carte crédit de CC.

4. À côté du champ Nº de saisie, saisissez une description de la transaction d’encaissement ou toutes les autres données que vous souhaitez enregistrer.
5. Sélectionnez Encaissement en tant que type de transaction, si cette option n’est pas déjà affichée par défaut.
6. Saisissez la date de l’encaissement et, si nécessaire, modifiez la période fiscale ainsi que la période auxquelles vous souhaitez reporter la transaction.
7. Saisissez les données concernant le fournisseur. Suite...
   1. Saisissez le numéro, puis appuyez sur la touche Tab.
   2. Si l’encaissement provient d’une personne autre que le client (par exemple, pour une vérification de tiers), effectuez l’une des opérations suivantes :
      1. Sur l’écran Saisie des encaissements de CC, saisissez le nom du payeur dans le champ situé à côté du numéro de client.
      2. Sur l’écran Saisie des encaissements de CC, saisissez le nom du payeur dans le champ Payeur.
8. Acceptez le code de paiement qui s’affiche s’il est correct, ou sélectionnez un code de paiement. Si vous utilisez Traitement de paiements et souhaitez traiter un paiement par carte de crédit Paya, sélectionnez un code de paiement basé sur le type de paiement Carte de crédit SPS.

   Conseil : Cliquez sur le Dépisteur du champ Code de paiement pour afficher une liste des codes de paiement et des types de paiement correspondants.

   Si vous sélectionnez un code de paiement basé sur le type de paiement Carte de crédit SPS, le champ Code de traitement apparaîtra, ainsi qu’un champ de statut qui affichera des données concernant le statut de la transaction par carte de crédit.

   Si un seul code de traitement existe pour la banque que vous avez sélectionnée, ce code s’affichera dans le champ Code de traitement. Vérifiez que la sélection par défaut est correcte, ou, si aucune valeur par défaut ne s’affiche, sélectionnez un code de traitement qui précise la banque que vous avez sélectionnée pour le lot.

9. Saisissez les données concernant le paiement. Suite...
   • Dans le champ N° Chèque/encaissement, saisissez le numéro de chèque ou un autre numéro pour identifier l’encaissement.

     Remarque : Si vous laissez ce champ vide, Comptes clients attribuera un numéro composé du numéro du lot et du numéro de la saisie.

   • Saisissez une référence optionnelle pour l’encaissement.
10. Dans le champ Montant encaissé, saisissez le montant de l’encaissement.

    Si vous utilisez la comptabilité multidevise, saisissez également des données de devise. Suite...

    1. À côté du champ Montant encaissé, saisissez le code de la devise de l’encaissement.
    2. Si vous devez modifier le taux de change, le type de taux ou la date du taux de cet encaissement, cliquez sur Taux.
    3. Cliquez sur Fermer pour retourner à l’écran Saisie des encaissements de CC.
11. Si vous saisissez un encaissement partiel pour un document associé à une tâche connexe, choisissez une méthode d’imputation pour l’encaissement et imputez-le, si nécessaire. Pour en savoir plus, consultez Imputer un encaissement à une facture associée à une tâche.
12. Imputez l’encaissement. Pour en savoir plus, consultez Imputer un nouvel encaissement à une facture ou une note de débit reportée.
13. Cliquez sur Ajouter.